基金公司股東通告

SG Haussmann
發佈日期	股東通告
2022年6月8日	SG Haussmann中國A股基金 終止信託基金

聯博香港有限公司
發佈日期	股東通告
2019年4月30日	AB FCP I - 環球債券基金 有關基金的變更於2019年7月1日生效
2019年10月2日	AB SICAV I - 新興市場股債基金 有關基金的變更於2019年11月15日生效
2019年10月10日	AB SICAV I 股東週年大會將於2019年10月31日舉行
2020年4月6日	聯博 FCP Funds 聯博 SICAV Funds 波動定價機制變更於2020年4月6日生效
2020年4月17日	聯博 FCP Funds 聯博 SICAV Funds 有關基金的變更於2020年5月29日生效
2021年2月5日	聯博 FCP I Funds 有關基金的變更由2021年4月1日起生效
2021年11月15日	AB SICAV I – 跨領域收益基金 AB SICAV I – 印度增長基金 AB SICAV I – 新興市場股債基金 AB SICAV I – 人民幣優越收益基金 有關基金的變更由2022年1月1日起生效
2021年11月15日	AB FCP I – 中國低波幅策略股票基金 AB FCP I – 短期債券基金 有關基金的變更由2022年1月1日起生效
2021年11月19日	AB FCP I –新興市場債券基金 有關基金的變更由2021年12月31日起生效
2022年11月4日	AB-SICAV-I-人民幣優越收益基金 基金的副投資管理委託安排的變更將由2022年12月16日起生效
2022年11月28日	AB SICAV I - 印度增長基金 AB FCP I - 新興市場債券基金 有關基金的變更信函日期2022年11月28日
2023年2月8日	AB FCP I - 環球價值基金 基金合併將於2023年3月31日生效
2023年4月20日	AB SICAV I - 環球房地產證券基金 委任基金的投資管理人的受委人由2023年6月1日生效
2023年7月24日	AB FCP I - 全方位領航基金 基金於2023年9月19日清盤
2023年8月22日	聯博(香港)單位信託基金系列 說明備忘錄更新 - 2023年8月
2023年9月27日	AB SICAV I 截至2023年5月31日止之年度財務報表
2023年9月28日	AB SICAV I 週年股東大會將於2023年10月26日舉行
2023年12月28日	聯博基金 (AB FCP I) 截至2023年8月31日止之年度報告
2023年12月29日	聯博(香港)單位信託基金系列 截至2023年8月31日止之年度報告
2024年01月31日	AB SICAV I 截至2023年11月30日止之中期財務報表
2024年03月15日	聯博基金 (AB FCP I) 基金章程的更新 (2024年3月)
2024年04月26日	AB SICAV I 香港基金章程2024年4月
2024年04月29日	聯博基金 (AB FCP I) 截至2024年2月29日止之中期財務報表
2024年04月30日	聯博(香港)單位信託基金系列 截至2024年2月29日止之半年度報告
2024年8月8日	AB SICAV I 致香港投資者的補充資料 (2024年8月)
2024年8月23日	聯博(香港)單位信託基金系列 自2024年9月23日更新「營業日」的釋義及說明備忘錄即時生效的更改
2024年09月26日	AB SICAV I 股東週年大會將於2024年10月31日舉行
2024年09月27日	AB SICAV I 截至2024年5月31日止之年度財務報表
2024年12月30日	聯博基金 (AB FCP I) 截至2024年8月31日止之年度報告
2024年12月31日	聯博(香港)單位信託基金 截至2024年8月31日止之年度報告
2025年02月03日	AB FCP I - 新興市場債券基金 銷售說明書之更新信函日期2025年2月3日
2025年02月03日	AB FCP I - 亞洲(日本以外)股票基金 修訂基金的「營業日」的定義信函日期2025年2月3日
2025年02月03日	AB SICAV I 截至2024年11月30日止之中期財務報表
2025年03月05日	AB SICAV I – 跨領域可持續基金 AB SICAV I – 歐元可持續高收益基金 AB SICAV I – 環球可持續趨勢基金 AB SICAV I – 可持續收益基金 AB SICAV I – 美國可持續趨勢基金 認購章程之更新信函日期2025年3月5日
2025年03月05日	AB SICAV I – 跨地域中國股票基金 AB SICAV I –中國A股基金 AB SICAV I –中國淨零排放股票基金 AB SICAV I –亞洲收益機會基金 AB SICAV I –人民幣優越收益基金 修訂「營業日」的定義將由2025年4月16日起生效
2025年03月28日	聯博基金 (AB FCP I) 基金章程的更新 (2025年3月)
2025年04月16日	AB SICAV I 基金認購章程 (2025年4月16日)
2025年04月30日	聯博(香港)單位信託基金系列 截至 2025年2月28日止之半年度報告的通告
2025年04月30日	聯博基金 (AB FCP I) 截至2025年2月28日止之中期財務報表
2025年5月21日	聯博(香港)單位信託基金系列 說明備忘錄更新 - 2025年5月
2025年8月25日	聯博 AB SICAV I 聯博 AB FCP I 本傘子基金的證券借貸代理的更換於2025年8月29日生效
2025年8月25日	聯博 AB SICAV I 聯博 AB FCP I 基金認購章程 (2025年8月)
2025年9月8日	AB FCP I - 亞洲(日本以外)股票基金 基金的副投資管理委託安排的變更
2025年9月8日	聯博基金 (AB FCP I) 基金章程的更新 (2025年9月)
2025年9月24日	聯博(香港)單位信託基金系列 說明備忘錄(2025年9月)
2025年9月29日	AB SICAV I 截至2025年5月31日止之年度財務報表
2025年9月30日	AB SICAV I 股東週年大會將於2025年10月30日舉行
2025年11月12日	聯博 AB SICAV I 基金認購章程的更新 (2025年11月)
2025年11月18日	AB SICAV I 招股章程的更新 (2025年11月)
2025年11月25日	AB SICAV I 招股章程(2025年11月25日)

abrdn Investments Luxembourg S.A.
發佈日期	股東通告
2024年12月13日	安本基金 基金認購章程 (2024年12月)
2025年3月24日	安本基金 股東週年大會將於2025年3月31日舉行
2025年12月3日	安本基金 基金章程 (2025年12月)
2025年12月4日	安本基金 香港發售文件 (2025年12月)

安聯環球投資亞太有限公司
發佈日期	股東通告
2018年12月20日	安聯環球投資基金 股東週年大會將於2019年1月25日舉行
2019年1月7日	安聯中國多元入息基金 安聯全球高成長科技基金 有關基金的變更
2019年3月15日	安聯神州A股基金 VAG投資限制
2019年4月26日	安聯環球投資基金 有關基金的變更於2019年6月10日生效
2019年8月1日	安聯環球投資基金 有關基金的變更於2019年9月13日生效
2019年9月9日	安聯環球投資機遇基金 - 安聯神州A 股基金 基金合併將於2019年10月23日生效
2019年10月2日	安聯環球投資基金 有關基金的變更於2019年11月4日生效
2019年11月13日	安聯環球投資基金 有關基金的變更於2019年12月23日生效
2020年7月17日	安聯全球投資基金 有關基金的變更
2022年04月29日	安聯環球投資 亞洲基金 基金章程的更新 (2022年2月)
2022年05月31日	安聯環球投資基金 截至2022年3月31日的未經審核半年報報告
2022年06月24日	安聯環球投資基金 基金章程的更新 (2022年6月)
2022年06月24日	安聯環球投資亞洲基金 基金章程的更新 (2022年6月)
2022年06月24日	安聯環球投資亞洲基金 基金章程的生效日期2022年7月25日
2022年11月17日	安聯環球投資基金 有關基金的變更信函日期2022年11月17日
2022年12月15日	安聯糧食安全基金 有關基金的變更將於2022年12月29日生效
2022年12月29日	安聯環球投資基金 股東週年大會將於2023年1月27日舉行
2023年2月24日	安聯韓國股票基金 安聯泰國股票基金 安聯總回報亞洲股票基金 基金合併將於2023年4月19日生效
2023年3月31日	安聯歐洲股息基金 香港基金章程的合約前範本 （詳載根據SFDR 所要求的披露）作出更新
2023年4月18日	安聯環球投資基金 有關基金的變更將於2023年5月30日起生效
2023年5月31日	安聯環球投資基金 截至2023年3月31日的未經審核半年報報告
2023年10月31日	安聯環球投資亞洲基金 截至2023年6月30日止財政年度經審核年報告
2023年12月22日	安聯環球投資基金 年度股東大會 2024
2024年01月31日	安聯環球投資基金 截至2023年9月30日的經審核年報
2024年02月02日	安聯環球投資基金 香港基金章程 (2024年02月)
2024年05月31日	安聯環球投資基金 公司截至2024年3月31日的未經審核半年報報告
2024年07月08日	安聯環球投資基金 香港基金章程 (2024年07月)
2024年8月23日	安聯環球投資亞洲基金 修訂「營業日」的定義將由2024年9月23日起生效
2024年10月18日	安聯環球投資基金 香港基金章程 (2024年10月)
2024年12月27日	安聯環球投資基金 於2025年1月24日舉行年度股東大會
2025年03月28日	安聯環球投資基金 香港基金章程 (2025年03月)
2025年09月19日	安聯環球投資基金 2025年3月28日香港基金章程的第一份補充文件

東方匯理資產管理香港有限公司
發佈日期	股東通告
2019年2月4日	東方匯理系列基金 特別股東大會將於2019年2月25日舉行
2019年2月27日	東方匯理系列基金 特別股東大會將於2019年3月14日舉行
2019年4月5日	東方匯理系列基金 有關基金的變更於2019年6月1日生效
2019年6月21日	東方匯理系列基金 - CPR基金 從2019年10月14日起撤回基金在香港的認可
2019年10月16日	東方匯理系列基金 股東週年大會將於2019年10月31日舉行
2020年4月16日	東方匯理系列基金 波動定價機制變更於2020年4月16日生效
2022年12月30日	東方匯理系列基金 - CPR基金 發行章程內的變更將由2023年1月1日起生效
2023年2月6日	東方匯理越南機會基金 有關說明書的若干變更信函日期2023年2月6日
2023年2月6日	東方匯理系列基金 東方匯理資產管理香港有限公司地址的變更自2023年2月20日起生效
2023年3月14日	東方匯理系列基金 有關基金的變更信函日期2023年3月14日
2023年3月31日	東方匯理系列基金 股東特別大會及公司股東大會將於2023年5月2日舉行
2023年4月28日	東方匯理香港組合 基金及子基金發售文件的變動自2023年4月28日起生效
2023年5月3日	東方匯理系列基金 新的股東特別大會將於2023年5月17日舉行
2023年8月31日	東方匯理香港組合 截至2023年6月30日止期間的中期報告和未經審核賬目
2023年8月31日	東方匯理收成基金 基金至2023年6月30日的英文版本財務報告
2023年10月31日	東方匯理系列基金 公司至2023年6月30日的財務報告(英文版本)
2023年12月08日	東方匯理系列基金 股東週年大會將於2023年12月29日舉行
2024年02月29日	東方匯理系列基金 截至2023年12月31日的財務報告(英文版本)
2024年04月30日	東方匯理香港組合 截至2023年12月31日的年度報告和經審核賬目
2024年04月30日	東方匯理收成基金 截至2023年12月31日的年度報告和經審核賬目
2024年04月30日	東方匯理系列基金 2024年4月說明書
2024年05月17日	東方匯理系列基金 自2024年6月17日起亞洲聯絡人的變更
2024年8月30日	東方匯理香港組合 東方匯理亞洲傘子基金 截至2024年6月30日止之中期報告和未經審核賬目
2024年8月30日	東方匯理收成基金 截至2024年6月30日止之未經審核的中期報告
2024年09月11日	東方匯理亞洲傘子基金 香港說明文件 (2024年9月)
2024年11月01日	東方匯理系列基金 截至2024年6月30日止財政年度的年報和經審核賬目
2024年11月18日	東方匯理系列基金 股東週年大會將於2024年12月18日舉行
2025年04月02日	東方匯理越南機會基金 說明書 (2025年4月)
2025年04月02日	東方匯理亞洲傘子基金 香港說明文件 (2025年4月)
2025年04月10日	東方匯理香港組合 基金說明書的更新信函日期2025年04月10日
2025年04月30日	東方匯理香港組合 截至2024年12月31日的年度報告和經審核賬目
2025年7月29日	東方匯理香港組合 基金說明書 (2025年7月)
2025年7月31日	東方匯理系列基金 2025年7月說明書
2025年8月29日	東方匯理收成基金 截至2025年6月30日止之未經審核的中期報告
2025年8月29日	東方匯理香港組合 截至2025年6月30日止之未經審核的中期報告
2025年9月2日	東方匯理香港組合 截至2025年6月30日的半年度報告
2025年9月15日	東方匯理系列基金 2025年9月說明書
2025年11月3日	東方匯理系列基金 2025年8月31日未經審核中期報告
2025年11月12日	東方匯理系列基金 2025年11月說明書
2025年11月18日	東方匯理亞洲傘子基金 股東週年大會將於2025年12月18日舉行

安盛投資管理亞洲有限公司
發佈日期	股東通告
2018年12月21日	安盛環球基金 有關基金的變更
2019年2月18日	安盛環球基金 有關基金的變更於2019年3月18日生效
2019年9月12日	安盛環球基金 有關基金的變更於2019年9月19日生效
2020年2月21日	安盛環球基金 股東特別大會將於2020年3月20日舉行
2022年12月27日	安盛環球基金 公司的董事已決定對香港發售備忘錄及／或產品資料概要作出多項更改
2023年6月7日	安盛環球基金 有關銷售文件的多項更改信函日期2023年06月07日
2023年8月31日	安盛環球基金 截至2023年6月30日止財政期間的半年度報告
2024年02月19日	安盛環球基金 香港發售備忘錄 (2024年2月)
2024年04月05日	安盛環球基金 股東週年大會將於2024年04月29日舉行
2024年04月23日	安盛環球基金 截至2023年12月31日年度的報告及經審計財務報表
2024年05月31日	安盛環球基金 香港銷售文件多項更改信函日期2024年5月31日
2024年8月27日	安盛環球基金 公司截至2024年6月30日的未經審核半年度報告
2024年11月27日	安盛環球基金 基金章程 (2024年11月)
2025年1月9日	安盛環球基金 香港發售備忘錄 (2025年1月)
2025年04月03日	安盛環球基金 香港發售備忘錄 (2025年4月)
2025年04月07日	安盛環球基金 截至2024年12月31日止之年度報告
2025年04月09日	安盛環球基金 股東週年大會將於2025年4月29日舉行
2025年05月02日	安盛環球基金 基金章程 (2025年04月)
2025年5月21日	安盛環球基金 基金章程 (2025年05月)
2025年6月6日	安盛環球基金 普通股東大會將於2025年6月24日舉行
2025年09月08日	安盛環球基金 香港發售備忘錄 (2025年9月)

巴克萊銀行
發佈日期	股東通告

霸菱資產管理(亞洲)有限公司
發佈日期	股東通告
2019年5月31日	霸菱中國精選基金 有關基金的變更於2019年7月1日生效
2019年5月31日	霸菱國際債券基金 股東特別大會將於2019年6月21日舉行
2019年7月16日	霸菱國際傘子基金 有關基金的變更於2019年8月16日生效
2019年10月23日	霸菱傾亞均衡基金 有關基金的變更於2019年11月25日生效
2020年4月15日	霸菱基金 波動定價機制變更於2020年4月1日生效
2022年8月18日	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金（霸菱環球傘子基金的子基金）併入霸菱成熟及新興市場高收益債券基金（霸菱傘子基金公眾有限公司的子基金） 設立受限股份類別並重新開放本基金投資組合的非受限部分的交易
2022年10月28日	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 單位持有人續會結果的信函日期為2022年10月10日
2023年4月6日	霸菱東歐基金 單位持有人特別大會將於2023年4月28日舉行
2023年5月3日	霸菱東歐基金 單位持有人特別大會結果的信函日期為2023年5月3日
2023年6月30日	霸菱東方明珠基金 霸菱歐洲精選基金 霸菱歐洲增長基金 霸菱德國增長基金 霸菱韓國基金 信託基金之變更信函日期2023年6月30日
2023年7月31日	霸菱東方明珠基金 霸菱歐洲增長基金 霸菱歐洲精選基金 霸菱德國增長基金 霸菱韓國基金 招股章程的信函日期2023年7月31日
2023年8月17日	霸菱環球傘子基金 霸菱國際傘子基金 霸菱東歐基金 霸菱新興巿場傘子基金 霸菱韓國聯接基金 截止至2023年4月30日年度的年度報告及已審核的財務報表
2023年8月31日	霸菱傘子基金公眾有限公司 截至2023年6月30日止的中期報告及未經審核的財務報表
2023年9月1日	霸菱韓國聯接基金 有關香港發售文件的更新將於2023年9月1日生效
2023年9月1日	霸菱韓國聯接基金 有關香港發售文件的更新將於2023年9月1日期生效
2023年9月7日	霸菱傘子基金公眾有限公司 股東週年大會將於2023年9月29日舉行
2023年12月14日	霸菱東歐(側袋)基金 截至2023年10月31日的中期報告及未經審核的財務報表
2023年12月14日	霸菱國際傘子基金 截至2023年10月31日的中期報告及未經審核的財務報表
2023年12月14日	霸菱新興巿場傘子基金 截至2023年10月31日的中期報告及未經審核的財務報表
2023年12月14日	霸菱環球傘子基金 截至2023年10月31日的中期報告及未經審核的財務報表
2023年12月14日	霸菱韓國聯接基金 截至2023年10月31日的中期報告及未經審核的財務報表
2023年12月14日	霸菱歐洲精選基金 霸菱德國增長基金 霸菱環球農業基金 霸菱東方明珠基金 霸菱歐洲增長基金 截至2023年8月31日的年度報告及已審核的財務報表
2024年04月29日	霸菱歐洲精選基金 霸菱德國增長基金 霸菱環球農業基金 霸菱東方明珠基金 霸菱歐洲增長基金 截至2024年2月29日的中期報告及未經審核的財務報表
2024年04月30日	霸菱傘子基金公眾有限公司 截至2023年12月31日的年度報告及已審核的財務報表
2024年06月11日	霸菱傘子基金公眾有限公司 股東週年大會將於2024年07月03日舉行
2024年8月30日	霸菱傘子基金公眾有限公司 截至2024年6月30日的中期報告及未經審核的財務報表
2024年8月30日	霸菱環球傘子基金 霸菱國際傘子基金 霸菱新興巿場傘子基金 霸菱韓國聯接基金 霸菱韓國基金 截至2024年4月30日的年度報告及已審核的財務報表
2024年10月31日	霸菱環球傘子基金 在香港營業日處於惡劣天氣情況的交易安排及關於提供財務報告的通知方式
2024年10月31日	霸菱新興市場傘子基金 在香港營業日處於惡劣天氣情況的交易安排及關於提供財務報告的通知方式
2024年11月04日	霸菱國際傘子基金 霸菱新興市場傘子基金 霸菱環球傘子基金 香港說明文件 (2024年10月)
2024年11月04日	霸菱投資傘子基金 Baring Fund Managers Limited 霸菱韓國聯接基金 香港說明文件 (2024年10月)
2025年1月2日	霸菱投資傘子基金 霸菱英國單位信託基金 霸菱新興巿場傘子基金 霸菱環球傘子基金 霸菱國際傘子基金 霸菱韓國聯接基金 霸菱韓國基金 截至2024年8月31日的年度報告及已審核的財務報表 及截至2024年10月31日的中期報告及未經審核的財務報表
2025年02月5日	霸菱傘子基金公眾有限公司 基金章程 (2025年2月5日)
2025年04月30日	霸菱投資傘子基金 霸菱英國單位信託基金 霸菱傘子基金公眾有限公司 截至2024年12月31日的年度報告及已審核的財務報表及截至2025年2月28日 的中期報告及未經審核的財務報表
2025年5月21日	霸菱傘子基金公眾有限公司 股東週年大會將於2025年6月12日舉行
2025年8月26日	霸菱新興市場傘子基金 霸菱環球傘子基金 霸菱國際傘子基金 霸菱韓國聯接基金 霸菱韓國基金 霸菱傘子基金公眾有限公司 截至2025年4月30日的年度報告及已審核的財務報表及截至2025年6月30日的中期報告及未經審核的財務報表
2025年11月7日	霸菱國際傘子基金 香港說明文件2025年11月

貝萊德(香港)有限公司
發佈日期	股東通告
2019年1月7日	貝萊德全球基金 第二次特別股東大會將於2019年2月4日舉行
2019年1月11日	貝萊德全球基金 存管處及基金會計師實體的變更
2019年2月11日	貝萊德全球基金 有關基金的變更於2019年3月25日生效
2019年11月19日	貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 貝萊德全球基金 - 環球股票收益進昇基金 由2019年12月31日起更改基金名稱
2020年4月15日	貝萊德全球基金 波動定價機制變更於2020年3月18日生效
2022年04月29日	貝萊德全球基金 (BGF) 截至2022年2月28日止的中期報告及未經審核的財務報表
2022年05月31日	貝萊德全球基金 (BGF) 基金章程的更新 (2022年5月)
2022年7月27日	貝萊德全球基金 – 新興歐洲基金 貝萊德全球基金 – 新興歐洲基金暫停計算資產淨值
2022年10月26日	貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 暫停計算資產淨值信函日期2022年10月26日
2022年11月3日	貝萊德全球基金-環球股票入息基金 貝萊德全球基金-美國靈活股票基金 貝萊德全球基金-美國增長型基金 貝萊德全球基金-歐陸靈活股票基金 貝萊德全球基金-環球政府債券基金 貝萊德全球基金-ESG多元資產基金 有關基金的變更將自2022年12月15日起生效
2022年11月25日	貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 暫停計算資產淨值信函日期2022年11月25日
2022年12月2日	貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 決定終止基金並於2023年3月2日生效
2022年12月2日	貝萊德全球基金 - ESG多元資產基金 衍生工具風險承擔淨額程度上的變更將自2023 年1月3日起生效
2022年12月23日	貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 暫停計算資產淨值信函日期2022年12月23日
2023年1月13日	貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 提供基金的指示性估值
2023年1月17日	貝萊德全球基金(SICAV) 股東週年大會將於2023年2月17日舉行
2023年1月20日	貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 暫停計算資產淨值信函日期2023年1月20日
2023年2月20日	貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 暫停計算資產淨值信函日期2023年2月20日
2023年3月20日	貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 暫停計算資產淨值信函日期2023年3月20日
2023年4月20日	貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 暫停計算資產淨值信函日期2023年4月20日
2023年5月19日	貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 暫停計算資產淨值信函日期2023年5月19日
2023年5月22日	亞太股票入息基金 出售應收股份所得款項的分派的信函日期為2023年5月22日
2023年6月19日	貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 暫停計算資產淨值信函日期2023年6月19日
2023年7月19日	貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 暫停計算資產淨值信函日期2023年7月19日
2023年12月19日	貝萊德全球基金 (BGF) 截止至2023年8月31日的年報暨經查核之年度財報表
2024年01月16日	貝萊德全球基金(SICAV) 股東週年大會將於2024年2月16日舉行
2024年03月28日	貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 衍生工具風險承擔淨額程度上的變更將自2024 年4月30日起生效
2024年04月30日	貝萊德全球基金 (BGF) 截至2024年2月29日止的中期報告及未經審核的財務報表
2024年12月11日	貝萊德全球基金 (BGF) 截止至2024年8月31日的年報暨經查核之年度財報表
2025年1月14日	貝萊德全球基金(SICAV) 年度股東大會將於2025年2月17日舉行
2025年04月29日	貝萊德全球基金 (BGF) 截至2025年2月28日止的中期報告及未經審核的財務報表
2025年7月11日	貝萊德全球基金 (BGF) 章程 (2025年7月11日)
2025年11月4日	貝萊德全球基金 (BGF) 基金章程的更新 (2025年12月16日)
2025年11月27日	貝萊德全球基金 (BGF) 截止至2025年8月31日的年報暨經查核之年度財報表
2025年12月3日	貝莱德策略基金 基金章程 (2025年12月3日)

貝萊德資產管理北亞有限公司
發佈日期	股東通告
2019年10月2日	貝萊德薈萃基金 - 宏景入息基金 有關子基金的終止將於2020年1月17日生效

法國巴黎資產管理
發佈日期	股東通告
2018年12月21日	法巴盧森堡SICAV – UCITS類別 第二次特別股東大會將於2019年1月14日舉行
2019年1月25日	法巴全球低波動股票基金 有關投資目標及政策的更新將於2019年1月31日生效
2019年2月28日	法巴日本股票基金 由2019年5月31日起基金的認可將會被撤回
2019年4月10日	法巴盧森堡 SICAV - UCITS 類別 股東週年大會將於2019年4月25日舉行
2019年4月30日	法巴亞太（日本除外）賞息股票基金 基金合併將於2019年6月14日生效
2019年4月30日	法巴盧森堡 SICAV - UCITS 類別 股東特別大會將於2019年5月23日舉行
2019年5月24日	法巴盧森堡 SICAV - UCITS 類別 第二次股東特別大會將於2019年6月18日舉行
2019年6月28日	法巴盧森堡SICAV - UCITS類別 有關基金的變更於2019年8月30日生效
2019年12月6日	法巴基金 有關基金的變更於2020年1月6日生效
2020年7月7日	法巴歐洲股票基金 法巴全球低波動股票基金 法巴美國增長基金 有關基金投資目標的變更
2022年11月25日	法巴資訊科技創新股票基金 法巴基金下一個版本的香港銷售文件變動將將於2022年12月27日起生效
2022年11月25日	法巴基金 發行章程內的變更將由2022年12月27日起生效
2022年12月1日	法巴基金 公司的註冊地址更新並於2023年1月1日生效
2022年12月9日	法巴印度股票基金 撤回基金的認可並由2023年3月13日起生效
2023年3月27日	法巴基金 股東週年大會將於2023年4月25日舉行
2023年4月12日	法巴基金 - 全球可換股債券基金 有關基金的變更將於2023年5月15日起生效
2023年6月16日	法巴新興歐洲股票基金 子基金清盤的生效日期為2023年7月3日
2023年7月7日	法巴基金 受分拆操作影響的股份類別的信函日期為2023年7月7日
2023年7月28日	法巴基金 發行章程內的變更將由2023年8月29日起生效
2023年7月28日	法巴基金 - 可持續亞洲（日本除外）股票基金 法巴基金 - 氣候影響基金 修訂香港發售文件於2023年8月29日生效
2023年8月30日	法巴基金 公司截至2023 年6 月30 日的半年度報告
2023年9月26日	法巴基金 發行章程內的變更將由2023年10月27日起生效
2024年03月27日	法巴基金 法定股東大會將於2024年4月25日舉行
2024年03月28日	法國巴黎基金 公司公開說明書的更新將於2024年4月29日起生效
2024年04月30日	法國巴黎基金 截至2023年12月31日止財政年度的年報和經審核賬目
2024年04月30日	法國巴黎基金 截至2023年12月31日止財政年度的年報和經審核賬目
2024年05月28日	法國巴黎基金 發行章程內的變更將由2024年6月28日起生效
2024年8月30日	法國巴黎基金 截至2024年6月30日的半年度報告
2024年11月29日	法國巴黎基金 基金章程 (2024年10月)
2025年04月10日	法巴基金 法定股東大會將於2025年4月25日舉行
2025年04月30日	法國巴黎基金 截至2024年12月31日止財政年度的年報和經審核賬目及基金章程(2025年3月)
2025年6月27日	法巴基金 2025年5月香港說明文件及香港投資者須知
2025年8月29日	法國巴黎基金 截至2025年6月30日的半年度報告
2025年9月4日	法國巴黎基金 香港說明文件及香港投資者須知(2025年8月)

上投摩根基金管理有限公司
發佈日期	股東通告
2022年03月31日	上投摩根雙息平衡 混合型證券投資基金 香港說明文件之修訂第四次增編
2022年04月29日	上投摩根行業輪動 混合型證券投資基金 香港說明文件之修訂第五次增編
2023年1月21日	上投摩根新興動力混合型證券投資基金 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金 關於公司股東及實際控制人變更的公告
2023年2月1日	上投摩根新興動力混合型證券投資基金 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金 關於董事變更的公告
2023年3月31日	上投摩根行業輪動混合型證券投資基金 香港代表的地址變更
2023年4月12日	上投摩根新興動力混合型證券投資基金 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金 關於公司法定名稱變更的公告
2023年4月12日	上投摩根新興動力混合型證券投資基金 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金 摩根基金管理（中國）有限公司關於旗下基金更名事宜的公告

招商證券資產管理(香港)有限公司
發佈日期	股東通告
2023年08月28日	招商中國靈活策略基金 2023年1月1日至2023年6月30日期間的未經審核半年度財務報告
2024年04月29日	招商中國靈活策略基金 2023年1月1日至2023年12月31日止期間經審核的年度報告

大成國際資產管理有限公司
發佈日期	股東通告
2018年12月28日	大成中國人民幣固定收益基金 大成中國靈活配置基金 有關基金的變更
2019年4月30日	大成投資信託基金 註釋備忘錄更新
2023年8月30日	大成中國靈活配置基金 大成海外中國概念基金 基金的中期報告(2023)
2024年03月11日	大成中國靈活配置基金 註釋備忘錄 - 2024年3月
2024年04月29日	大成中國靈活配置基金 大成海外中國概念基金 截至2023年12月31日年度的年度報告
2024年8月30日	大成中國靈活配置基金 大成海外中國概念基金 基金的中期報告(2024)
2025年04月29日	大成中國靈活配置基金 大成海外中國概念基金 大成貨幣市場基金 截至2024年12月31日年度的年度報告
2025年8月28日	大成中國靈活配置基金 大成海外中國概念基金 基金的中期報告已載列於經理人的網站內
2025年8月28日	大成貨幣市場基金 基金之中期報告(2025)

德意志資產管理(香港)有限公司
發佈日期	股東通告
2023年8月30日	DWS投資全球神農 USD LC 2023年1月1日至2023年6月30日期間的半年度財務報告
2024年8月19日	DWS 投資亞洲債券基金 2024年8月19日香港發售文件
2024年10月23日	DWS 投資亞洲債券基金 股東特別大會將於2024年11月13日舉行
2025年04月02日	DWS投資 股東週年大會將於2025年4月23日舉行
2025年04月28日	DWS 投資亞洲債券基金 2025年4月28日香港發售文件

德意志銀行集團
發佈日期	股東通告

富達基金(香港)有限公司
發佈日期	股東通告
2018年12月13日	富達基金 - 世界基金 將於2019年1月28日進行基金合併
2019年7月25日	富達基金 股東週年大會將於2019年10月3日舉行
2019年9月6日	富達基金 - 歐元均衡基金 有關富達基金的重要變動將由2019年10月15日起生效
2019年09月13日	富達基金 - 太平洋基金 A類別股份 - 累積 - 澳元 (對沖) 有關富達基金將於2020年1月14日終止
2019年09月13日	富達基金 將於2019年10月28日新增基金的投資顧問
2019年11月29日	富達基金 - 靈活債券基金 富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 加強披露有關使用衍生工具的資料
2020年7月30日	富達基金 將於 2020 年 10 月 1 日召開股東週年大會
2020年11月16日	富達基金 有關基金的變更由2020年12月16日起生效
2021年7月30日	富達基金 – 環球多元收益基金 合併基金由2021年11月22日起生效
2021年7月30日	富達基金 - 美國多元化增長基金 澳洲基金 歐元藍籌基金 環球消費行業基金 多元收益基金 環球多元收益基金 重訂目標基金由2021年9月1日起生效
2021年10月15日	富達基金 – 法國基金 富達基金 – 日本小型公司基金 富達基金 – 馬來西亞基金 富達基金 – 新加坡基金 富達基金 – 台灣基金 富達基金 – 英國基金 基金合併由2022年1月17日至2月14日起生效
2022年11月1日	富達基金 - 亞洲高收益基金 有關富達基金的重要變動生效至2023年1月31日為止
2023年1月31日	富達基金 - 亞洲高收益基金 延長基金價格調整政策的暫時更改於2023年2月1日生效
2023年2月28日	富達基金 基金之更新信函日期2023年2月28日
2023年3月31日	富達基金 - 美元現金基金 基金的英文名稱更改將於2023年4月11日生效
2023年4月24日	富達基金 富達基金旗下子基金自2023年5月22日起結算指示之重要變更
2023年5月5日	富達基金 - 新興「歐非中東」基金 由2023年6月5日起增設持有俄羅斯資產的新股份類別
2023年5月15日	富達基金 富達基金旗下子基金自2023年5月22日起結算指示之重要變更(修正)
2023年7月11日	富達基金 有關基金若干重要變更信函日期2023年7月11日
2023年8月31日	富達基金 截止至2023年4月30日年度之年度報告和帳目與股東年度大會
2023年12月29日	富達基金 截至2023年10月31日止期間之未經審核半年報告與帳目
2024年01月31日	富達基金 基金章程的更新 (2024年1月)
2024年8月30日	富達基金 截至2024年4月30日止期間之已審核之年度報告與帳目及香港說明文件 (2024年8月)
2024年09月06日	富達基金 股東週年大會將於2024年10月3日舉行
2024年09月23日	富達基金 香港基金章程更新關於由2024年9月23日生效的惡劣天氣交易安排
2024年10月9日	富達基金 基金章程的更新 (2024年8月)
2025年04月30日	富達基金 基金章程的更新 (2025年4月)
2025年7月4日	富達基金 2025年7月的香港說明文件補篇
2025年8月29日	富達基金 委任National Financial Services LLC 為借貸代理信函日期2025年8月29日
2025年9月2日	富達基金 截止至2025年4月30日年度之年度報告和帳目與股東年度大會

首源投資(香港)有限公司
發佈日期	股東通告
2018年12月12日	首域全球資源基金 股東特別大會結果
2018年12月13日	首域環球傘子基金有限公司 有關對公司章程及其旗下附屬基金作出多項變更的通知
2019年2月18日	首域亞洲債券基金 特別股東大會將於2019年4月4日舉行
2019年3月1日	首域環球傘子基金有限公司 有關保管人變更至法國滙豐銀行都柏林分行的通知
2019年4月8日	首域環球傘子基金有限公司 有關公司及基金的投資經理及副投資經理的最終控股公司變更
2019年4月8日	首域亞洲鐵橋基金 有關基金的基金經理的最終控股公司變更
2019年4月11日	首域亞洲債券基金 股東特別大會結果
2019年4月30日	首域環球傘子基金有限公司 有關對公司章程及其旗下附屬基金作出多項變更的通知
2019年8月22日	首域環球傘子基金有限公司 股東特別大會將於2019年9月24日舉行
2019年11月7日	首域環球傘子基金有限公司 有關對公司章程及其旗下附屬基金作出多項變更的通知
2019年12月16日	首域亞洲鐵橋基金 有關基金的變更於2019年12月16日生效
2020年7月21日	首域環球傘子基金有限公司 有關基金的變更於2020年9月22日生效
2020年7月21日	首域亞洲鐵橋基金 有關基金的變更於2020年9月22日生效
2023年7月12日	首源投資環球傘子基金有限公司 股東週年大會將於2023年8月9日舉行
2023年8月31日	首源投資環球傘子基金有限公司 截至2023年6月30日止期間之未經審核中期報告和賬目
2023年10月17日	首源亞洲鐵橋基金 截至2023年6月30日止財政年度之已審核年終報告
2023年10月26日	首源亞洲鐵橋基金 有關信託基金及本基金的變更信函日期2023年10月26日
2023年12月04日	首源投資環球傘子基金有限公司 基金章程的更新 (2023年11月30日)
2024年02月29日	首源亞洲鐵橋基金 截至2023年12月31日止期間之未經審核中期報告
2024年04月30日	首源投資環球傘子基金有限公司 截至2023年12月31日止財政年度之年報及經審核財務報表
2024年07月23日	首源投資環球傘子基金有限公司 股東週年大會將於2024年8月15日舉行
2024年8月30日	首源投資環球傘子基金有限公司 截至2024年6月30日止期間之未經審核中期報告和賬目
2024年10月23日	首源亞洲鐵橋基金 截至2024年6月30日止財政年度之已審核年終報告
2024年11月28日	首源投資環球傘子基金有限公司 基金章程的更新 (2024年11月28日)
2025年02月21日	首源亞洲鐵橋基金 截至2024年12月31日止期間之未經審核中期報告
2025年04月30日	首源投資環球傘子基金有限公司 截至2024年12月31日止財政年度之年報
2025年5月14日	首源投資環球傘子基金有限公司 基金章程的更新 (2025年5月14日)
2025年6月25日	首源投資環球傘子基金有限公司 基金章程的更新 (2025年5月14日)
2025年7月17日	首源投資環球傘子基金有限公司 股東週年大會將於2025年8月14日舉行
2025年8月29日	首源投資環球傘子基金有限公司 截至2025年6月30日止期間之中期報告
2025年10月24日	首源亞洲鐵橋基金 截至2025年6月30日止財政年度之已審核年終報告
2025年11月26日	首源投資環球傘子基金有限公司 基金章程 2025年11月26日
2025年12月8日	首源亞洲鐵橋基金 基金說明書 - 2025年12月8日

富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
發佈日期	股東通告
2018年12月14日	富蘭克林鄧普頓投資基金 再次召開的股東特別大會將於2019年1月25日舉行
2018年12月20日	富蘭克林美元流動儲備基金 基金的名稱及投資政策之變更
2019年1月18日	富蘭克林美元流動儲備基金 修訂之生效日期變更
2019年9月12日	鄧普頓泰國基金A類（累算）美元 基金合併將於2019年12月13日生效
2019年9月12日	鄧普頓亞洲增長基金A類（累算）美元 基金合併將於2019年12月13日生效
2019年11月27日	富蘭克林浮動息率基金 股東週年大會將於2020年1月16日舉行
2020年4月15日	鄧普頓投資基金 波動定價機制變更於2020年4月1日生效
2022年10月10日	鄧普頓東歐基金 設立受限股份類別並重新開放本基金投資組合的非受限部分的交易
2022年10月25日	富蘭克林鄧普頓投資基金 委任本公司及其子基金的新過戶代理自2022年10月3日起生效
2022年10月25日	富蘭克林鄧普頓投資基金 股東週年大會將於2022年11月30日舉行
2022年11月29日	富蘭克林浮動息率基金 股東週年大會將於2023年1月13日舉行
2023年2月8日	富蘭克林歐元高息基金 投資政策之更新由2023年3月9日起生效
2023年2月9日	富蘭克林印度基金 投資政策之更新由2023年3月10日起生效
2023年3月31日	富蘭克林浮動息率基金 公司的基金認購章程之修訂
2023年7月24日	富蘭克林鄧普頓投資基金 投資政策變更將於2023年8月25日起生效
2023年7月25日	鄧普頓歐洲中小型公司基金 SFDR重新分類於2023年8月26日生效
2023年8月24日	富蘭克林鄧普頓投資基金 有關「估值日」的定義之修訂自2024年1月1日起生效
2023年10月24日	富蘭克林鄧普頓投資基金 股東週年大會將於2023年11月30日舉行
2023年10月31日	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 截至2023年8月31日的未經審核半年度報告
2023年11月02日	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 股東週年大會將於2023年11月24日舉行
2023年11月29日	富蘭克林浮動息率基金 股東週年大會將於2024年1月12日舉行 截至2023年7月31日年度的年報及經審核財務報告
2023年12月28日	富蘭克林鄧普頓投資基金 本公司及其子基金之變更信函日期2023年12月28日
2024年01月09日	富蘭克林鄧普頓投資基金 若干子基金「估值日」的經修訂定義之澄清變更
2024年02月27日	富蘭克林鄧普頓投資基金 有關本公司及若干子基金之修訂
2024年02月28日	富蘭克林鄧普頓投資基金 有關基金作出的若干變更信函日期2024年2月28日
2024年02月28日	富蘭克林鄧普頓投資基金 截至2023年12月31日的未經審核半年度報告
2024年02月29日	富蘭克林鄧普頓投資基金 子基金贖回的結算期限變更
2024年03月27日	富蘭克林浮動息率基金 截至2024年1月31日的未經審核中期報告
2024年04月12日	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 若干子基金的基礎基金章程及補充文件的修訂及香港代表地址的變更
2024年04月12日	FTGF布蘭迪環球固定收益基金 基金的股東特別大會將於2024年5月8日舉行
2024年04月19日	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 香港基金章程2024年4月
2024年04月29日	富蘭克林浮動息率基金 基金認購章程 (2024年4月)
2024年04月29日	富蘭克林鄧普頓投資基金 有關本公司及其子基金之變更信函日期2024年4月29日
2024年05月10日	FTGF布蘭迪環球固定收益基金 投資政策之建議更新的股東特別大會結果
2024年06月07日	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 香港基金章程2024年6月
2024年06月21日	富蘭克林鄧普頓投資基金 基金說明書 - 2024年4月
2024年06月28日	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 截至2024年2月29日的經審核年度報告
2024年8月27日	富蘭克林鄧普頓投資基金 基金說明書(二零二四年四月版)二零二四年八月增編
2024年09月20日	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 香港發售文件的修訂信函日期2024年09月20日
2024年10月15日	富蘭克林環球增長基金 基金說明書的更新信函日期2024年10月15日
2024年10月24日	富蘭克林鄧普頓投資基金 股東週年大會將於2024年12月2日舉行及截至2024年6月30 日會計年度的財務報表
2024年10月28日	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 股東週年大會將於2024年11月21日舉行及截至2024年8月31日的未經審核半年度報告
2024年11月27日	富蘭克林浮動息率基金 截至2024年7月31日的經審核年度報告 股東週年大會將於2025年1月9日舉行
2024年12月9日	富蘭克林浮動息率基金 基金認購章程 (2024年12月)
2025年1月3日	富蘭克林鄧普頓投資基金 有關實施惡劣天氣下進行交易安排及基金作出的若干變更信函日期2025年1月3日
2025年02月28日	富蘭克林鄧普頓投資基金 截至2024年12月31日的未經審核半年度報告
2025年03月27日	富蘭克林浮動息率基金 截至2025年1月31日的未經審核中期報告及基金認購章程之修訂
2025年03月27日	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 香港發售文件的修訂信函日期2025年3月27日
2025年04月11日	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 香港基金章程2025年4月
2025年04月25日	富蘭克林鄧普頓投資基金 基金說明書 - 2025年4月
2025年5月21日	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 香港基金章程2025年5月
2025年6月30日	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 截至2025年2月28日的經審核年度報告
2025年8月29日	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 香港基金章程2025年8月
2025年8月29日	富蘭克林鄧普頓投資基金 基金說明書 - 2025年8月
2025年9月29日	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 香港發售文件的修訂信函日期2025年9月29日
2025年10月22日	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 股東週年大會將於2025年11月21日舉行及截至2025年8月31日的未經審核半年度報告
2025年10月30日	富蘭克林鄧普頓投資基金 股東週年大會將於2025年12月01日舉行
2025年11月7日	富蘭克林鄧普頓投資基金 更新基金說明書的更新 - 2025年11月
2025年11月28日	富蘭克林浮動息率基金 股東週年大會將於2026年1月8日舉行及截至2025年7月31日的經審核年度報告

高盛資產管理
發佈日期	股東通告
2019年1月28日	高盛基金 有關基金說明書的若干變動將於2019年2月28日或稍後生效
2019年3月1日	高盛基金 股東週年大會將於2019年3月29日舉行
2020年4月6日	高盛基金 波動定價機制變更於2020年4月6日生效
2022年11月30日	高盛基金 基金說明書及補充文件的若干變更將於2022年12月30日生效
2023年03月31日	高盛基金 股東週年大會將於2023年4月27日舉行
2023年04月3日	高盛基金 影響基金說明書的訂約前披露的若干變更將於2023年5月3日生效
2023年07月7日	高盛基金 註冊及過戶代理人RBC Investor Services Bank S.A.被收購之通知
2023年07月25日	高盛基金 基金的基金說明書的若干變更將於2023年8月25日生效
2023年07月28日	高盛基金 基金未審核之2023年5月31日止財務報表
2023年9月29日	高盛基金 基金說明書及補充文件的若干變更將於2023年11月1日生效
2023年11月29日	高盛基金 發售備忘錄 (2023年10月30日)
2024年02月16日	高盛基金 SICAV 香港說明文件 (2024年2月)
2024年03月15日	高盛基金 SICAV 香港發售文件的更新 (2024年3月)
2024年03月28日	高盛基金 SICAV 股東週年大會將於2024年04月30日舉行
2024年04月30日	高盛基金 SICAV 香港說明文件 (2024年4月)
2024年07月31日	高盛基金 SICAV 基金未審核之2024年5月31日止財務報表
2024年10月17日	高盛基金 SICAV 香港說明文件 (2024年10月)
2024年12月2日	高盛基金 SICAV 香港說明文件 (2024年11月)
2025年02月10日	高盛基金 SICAV 香港發售文件的更新 (2025年2月)
2025年03月28日	高盛基金 SICAV 股東週年大會將於2025年04月30日舉行及截至2024年11月30日止財政年度之年報
2025年5月23日	高盛基金 SICAV 香港說明文件 (2025年5月)
2025年5月14日	高盛印度股票投資組合 關於董事變更的公告信函日期2025年05月14日
2025年6月9日	高盛基金 SICAV 2025年6月香港說明文件
2025年6月23日	高盛基金 SICAV 2025年6月香港說明文件
2025年7月30日	高盛基金 SICAV 基金未審核之2025年5月31日止財務報表
2025年8月22日	高盛基金 股東週年大會將於2025年9月18日舉行
2025年11月12日	高盛基金 SICAV 2025年11月說明書
2025年11月12日	高盛全方位中國股票投資組合 基金認購章程的更新 高盛全方位中國股票投資組合 (2025年11月)

匯豐環球投資管理(香港)有限公司
發佈日期	股東通告
2019年4月3日	滙豐亞洲債券基金 滙豐中國增長基金 有關基金的修訂及替代契約
2019年6月27日	滙豐環球投資基金 股東週年大會將於2019年7月26日舉行
2019年8月23日	滙豐環球投資基金－環球債券 有關基金的變更於2019年10月7日生效
2019年11月27日	滙豐環球投資基金 發售文件的變更
2019年12月11日	滙豐集合投資信託 有關基金的變更
2019年12月11日	滙豐投資信託基金 有關基金的變更於2020年1月31日生效
2020年4月15日	滙豐環球投資基金 波動定價機制變更於2020年3月30日生效
2020年7月15日	滙豐管理基金 定價調整 滙豐環球投資基金 股東特別大會將於2020年8月5日舉行 (無現場會議下舉行) 滙豐投資信託基金 有關基金的變更
2021年4月19日	滙豐環球投資基金 有關基金的變更由2021年4月19日起生效
2021年11月29日	滙豐環球投資基金 有關基金終止由2022年1月6日起生效
2023年4月28日	滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 於2023年6月12日委任副投資顧問
2023年5月19日	滙豐環球投資基金 滙豐環球投資基金的變更的信函日期為2023年5月19日
2023年7月28日	滙豐環球投資基金 股東週年大會將於2023年9月29日舉行
2023年7月28日	匯豐集合投資信託 至 2023年3月31日的英文版本財務報告現已以電子形式上載
2023年7月31日	滙豐環球投資基金 至2022年3月31日的英文版本財務報告
2023年11月30日	匯豐集合投資信託 滙豐環球投資基金 2023年9月30日止未經審核的半年度報告
2023年11月30日	滙豐投資信托基金 滙豐管理基金 2023年7月31日止經審核的年報
2024年07月31日	匯豐集合投資信託 滙豐環球投資基金 滙豐投資信托基金 2024年3月31日止經審核的年報
2024年10月9日	滙豐環球投資基金 有關惡劣天氣交易的修訂及更新提供財務報告的方式
2025年8月6日	滙豐環球投資基金 股東週年大會將於2025年9月30日舉行

景順投資管理亞洲有限公司
發佈日期	股東通告
2019年2月18日	景順盧森堡基金系列 有關基金的變更於2019年3月18日生效
2019年3月11日	景順泛歐洲增長基金 有關投資目標及政策的更新將於2019年4月11日生效
2019年3月18日	景順英國高質債券基金 澄清基金的投資目標及政策
2019年6月17日	景順盧森堡基金系列 數項修訂將納入2019年7月17日的SICAV章程
2019年6月24日	景順盧森堡基金系列SICAV 股東週年大會將於2019年7月17日舉行
2019年9月27日	景順新興貨幣債券基金 自2019年12月30日起撤回基金的認可
2020年7月29日	景順盧森堡基金系列 有關基金的變更
2021年9月14日	景順新興貨幣債券基金 有關基金的變更由2021年9月17日起生效
2021年9月14日	景順美國藍籌指標增值基金 景順環球債券基金 景順能源轉型基金 景順環球高收益債券基金 有關基金的變更由2021年10月14日起生效
2021年9月14日	景順歐洲企業債券基金 有關基金的變更由2021年11月1日起生效
2022年10月7日	景順盧森堡基金系列 景順盧森堡基金之變更
2023年4月6日	景順新興市場精選股票基金 由2023年4月5日起停止接納額外投資
2023年4月27日	景順泛歐洲收益策略基金 景順歐洲動力基金 由2023年4月28日起更換基金經理
2023年6月26日	景順盧森堡基金系列 股東週年大會將於2023年7月19日舉行
2023年6月27日	景順新興市場精選股票基金 基金清盤的生效日期為2023年8月8日
2023年6月28日	景順歐洲動力基金 自2023年9月29日起撤回基金的認可
2023年7月31日	景順信託基金系列 2022年4月1日至2023年3月31日年報
2023年10月31日	景順盧森堡基金系列 截至 2023 年 8 月 31 日 (未經審計) 半年報
2024年06月25日	景順盧森堡基金系列 股東週年大會將於2024年7月17日舉行
2024年06月28日	景順盧森堡基金系列 截至2024年2月29日年報
2024年07月15日	景順盧森堡基金系列 基金章程的更新於2024年07月15日生效
2024年10月31日	景順盧森堡基金系列 截至2024年8月31日(未經審計)半年報
2025年01月20日	景順盧森堡基金系列 章程 (2025年01月20日)
2025年5月6日	景順盧森堡基金系列 基金章程的更新信函日期2025年5月6日
2025年6月24日	景順盧森堡基金系列 股東週年大會將於2025年7月16日舉行
2025年6月25日	景順盧森堡基金系列 基金章程的更新信函日期2025年6月25日
2025年6月30日	景順盧森堡基金系列 截至2025年2月28日的經審核年度報告
2025年10月30日	景順盧森堡基金系列 章程2025年10月30日
2025年10月30日	景順盧森堡基金系列 2025年10月更新銷售文件

景順長城基金管理有限公司
發佈日期	股東通告
2023年7月21日	景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2023年4月1日至2023年6月30日季報
2023年8月30日	景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2023年1月1日至2023年6月30日（未經審計）中期報告
2024年01月22日	景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2023年10月1日至2023年12月31日季報
2024年04月22日	景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2024年1月1日至2024年3月31日季報
2024年07月19日	景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2024年4月1日至2024年6月30日季報
2024年8月30日	景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2024年1月1日至2024年6月30日(未經審計)中期報告
2024年10月25日	景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2024年7月1日至2024年9月30日季報
2024年11月30日	景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 鑑於香港實施惡劣天氣交易, 現對「H 類別基金份額開放日」的定義作出更新
2025年03月28日	景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2024年1月1日至2024年12 月31日年度報告
2025年04月02日	景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 關於董事變更的公告
2025年04月22日	景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2025年1月1日至2025年3月31日季報
2025年7月21日	景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2025年4月1日至2025年6月30日季報
2025年8月6日	景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 關於董事長變更的公告 (公告送出日期: 2025年8月6日)
2025年8月29日	景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2025年1月1日至2025年6月30日(未經審計)中期報告
2025年10月28日	景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日季報（本報告）

天達資產管理亞洲有限公司
發佈日期	股東通告
2019年4月30日	天達環球天然資源基金 基金合併將於2019年6月7日生效
2019年4月30日	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金A 收益-2 由2019年5月31日起關閉基金
2019年4月30日	天達環球策略基金 股東週年大會將於2019年6月13日舉行
2019年10月28日	天達環球多元資產收益基金 天達投資評級公司債券基金 投資政策變更將於2019年11月29日生效

弘收投資管理(香港)有限公司
發佈日期	股東通告
2025年4月30日	弘收高收益波幅管理債券基金 基金說明書的更新信函日期2025年04月30日

晉達資產管理香港有限公司
發佈日期	股東通告
2020年9月30日	晉達環球策略基金 搖擺定價機制變更於2020年9月30日生效
2022年10月31日	晉達環球策略基金 香港銷售文件更改於2022年11月30日生效
2022年10月31日	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 基金的投資政策作出變動將於2022年11月30日生效
2022年10月31日	晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 票基金的可持續發展分類及其他更新將於2022年11月30日生效
2022年10月31日	晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 委任副投資經理將於2022年11月30日生效
2022年10月31日	晉達環球策略基金 - 美國優質精選股票基金 晉達環球策略基金 - 環球多元資產收益基金 晉達環球策略基金 - 環球環境基金 基金可持續發展披露的更新
2023年8月25日	晉達環球策略基金 RBC Investor Services Bank S.A. 更改名稱
2024年4月30日	晉達環球策略基金 股東週年大會將於2024年6月6日舉行。信貸評級機構及更新預期槓桿水平
2024年4月30日	晉達環球策略基金 - 環球環境基金 晉達環球策略基金 - 環球信用入息基金 可持續發展披露的更新
2024年06月17日	晉達環球策略基金 公司重組自2024年5月31日生效
2024年8月13日	晉達環球策略基金 基金發售章程 (2024年5月)
2025年1月7日	晉達環球策略基金 基金發售章程 (2024年12月)
2025年04月30日	晉達環球策略基金 股東週年大會將於2025年6月12日舉行及更新預期槓桿水平
2025年6月30日	晉達環球策略基金 基金發售章程 (2025年6月)

摩根資產管理
發佈日期	股東通告
2019年1月28日	摩根基金（香港單位信託系列） 基金合併及基金清盤之特別股東大會結果通知
2019年3月4日	摩根環球地產入息基金 摩根亞一組合基金 摩根澳洲基金 摩根大中華小型企業基金 單位持有人大會續會將於2019年4月8日召開
2019年3月4日	摩根印尼基金 摩根日本小型企業（日圓）基金 摩根馬來西亞基金 摩根菲律賓基金 單位持有人大會續會將於2019年4月9日召開
2019年3月4日	摩根東協基金 摩根亞洲增長基金 摩根東方小型企業基金 摩根日本（日圓）基金 摩根太平洋證券基金 有關原定於2019年1月召開的單位持有人大會已延期的通知
2019年3月6日	摩根印度基金 印度稅項撥備安排
2019年4月3日	摩根投資基金（SICAV系列） 股東週年大會將於2019年4月26日舉行
2019年4月17日	摩根基金－環球動力基金 由2019年6月3日起變更投資目標、合適投資者、風險取向及基金名稱
2019年4月30日	摩根環球地產入息基金 摩根亞一組合基金 摩根澳洲基金 摩根大中華小型企業基金 摩根印尼基金 摩根日本小型企業（日圓）基金 摩根馬來西亞基金 摩根菲律賓基金 有關單位持有人大會續會之結果
2019年4月30日	摩根東協基金 摩根亞洲增長基金 摩根東方小型企業基金 摩根日本（日圓）基金 摩根太平洋證券基金 有關單位持有人大會續會之結果
2019年8月29日	摩根基金－亞太入息基金 基金的投資政策由2019年7月30日起作出修訂
2019年10月22日	摩根基金（SICAV系列） 股東週年大會將於2019年11月20日舉行
2019年10月25日	摩根基金 - 中國基金 摩根基金 - 大中華基金 有關基金的變更於2019年11月25日生效
2019年10月28日	摩根基金 - 台灣基金 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 有關基金的變更於2019年10月28日生效
2019年12月12日	摩根澳洲基金 有關基金的變更於2020年1月13日生效
2020年4月15日	摩根基金/ 摩根投資基金 波動定價機制變更於2020年3月30日生效
2022年08月26日	摩根基金－俄羅斯基金 摩根基金－新興歐洲股票基金 繼續暫停買賣通知信函日期2022年8月26日
2022年9月28日	摩根基金－俄羅斯基金及摩根基金－新興歐洲股票基金 繼續暫停買賣通知
2022年10月28日	摩根基金－俄羅斯基金 摩根基金－新興歐洲股票基金 繼續暫停買賣通知信函日期2022年10月28日
2022年11月30日	摩根基金（SICAV系列） 摩根投資基金（SICAV系列） 摩根基金（單位信託系列） 有關基金的變更信函日期2022年11月30日
2022年11月28日	摩根基金－俄羅斯基金 摩根基金－新興歐洲股票基金 繼續暫停買賣通知信函日期2022年11月28日
2022年12月19日	摩根基金 - 新興歐洲股票基金 拆分基金將於2023年2月17日生效
2022年12月28日	摩根基金 - 新興歐洲股票基金 繼續暫停買賣通知信函日期2022年12月28日
2022年12月28日	摩根基金－俄羅斯基金 繼續暫停買賣通知信函日期2022年12月28日
2023年1月31日	摩根基金（SICAV系列） 摩根投資基金（SICAV系列） 有關歐盟可持續金融披露規例的更新
2023年1月27日	摩根基金－俄羅斯基金 繼續暫停買賣通知信函日期2023年1月27日
2023年1月27日	摩根基金 - 新興歐洲股票基金 繼續暫停買賣通知信函日期2023年1月27日
2023年2月28日	摩根基金－俄羅斯基金 摩根基金－新興歐洲股票基金 繼續暫停買賣通知信函日期2023年2月28日
2023年3月28日	摩根基金（單位信託系列） 有關基金的若干變更信函日期2023年3月28日
2023年3月31日	摩根投資基金（SICAV系列） 股東週年大會將於2023年4月28日舉行
2023年3月28日	摩根基金－俄羅斯基金 摩根基金－新興歐洲股票基金 繼續暫停買賣通知信函日期2023年3月28日
2023年4月28日	摩根中國A股機會基金 摩根中國先驅A股基金 由2023年5月1日起委任投資顧問
2023年4月28日	摩根基金－中國基金 摩根基金－大中華基金 由2023年5月1日起委任助理顧問
2023年4月28日	摩根基金－俄羅斯基金 摩根基金－新興歐洲股票基金 繼續暫停買賣通知信函日期2023年4月28日
2023年5月25日	摩根基金－俄羅斯基金 摩根基金－新興歐洲股票基金 繼續暫停買賣通知信函日期2023年5月25日
2023年5月31日	摩根基金（單位信託系列） 截至2023年3月31日期間之最新未經審核財務報告
2023年6月28日	摩根基金－俄羅斯基金 摩根基金－新興歐洲股票基金 繼續暫停買賣通知信函日期2023年6月28日
2023年6月30日	摩根投資基金（SICAV系列） 有關基金作出的若干變更信函日期2023年6月30日
2023年6月30日	摩根基金(單位信託系列) 有關基金的若干變更將由2023年7月31日起生效
2023年7月21日	摩根新興動力混合型證券投資基金 摩根行業輪動混合型證券投資基金 截至2023年6月30日期間之最新未經審核季度報告
2023年8月31日	摩根投資基金（SICAV系列） 截至2023年6月30日期間之最新未經審核之半年度報告
2023年8月31日	摩根新興動力混合型證券投資基金 摩根行業輪動混合型證券投資基金 截至2023年6月30日期間之最新未經審核之半年度報告
2023年10月18日	摩根基金(SICAV系列) 週年大會將於2023年11月15日舉行
2023年10月25日	摩根新興動力混合型證券投資基金 摩根行業輪動混合型證券投資基金 截至2023年9月30日期間之最新未經審核季度報告
2023年10月31日	摩根基金 (SICAV系列) 摩根投資基金 (SICAV系列) 有關基金的變更信函日期2023年10月31日
2023年10月31日	摩根基金(SICAV系列) 截至2023年6月30日止的已審核之年度報告
2023年12月08日	摩根新興動力混合型證券投資基金 香港發售文件的更新 (2023年4月)
2024年01月22日	摩根新興動力混合型證券投資基金 摩根行業輪動混合型證券投資基金 截至2023年12月31日期間之最新未經審核季度報告
2024年01月31日	摩根基金（單位信託系列） 截至2023年9月30日年度之最新年度財務報告
2024年02月07日	摩根行業輪動混合型證券投資基金 香港發售文件的更新 (2023年4月)
2024年02月29日	摩根基金 (SICAV系列) 摩根投資基金 (SICAV系列) 有關基金作出的若干變更信函日期2024年2月29日
2024年03月28日	摩根新興動力混合型證券投資基金 摩根行業輪動混合型證券投資基金 截至2023年12月31日期間之最新經審核年度報告
2024年03月28日	摩根基金（單位信託系列） 有關基金作出的若干變更信函日期2024年3月28日
2024年03月28日	摩根投資基金（SICAV系列） 週年大會將於2024年4月26日舉行
2024年04月22日	摩根新興動力混合型證券投資基金 摩根行業輪動混合型證券投資基金 截至2024年3月31日期間之最新未經審核季度報告
2024年04月30日	摩根基金 (SICAV系列) 有關基金作出的若干變更信函日期2024年4月30日及香港發售文件的更新 (2024年4月)
2024年04月30日	摩根投資基金 (SICAV系列) 香港發售文件的更新 (2024年4月)
2024年04月30日	摩根投資基金（SICAV系列） 截至2023年12月31日止的已審核之年度報告
2024年05月31日	摩根基金（單位信託系列） 截至2024年3月31日期間之未經審核之半年度報告
2024年06月20日	摩根基金（單位信託系列） 基金說明書 - 2024年4月
2024年07月19日	摩根新興動力混合型證券投資基金 摩根行業輪動混合型證券投資基金 截至2024年6月30日期間之最新未經審核季度報告
2024年07月31日	摩根投資基金 (SICAV系列) 有關基金作出的若干變更信函日期2024年7月31日 及香港發售文件的更新 (2024年6月)
2024年8月30日	摩根新興動力混合型證券投資基金 摩根行業輪動混合型證券投資基金 截至2024年6月30日期間之最新未經審核半年度報告
2024年8月30日	摩根基金（SICAV系列） 摩根投資基金（SICAV系列） 有關基金作出的若干變更信函日期2024年8月30日 及香港發售文件的更新 (2024年8月)
2024年8月30日	摩根投資基金（SICAV系列） 截至2024年6月30日的未經審核半年度報告
2024年09月20日	摩根基金（單位信託系列） 摩根基金（SICAV系列） 摩根投資基金（SICAV系列） 基金在惡劣天氣情況下的交易安排之澄清
2024年10月23日	摩根基金（SICAV系列） 股東週年大會將於2024年11月20日舉行
2024年10月25日	摩根新興動力混合型證券投資基金 摩根行業輪動混合型證券投資基金 截至2024年9月30日期間之最新未經審核季度報告
2024年10月31日	摩根基金 (SICAV系列) 香港發售文件的更新(2024年9月)及截至2024年6月30日的經審核年度報告
2024年12月31日	摩根投資基金（SICAV系列） 致香港投資者的其他資訊 - 2024 年 12 月 招股說明書 - 2024 年 12 月
2025年1月15日	摩根基金 (SICAV系列) 致香港投資者額外資料 - 2025年1月及章程 - 2024年12月
2025年01月20日	摩根基金（單位信託系列） 基金說明書的更新信函日期2025年1月20日
2025年01月22日	摩根新興動力混合型證券投資基金 摩根行業輪動混合型證券投資基金 截至2024年12月31日期間之最新未經審核季度報告
2025年01月28日	摩根基金（單位信託系列） 截至2024年9月30日年度之最新年度財務報告
2025年02月20日	摩根基金（單位信託系列） 摩根基金(單位信託系列)2024年4月基金說明書之2025年2月補充文件
2025年03月03日	摩根基金 (SICAV系列) 截至2024年12月31日的未經審核半年度報告
2025年03月28日	摩根投資基金（SICAV系列） 股東週年大會將於2025年4月25日舉行
2025年03月31日	摩根新興動力混合型證券投資基金 摩根行業輪動混合型證券投資基金 截至2024年12月31日期間之最新經審核年度報告
2025年04月22日	摩根新興動力混合型證券投資基金 摩根行業輪動混合型證券投資基金 截至2025年3月31日期間之最新未經審核季度報告
2025年04月30日	摩根投資基金（SICAV系列） 2024年12月31日年度的報告
2025年5月26日	摩根基金（單位信託系列） 摩根基金（SICAV系列） 摩根投資基金（SICAV系列） 有關交易申請的貨幣兌換安排的修訂信函日期2025年5月26日
2025年5月30日	摩根基金（單位信託系列） 截至2025年03月31日的未經審核半年度報告
2025年7月21日	摩根新興動力混合型證券投資基金 摩根行業輪動混合型證券投資基金 截至2025年6月30日期間之最新未經審核季度報告
2025年7月30日	摩根基金(SICAV系列) 2025年7月香港銷售文件
2025年8月14日	摩根基金（單位信託系列） 基金說明書 - 2025年8月
2025年8月29日	摩根新興動力混合型證券投資基金 摩根雙息平衡混合型證券投資基金 摩根行業輪動混合型證券投資基金（「本基金」） 截至2025年6月30日止未審核之中期報告
2025年9月01日	摩根基金(SICAV系列) 香港發售文件的更新信函日期2025年09月01日
2025年9月29日	摩根投資基金 SICAV系列 香港銷售文件 致香港投資者額外資料 - 2025年9月 章程 - 2025年8月28
2025年10月22日	摩根基金(SICAV系列) 週年大會將於2025年11月19日舉行
2025年10月28日	摩根新興動力混合型證券投資基金 摩根行業輪動混合型證券投資基金 截至2025年9月30日期間之最新未經審核季度報告
2025年10月31日	摩根基金（單位信託系列） 2025年8月基金說明書之2025年10月補充文件
2025年10月31日	摩根基金(SICAV系列) 截至2025年6月30日止的已審核之年度報告

美盛香港資產管理
發佈日期	股東通告
2019年2月14日	美盛環球基金系列 針對香港發售文件的修訂
2019年11月1日	美盛環球基金系列 對香港發售文件的修訂
2019年11月21日	美盛環球基金系列 股東週年大會將於2019年12月13日舉行
2020年7月31日	美盛環球基金 Franklin Resources, Inc.收購Legg Mason, Inc.
2022年10月28日	美盛環球基金系列 修訂香港發售文件於2022年12月1日生效
2022年11月3日	美盛環球基金系列 股東週年大會將於2022年11月25日舉行
2023年2月8日	美盛環球基金系列 公司及其基金的名稱變更將於2023年2月21日生效

領先資產管理
發佈日期	股東通告
2021年9月29日	領先中國A股基金 更改基金名稱由2021年11月1日起生效

麥格理基金管理（香港）有限公司
發佈日期	股東通告
2019年12月14日	麥格理中國IPO 精選基金 麥格理中國IPO 飛躍基金 於2019年3月18日終止基金

英仕曼投資(香港)有限公司
發佈日期	股東通告
2023年4月20日	英仕曼AHL多元化期貨基金 更改註冊地址及公司秘書由2023年5月1日起生效
2023年5月31日	英仕曼AHL多元化期貨基金 公司截至2023年3月31日止的中期財務報表
2023年6月1日	英仕曼AHL多元化期貨基金 股東特別大會將於2023年6月26日舉行
2023年7月28日	英仕曼AHL多元化期貨基金 2023年4月1日至2023年6月30日期間的季度財務報告
2023年10月30日	英仕曼AHL多元化期貨基金 2023年7月1日至2023年9月30日期間的季度財務報告
2024年01月31日	英仕曼AHL多元化期貨基金 股東周年大會於2024年2月21日舉行及財務報表
2024年04月26日	英仕曼AHL多元化期貨基金 本公司的建議變動信函日期2024年4月26日
2024年09月23日	英仕曼AHL多元化期貨基金 關於本公司「營業日」含義的澄清
2025年01月27日	英仕曼AHL多元化期貨基金 股東週年大會將於2025年2月18日舉行
2025年02月04日	英仕曼AHL多元化期貨基金 投票政策更新 (2024年12月19日)
2025年3月21日	英仕曼AHL多元化期貨基金 「營業日」定義的修訂及招股章程的修訂及更新信函日期2025年3月21日
2025年5月27日	英仕曼AHL多元化期貨基金 自2025年6月3日起變更代管人及管理人的地址

宏利資產管理﹝香港﹞有限公司
發佈日期	股東通告
2019年3月25日	宏利環球基金 有關基金的變更於2019年4月30日生效
2019年10月28日	宏利環球基金 有關基金的變更於2019年12月20日生效
2019年10月28日	宏利環球基金 - 新興東歐基金 宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 宏利環球基金 - 土耳其股票基金 基金合併將於2019年12月20日生效
2020年09月24日	宏利環球基金 將於 2020 年 10 月 16 日召開股東週年大會
2022年12月28日	宏利環球基金 有關基金的變更信函日期2022年12月28日
2023年6月19日	宏利環球基金 有關基金作出的若干變更信函日期2023年6月19日
2023年9月20日	宏利環球基金 週年股東大會將於2023年10月20日舉行及截至2023年6月30日止年度的年度報告
2024年02月19日	宏利盈進基金SPC 香港基金章程 (2024年02月)
2024年03月07日	宏利環球基金 2023年12月31日止未審核之中期報告
2024年03月08日	宏利盈進基金SPC 2023年12月31日止未審核之中期報告
2024年04月30日	宏利環球基金 基金章程 (2024年4月)
2024年09月13日	宏利環球基金 週年股東大會將於2024年10月18日舉行
2024年09月27日	宏利環球基金 宏利盈進基金SPC 有關於惡劣天氣交易安排的投資者通知
2024年10月2日	宏利盈進基金SPC 基金章程 (2024年09月)
2024年10月31日	宏利環球基金 宏利盈進基金SPC 截至2024年6月30日的經審核年度報告
2024年12月30日	宏利環球基金 有關基金的變更信函日期2024年12月30日
2025年02月05日	宏利盈進基金SPC 售股章程的補充文件 (2025年2月)
2025年03月06日	宏利環球基金 宏利盈進基金SPC 2024年12月31日止未審核之中期報告
2025年04月22日	宏利盈進基金SPC 售股章程的補充文件 (2025年4月)
2025年9月15日	宏利環球基金 售股章程的更新 (2025年4月)
2025年9月16日	宏利環球基金 週年股東大會將於2025年10月17日舉行
2025年11月5日	宏利盈進基金SPC 香港基金章程第三份補充文件

M&G Investments (Hong Kong) Limited
發佈日期	股東通告
2025年7月11日	英卓（盧森堡）投資基金1 股東週年大會將於2025年7月29日舉行
2025年8月15日	英卓（盧森堡）投資基金1 有關基金股份類別的重要事項信函日期2025年8月15日

路博邁亞洲有限公司
發佈日期	股東通告
2022年10月28日	路博邁投資基金 招股章程及補充文件的更改於2022年12月1日生效
2023年6月7日	路博邁投資基金 有關銷售文件的若干變更將由2023年08月02日起生效
2023年8月25日	路博邁投資基金 股東週年大會將於2023年9月19日舉行
2023年8月25日	路博邁投資基金 截至2023年6月30日止的中期報告及最新未經審核財務報告
2023年10月11日	路博邁投資基金 招股章程及補充文件的更改於2023年12月6日生效
2024年04月26日	路博邁投資基金 截至2023年12月31日的年報及經審核年度賬目
2024年07月15日	路博邁投資基金 招股章程的更新 (2024年7月)
2024年08月01日	路博邁投資基金 招股章程的更新 (2024年8月)
2024年8月28日	路博邁投資基金 股東週年大會將於2024年9月19日舉行
2024年8月29日	路博邁投資基金 截至2024年6月30日止的中期報告及最新未經審核財務報告
2024年10月8日	路博邁投資基金 有關基金作出的若干變更信函日期2024年10月8日
2024年12月20日	路博邁投資基金 招股章程的更新 (2024年12月)
2025年1月9日	路博邁投資基金 招股章程的更新 (2025年1月)
2025年04月28日	路博邁投資基金 香港說明文件 (2025年4月28日)
2025年04月30日	路博邁投資基金 截至2024年12月31日止的經審核財務報告
2025年5月7日	路博邁投資基金 招股章程及補充文件的更新信函日期2025年5月7日
2025年7月17日	路博邁投資基金 香港說明文件2025年7月17日
2025年8月29日	路博邁投資基金 截至2025年6月30日止的中期報告及最新未經審核財務報告
2025年08月29日	路博邁投資基金 招股章程的更新 (2025年7月)
2025年09月08日	路博邁投資基金 股東週年大會將於2025年9月30日舉行
2025年10月2日	路博邁投資基金 香港發售文件更新信函日期2025年10月02日
2025年10月2日	路博邁投資基金 補充文件更新及招股章程信函日期2025年10月02日
2025年11月27日	路博邁投資基金 基金章程 2025年11月27日
2025年12月9日	路博邁投資基金 香港說明文件2025 年 12月 9 日

日興資產管理香港有限公司
發佈日期	股東通告
2019年12月17日	日興資產管理亞洲中小型股票基金 有關基金的變更
2024年04月29日	日興資產管理亞洲中小型股票基金 截至2023年12月31日年度的年度報告
2024年8月29日	日興資產管理亞洲中小型股票基金 截至2024年6月30日止的中期報告
2024年09月30日	日興資產管理亞洲中小型股票基金 董事變動及投資限制之行政更新
2025年04月30日	日興資產管理亞洲中小型股票基金 截至2024年12月31日年度的年度報告
2025年8月28日	日興資產管理亞洲中小型股票基金 截至2025年6月30日止的中期報告
2025年9月1日	奧明亞洲中小型股票基金 重塑品牌為奥明資產管理及章程的相應變更

盈信博茂
發佈日期	股東通告

PIMCO 亞洲有限公司
發佈日期	股東通告
2023年1月19日	PIMCO 基金：環球投資者系列 基金之更新信函日期2023年1月19日
2023年8月28日	PIMCO 基金：環球投資者系列 截至2023年6月30日止期間的未經審核半年度報告
2023年10月2日	PIMCO 基金：環球投資者系列 有關香港發售文件及補充文件作出的更新
2024年03月04日	亞洲策略收益基金 亞洲高孳息債券基金 基金投資酌情權的分授信函日期2024年3月4日
2024年03月21日	PIMCO 基金：環球投資者系列 基金章程的更新 (2024年03月21日)
2024年05月01日	PIMCO 基金：環球投資者系列 截至2023年12月31日的年度報告
2024年07月31日	PIMCO 基金：環球投資者系列 股東週年大會將於2024年9月11日舉行
2024年8月30日	PIMCO 基金：環球投資者系列 截至2024年6月30日止之中期財務報表和基金章程 (2024年8月30日)
2024年9月06日	PIMCO 基金：環球投資者系列 基金在惡劣天氣情況下的交易安排之澄清
2024年12月3日	PIMCO 基金：環球投資者系列 基金章程的更新 (2024年12月3日)
2024年12月11日	PIMCO 基金：環球投資者系列 本公司香港發售文件及基金的更新信函日期2024年12月11日
2025年04月14日	PIMCO 基金：環球投資者系列 基金章程的更新 (2025年4月14日)
2025年04月30日	PIMCO 基金：環球投資者系列 截至2024年12月31日的年度報告
2025年5月15日	PIMCO 基金：環球投資者系列 基金章程的更新 (2025年5月15日)
2025年6月3日	PIMCO 基金：環球投資者系列 基金章程的更新 (2025年6月3日)
2025年7月29日	PIMCO 基金：環球投資者系列 基金章程的更新 (2025年7月29日)
2025年7月30日	PIMCO 基金：環球投資者系列 股東週年大會將於2025年09月10日舉行
2025年8月12日	PIMCO 基金：環球投資者系列 香港發售文件及基金的更新信函日期2025年8月12日
2025年8月29日	PIMCO 基金：環球投資者系列 截至2025年6月30日止之中期財務報表
2025年10月23日	PIMCO 基金：環球投資者系列 基金章程 2025年10月23日
2025年11月27日	PIMCO 基金：環球投資者系列 基金章程 2025年11月27日

信安環球投資(亞洲)有限公司
發佈日期	股東通告
2023年6月26日	信安亞太高息股票基金 於2022年9月2日至2023年2月22日期間，在計算子基金的資產淨值時發生了錯誤定價的信函日期為2023年6月26日
2023年6月30日	信安亞太高息股票基金 基金的變更自2023年7月31日起生效
2024年01月29日	信安環球投資基金 截止至2023年9月30日年度的年度報告及已審核的財務報表
2024年8月27日	信安豐裕人生基金 截至2024年6月30日的未經審核半年度報告
2025年07月01日	信安環球投資基金 香港發售文件更新信函日期2025年07月01日

施羅德投資管理(香港)有限公司
發佈日期	股東通告
2018年12月12日	施羅德金融市場基金 說明書的進一步披露
2018年12月17日	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 有關派息政策的變更
2018年12月21日	施羅德另類投資方略 股東週年大會將於2019年1月15日舉行
2018年12月21日	施羅德環球基金系列 - 港元債券 闡明基金的投資政策
2019年1月24日	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 有關若干股份類別派息政策的變更
2019年3月1日	施羅德環球基金系列 特別股東大會將於2019年3月11日舉行
2019年4月26日	施羅德環球基金系列 股東週年大會將於2019年5月28日舉行
2019年5月7日	施羅德環球基金系列 - 英國股票 更改基金的投資政策
2019年5月7日	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 由2019年6月13日起更改基金的投資政策
2019年6月14日	施羅德另類投資方略 股東特別大會將於2019年7月16日舉行
2019年7月17日	施羅德另類投資方略 股東特別大會復會將於2019年8月6日舉行
2019年7月24日	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 有關股份類別派息政策的變更將於2019年9月9日生效
2019年9月30日	施羅德農業基金 施羅德商品基金 由2019年12月31日起撤回證監會的認可
2019年11月8日	施羅德環球配置基金 基金將於2019年12月17日終止
2019年11月12日	施羅德金融市場基金 有關基金的變更於2019年12月13日生效
2019年11月12日	施羅德環球基金系列 - 中國優勢 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 施羅德環球基金系列 - 大中華 透過人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)制度的投資
2020年12月14日	施羅德環球基金系列 有關基金的變更由2020年12月14日起生效
2020年12月14日	施羅德環球基金系列-環球能源 有關基金的變更由2021年1月18日起生效
2021年3月26日	施羅德環球基金系列 有關基金的變更由2021年4月27日起生效
2021年3月26日	施羅德環球基金系列歐元債券/ 環球債券/ 環球企業債券/ 環球高收益/ 環球通貨膨脹連繫債券 有關基金的變更由2021年4月27日起生效
2021年9月28日	施羅德環球基金系列-中國優勢 有關基金的變更由2021年11月1日起生效
2021年10月15日	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 更改派息政策由2021年11月30日起生效
2022年7月4日	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 本基金就俄羅斯資產進行重組
2022年10月10日	施羅德環球基金系列 基金的委託安排的變更及更新
2022年10月26日	施羅德環球基金系列 基金的投資政策作出變動
2022年11月18日	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票 業績表現數據之更正
2022年11月30日	施羅德環球基金系列 - 印度股票 發行章程內的投資目標及政策將由2023年1月1日起作出更改
2022年12月28日	施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票 撤回基金在證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的認可並由2023年3月28日起生效
2022年12月28日	施羅德金融市場基金 委任Schroder Investment Management (Singapore) Ltd 為基金的副經理人
2022年12月20日	施羅德環球基金系列 - 可持續發展股債收息 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 更改股份類別的派息政策並於紀錄日2023年1月25日生效
2023年1月17日	施羅德環球基金系列 - 金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國) 基金的名稱、投資目標及投資政策將於2023年4月18日生效
2023年2月10日	施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 基金合併將於2023年4月19日生效
2023年3月13日	施羅德亞洲高息股債基金 基金於2023年3月13日起作出的更改或更新
2023年3月13日	施羅德組合投資基金 施羅德資本平穩基金 施羅德增長基金 施羅德平穩增長基金 基金之更新信函日期2023年3月13日
2023年4月26日	施羅德環球基金系列 - 港元債券 由2023年5月29日起更改基金的投資經理
2023年4月26日	施羅德亞洲高息股債基金 由2023年5月29日起更改投資政策
2023年4月26日	施羅德環球基金系列 公司及基金的香港發售文件作出的更改或更新
2023年5月4日	施羅德組合投資基金 施羅德增長基金 施羅德資本平穩基金 施羅德平穩增長基金 基金未審核之2023年3月31日止中期報告
2023年5月26日	施羅德環球基金 股東週年大會將於2023年6月27日舉行
2023年6月22日	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 有關基金的股份類別的派息政策變更信函日期為2023年6月22日
2023年7月26日	施羅德金融市場基金 有關基金的文件的若干更改信函日期2023年7月26日
2023年8月1日	施羅德環球基金系列 施羅德金融市場基金 2023年6月30日止未審核之中期報告
2023年8月18日	施羅德環球基金系列 傳送投資者資料，更改認購、贖回和轉換程序及其他更改
2023年8月25日	施羅德環球基金系列 - 環球城市 公司的發行章程中所載的基金的可持續標準已作出澄清
2023年10月3日	施羅德亞洲高息股債基金 截至2023年6月30日止的已審核之年度報告
2024年01月05日	施羅德組合投資基金 截至2023年9月30日止已審核之年度報告
2024年02月01日	施羅德亞洲高息股債基金 2023年12月31日止未審核之中期報告
2024年04月02日	施羅德環球基金 截至2023年12月31日止已審核之年度報告
2024年05月02日	施羅德組合投資基金 施羅德增長基金 截至2024年3月31日止未審核之中期報告
2024年05月30日	施羅德環球基金 股東週年大會將於2024年6月27日舉行
2024年06月04日	施羅德環球基金 股東特別大會將於2024年7月4日舉行
2024年07月17日	施羅德環球基金 重新召開的股東特別大會將於2024年8月13日舉行
2024年08月01日	施羅德環球基金系列 施羅德金融市場基金 截至2024年6月30日止未審核之中期報告
2024年09月11日	施羅德環球基金 重新召開的股東特別大會將於2024年10月11日舉行
2024年09月23日	施羅德環球基金 施羅德增⻑基⾦ 施羅德⾦融市場基⾦ 施羅德亞洲⾼息股債基⾦ 施羅德另類投資方略 有關基⾦在惡劣天氣情況下的交易安排的更新
2024年10月2日	施羅德亞洲高息股債基金 施羅德中國股債收息基金 施羅德環球主題股債基金 截至2024年6月30日止的已審核之年度報告
2025年1月2日	施羅德組合投資基金 施羅德資本平穩基金 施羅德增長基金 施羅德平穩增長基金 截至2024年9月30日止已審核之年度報告
2025年02月03日	施羅德亞洲高息股債基金 施羅德中國股債收息基金 施羅德環球主題股債基金 2024年12月31日止未審核之中期報告
2025年04月01日	施羅德投資管理(香港)有限公司 施羅德環球基金 施羅德金融市場基金 施羅德美元金融基金 施羅德中國進取股票基金 施羅德中國定息基金 截至2024年12月31日止已審核之年度報告
2025年05月02日	施羅德組合投資基金 施羅德增長基金 施羅德資本平穩基金 施羅德平穩增長基金 2025年3月31日止未審核之中期報告
2025年5月30日	施羅德環球基金系列 股東週年大會將於2025年06月26日舉行
2025年7月18日	施羅德環球基金系列 香港發售文件更新信函日期2025年07月18日
2025年8月1日	施羅德環球基金 施羅德金融市場基金 施羅德美元金融基金 施羅德中國進取股票基金 施羅德中國定息基金 截至二零二五年六月三十日止未審核之中期報告
2025年10月2日	施羅德亞洲高息股債基金 施羅德中國股債收息基金 施羅德環球主題股債基金 施羅德靈活配置總回報基金 2025年6月30日止年度已審核之年度報告

瑞銀資產管理(香港)有限公司
發佈日期	股東通告
2019年2月25日	瑞銀(盧森堡)股票基金 由2019年3月25日起更改投資策略
2019年2月28日	瑞銀(盧森堡)精選管理基金 股東週年大會將於2019年3月20日舉行
2019年7月29日	瑞銀中國股債基金（美元） 有關基金的變更於2019年8月28日生效
2019年11月5日	UBS (Lux) Equity SICAV 股東週年大會將於2019年11月25日舉行
2019年11月15日	瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金（美元） 瑞銀（盧森堡）歐元高收益債券基金（歐元） 瑞銀中國股債基金（美元） 瑞銀（盧森堡）歐洲增長及收益基金（歐元） 上調對沖組別的最高劃一費用將於2019年12月16日生效
2019年11月15日	瑞銀（盧森堡）歐元高收益債券基金（歐元） 瑞銀（盧森堡）歐洲增長及收益基金（歐元） 各基金使用金融衍生工具的情況將於2019年12月31日生效
2019年11月29日	瑞銀（盧森堡）歐元高收益債券基金（歐元） 有關基金的變更於2019年12月30日生效
2020年4月9日	UBS (Lux) Key Selection SICAV – 瑞銀中國股債基金 UBS (Lux) Key Selection SICAV - 瑞銀（盧森堡）歐洲增長及收益基金（歐元） UBS (Lux) Bond Fund - 瑞銀（盧森堡）歐元高收益債券基金（歐元） 波動定價機制變更於2020年4月9日生效
2022年10月24日	瑞銀(盧森堡)股票 SICAV 股東週年大會將於2022年11月24日舉行
2023年1月11日	瑞銀(盧森堡)股票基金 有關基金的變更將於2023年2月13日生效
2023年2月6日	瑞銀(盧森堡)債券基金 瑞銀(盧森堡)股票SICAV 瑞銀(盧森堡)精選SICAV 於香港發售文件中的變動信函日期2023年2月6日
2023年2月20日	瑞銀(盧森堡)精選SICAV 股東週年大會將於2023年3月20日舉行
2023年6月8日	瑞銀(盧森堡)股票 SICAV 有關銷售文件的若干變更將由2023年06月23日起生效
2023年7月26日	瑞銀(盧森堡)股票基金 基金未審核之2023年5月31日止半年度報告
2023年8月31日	瑞銀(香港)基金系列 截至2023年6月30日止期間之未經審核中期報告
2023年8月31日	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) 有關銷售發行章程的變更
2023年9月19日	瑞銀(盧森堡)股票 SICAV 2023年5月31日年度的報告及經審計財務報表
2023年10月3日	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) 香港發售文件的更新 (2023年10月)
2023年10月3日	瑞銀(盧森堡)債券SICAV 2023年5月31日年度的報告及經審計財務報表
2023年10月6日	瑞銀(盧森堡)精選SICAV 香港發售文件的更新 (2023年10月)
2023年10月11日	瑞銀(香港)基金系列 基金章程的更新 (2023年10月)
2023年10月19日	瑞銀(盧森堡)債券SICAV 香港發售文件的更新 (2023年10月)
2023年10月24日	瑞銀(盧森堡)股票 SICAV 股東週年大會將於2023年11月24日舉行
2023年10月27日	瑞銀(盧森堡)股票 SICAV 將於2023 年11 月28 日反映於香港發售文件中的以下更新及行政變化
2023年11月27日	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) 基金未審核之2023年9月30日止半年度報告
2023年12月21日	瑞銀(盧森堡)精選SICAV 香港說明文件的更新 (2023年12月)
2024年01月23日	瑞銀(盧森堡)精選SICAV 香港說明文件的更新 (2024年1月)
2024年01月26日	瑞銀(盧森堡)股票 SICAV 截至2023年11月30日期間之最新未經審核之半年度報告
2024年01月30日	瑞銀(盧森堡)精選SICAV 截止至2023年9月30日年度的年度報告及已審核的財務報表
2024年02月20日	瑞銀(盧森堡)精選SICAV 股東周年大會將於2024年3月20日舉行
2024年02月22日	瑞銀(盧森堡)股票基金 香港發售文件的更新及行政變化將於2024年3月25日前後生效
2024年03月20日	瑞銀(盧森堡)股票基金 香港發售文件的更新及行政變化將於2024年4月22日或前後生效
2024年03月28日	瑞銀(盧森堡)股票基金 2023年11月30日年度的報告及經審計財務報表
2024年04月02日	瑞銀(盧森堡)股票 SICAV 香港發售文件的更新及行政變化將於2024年4月1日或前後生效
2024年04月26日	瑞銀(盧森堡)股票基金 香港說明文件的更新 (2024年4月)
2024年04月29日	瑞銀(香港)基金系列 截至2023年12月31日止年度報告及經審核財務報表
2024年04月30日	瑞銀(香港)基金系列 基金章程的更新 (2024年4月)
2024年05月16日	瑞銀(盧森堡)精選SICAV 香港說明文件的更新 (2024年5月)
2024年05月29日	瑞銀(盧森堡)精選SICAV 2024年3月31日止未審核之中期報告
2024年06月17日	瑞銀(盧森堡)精選SICAV 香港說明文件的更新 (2024年6月)
2024年06月25日	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) 2024年3月31日年度的報告及經審計財務報表
2024年07月04日	瑞銀(香港)基金系列 香港發售文件的更新 (2024年4月)
2024年07月18日	瑞銀(盧森堡)股票基金 2024年5月31日止未審核之中期報告
2024年8月30日	瑞銀(香港)基金系列 截至2024年6月30日止之中期財務報表及未經審核的財務報表
2024年9月09日	瑞銀(盧森堡)股票 SICAV 香港說明文件(2024年09月)及截至2024年5月31日的年度報告及已審核的財務報表
2024年10月25日	瑞銀(盧森堡)股票 SICAV 股東週年大會將於2024年11月25日舉行
2024年11月12日	瑞銀(盧森堡)債券基金 截至2024年09月30日期間之最新未經審核之半年度報告
2024年12月20日	瑞銀(盧森堡)債券基金 瑞銀(盧森堡)股票基金 瑞銀(盧森堡)精選SICAV 瑞銀(盧森堡)股票 SICAV 銷售說明書之更新信函日期2024年12月20日
2024年12月30日	瑞銀(盧森堡)股票基金 銷售說明書之更新信函日期2024年12月30日
2025年1月13日	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) 有關基金自2025年2月13日起生效的變更
2025年02月06日	瑞銀(盧森堡)股票 SICAV 2024年11月30日止未審核之中期報告
2025年02月06日	瑞銀(盧森堡)精選SICAV 2024年09月30日年度的報告及經審計財務報表
2025年02月18日	瑞銀(盧森堡)債券基金 香港說明文件(2025年2月)
2025年02月20日	瑞銀(盧森堡)精選SICAV 股東周年大會將於2025年3月20日舉行
2025年03月04日	瑞銀(香港)基金系列 基金章程的更新 (2025年3月)
2025年03月28日	瑞銀(盧森堡)債券基金 香港說明文件 (2025年3月)
2025年04月03日	瑞銀(盧森堡)股票基金 2024年11月30日年度的報告及經審計財務報表
2025年04月28日	瑞銀(盧森堡)債券基金 香港發售文件更新信函日期2025年04月28日
2025年04月29日	瑞銀(香港)基金系列 2025年4月29日起基金經理將允許子基金在惡劣天氣日子進行交易
2025年04月30日	瑞銀(香港)基金系列 2024年12月31日年度的報告及經審計財務報表
2025年5月20日	瑞銀(盧森堡)精選SICAV 香港發售文件的更新 (2025年5月)
2025年5月20日	瑞銀(盧森堡)股票基金 香港發售文件的更新 (2025年5月)
2025年5月20日	瑞銀(盧森堡)股票 SICAV 香港發售文件的更新信函日期2025年05月20日
2025年5月20日	瑞銀(盧森堡)股票 SICAV 銷售說明書之更新信函日期2025年05月20日
2025年6月2日	瑞銀(盧森堡)精選SICAV 2025年3月31日止未審核之中期報告
2025年7月3日	瑞銀(盧森堡)精選SICAV 銷售說明書之更新信函日期2025年7月3日
2025年7月11日	瑞銀(盧森堡)股票基金 香港發售文件的更新 (2025年7月)
2025年7月17日	瑞銀(盧森堡)股票 SICAV 香港發售文件的更新信函日期2025年07月17日
2025年7月29日	瑞銀(盧森堡)債券基金 2025年3月31日年度的報告及經審計財務報表
2025年7月29日	瑞銀(盧森堡)股票基金 2025年5月31日止未審核之中期報告
2025年8月22日	瑞銀(盧森堡) 普通股東大會將於2025年9月23日舉行
2025年8月29日	瑞銀(香港)基金系列 截至2025年6月30日止之中期財務報表及未經審核的財務報表
2025年9月15日	瑞銀(香港)基金系列 基金章程的更新 (2025年9月)
2025年9月17日	瑞銀(盧森堡)股票 SICAV 2025年05月31日年度的報告及經審計財務報表
2025年9月8日	瑞銀(盧森堡) 股東週年大會將於2025年10月14日舉行
2025年10月24日	瑞銀(盧森堡)股票 SICAV 股東週年大會將於2025年11月24日舉行
2025年11月26日	瑞銀(盧森堡)債券基金 2025年9月30日止未審核之半年度報告

惠理基金管理公司
發佈日期	股東通告
2019年6月10日	惠理高息股票基金 解釋備忘錄於2019年6月10日作出以下變更
2019年6月20日	惠理價值基金 惠理中華新星基金 惠理高息股票基金 解釋備忘錄於2019年7月20日作出以下變更
2019年10月28日	惠理中華新星基金 股東特別大會將於2019年11月26日舉行
2019年11月27日	惠理中華新星基金 類別大會及股東特別大會將延期至2019年12月20日舉行
2019年11月29日	惠理價值基金 惠理中國A股優選基金 惠理中華匯聚基金 惠理大中華高收益債券基金 惠理高息股票基金 有關基金的變更於2020年1月1日生效
2020年6月24日	惠理大中華高收益債券基金 有關基金的變更
2021年2月26日	惠理高息股票基金 有關基金的變更由2021年3月31日起生效
2021年9月29日	惠理大中華高收益債券基金 有關基金的變更由2021年11月1日起生效
2023年9月1日	惠理價值基金 惠理高息股票基金 惠理中華新星基金 惠理大中華高收益債券基金 智者之選基金 – 中華匯聚基金 惠理中國A股優選基金 惠理亞洲股債收益基金 惠理亞洲總回報債券基金 惠理亞洲創新機會基金 截至2023年6月30日止六個月的半年度報告
2024年09月11日	惠理價值基金 惠理高息股票基金 惠理中華新星基金 惠理大中華高收益債券基金 智者之選基金 – 中華匯聚基金 惠理中國A股優選基金 惠理亞洲股債收益基金 惠理亞洲總回報債券基金 惠理亞洲創新機會基金 有關於惡劣天氣交易安排的投資者通知
2025年01月24日	惠理價值基金 惠理高息股票基金 有關於設立新單位類別的投資者通知信函日期2025年01月24日
2025年02月10日	惠理高息股票基金 基金說明書的更新
2025年02月10日	惠理價值基金 基金說明書的更新
2025年02月21日	惠理價值基金 惠理高息股票基金 解釋備忘錄 (2025年02月)
2025年04月30日	惠理基金系列 惠理智者之選基金 惠理中華新星基金 惠理價值基金 惠理大中華高收益債券基金 惠理高息股票基金 惠理中國A 股優選基金 惠理亞洲股債收益基金 惠理亞洲總回報債券基金 截至2024年12月31日年度報告
2025年8月8日	惠理基金系列 解釋備忘錄 (2025年8月)
2025年8月29日	惠理價值基金 惠理高息股票基金 惠理中華新星基金 惠理大中華高收益債券基金 智者之選基金 – 中華匯聚基金 惠理中國A股優選基金 惠理亞洲股債收益基金 惠理亞洲總回報債券基金 惠理亞洲創新機會基金 截至2025年6月30日止六個月的半年度報告

駿利亨德森投資
發佈日期	股東通告
2022年11月18日	駿利亨德森遠見基金 - 環球科技領先基金 對的「可持續方針」描述作出變更自2022年12月23日起生效
2022年12月30日	駿利亨德森環球房地產股票入息基金 有關基金作出的若干變更信函日期2022年12月30日
2023年7月3日	駿利亨德森資產管理基金 股東週年大會將於2023年8月4日舉行
2023年8月15日	駿利亨德森資產管理基金 公司股東週年大會結果的通知
2023年8月31日	駿利亨德森資產管理基金 2023年1月1日至 2023年6月30日期間的中期財務報告
2023年10月31日	駿利亨德森遠見基金 2022年7月1日至2023年06月30日期間的年度財務報告
2023年11月07日	駿利亨德森遠見基金 股東週年大會將於2023年12月20日舉行
2024年02月29日	駿利亨德森遠見基金 2023年7月1日至2023年12月31日期間的中期財務報告
2024年04月30日	駿利亨德森資產管理基金 2023年1月1日至2023年12月31日期間的年度財務報告
2024年04月30日	駿利亨德森遠見基金 更改註冊地址將由2024年5月1日起變更
2024年06月28日	駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森資產管理基金 更改註冊地址將由2024年7月2日起變更
2024年07月8日	駿利亨德森資產管理基金 股東週年大會將於2024年8月13日舉行
2024年07月31日	駿利亨德森資產管理基金 招股說明書的更新 (2024年7月31日)
2024年8月23日	駿利亨德森資產管理基金 本公司股東週年大會結果的通知
2024年8月30日	駿利亨德森資產管理基金 2024年1月1日至2024年6月30日期間的中期財務報告
2024年10月31日	駿利亨德森遠見基金 2023年7月1日至2024年06月30日期間的年度財務報告
2024年11月05日	駿利亨德森遠見基金 股東週年大會將於2024年12月18日舉行
2024年11月29日	駿利亨德森資產管理基金 招股說明書的更新 (2024年10月30日)
2024年12月5日	駿利亨德森遠見基金 香港說明文件 (2024年12月)
2025年02月28日	駿利亨德森遠見基金 2024年7月1日至2024年12月31日期間的中期財務報告
2025年04月17日	駿利亨德森遠見基金 基金認購章程 (2025年4月)
2025年04月30日	駿利亨德森資產管理基金 2024年1月1日至 2024年12月31日期間的年度財務報告
2025年6月3日	駿利亨德森資產管理基金 招股說明書的更新 (2025年6月)
2025年7月1日	駿利亨德森資產管理基金 股東週年大會將於2025年8月6日舉行
2025年8月8日	駿利亨德森遠見基金 銷售說明書之更新信函日期2025年8月8日
2025年8月13日	駿利亨德森遠見基金 基金認購章程 (2025年8月)
2025年8月14日	駿利亨德森資產管理基金 股東週年大會結果的通知信函日期2025年8月14日
2025年8月29日	駿利亨德森資產管理基金 2025年1月1日至2025年6月30日期間的中期財務報告
2025年10月2日	駿利亨德森遠見基金 2025年10月招股章程
2025年10月23日	駿利亨德森遠見基金 銷售說明書之更新( 2025年10月)
2025年10月31日	駿利亨德森遠見基金 基金2024年7月1日至2025年06月30日期間的年度財務報告可查閱
2025年11月4日	駿利亨德森資產管理基金 股東週年大會將於2025年12月17日舉行
2025年11月21日	駿利亨德森資產管理基金 招股説明書 (2025年11月)

百達資產管理（香港）有限公司
發佈日期	股東通告
2019年9月27日	百達基金 有關基金的變更於2019年10月31日生效
2022年11月21日	百達基金 股東週年大會將於2022年12月5日舉行
2022年12月1日	百達基金 基金香港發售文件的更新將於2023年1月12日生效
2022年12月12日	百達基金 公司及各項成分基金的託管銀行的搬遷及轉型將於2023年1月23日或前後生效
2022年12月23日	百達基金 公司公開說明書的更新將於2023年1月1日起生效
2023年2月17日	百達基金 託管銀行的搬遷及轉型的生效日期信函日期2023年2月17日
2023年4月28日	百達基金 遷移及轉換託管銀行的生效日期為2023年6月前後
2023年5月19日	百達基金 未經審核半年度報告將於2023年5月31日或以前發佈
2023年6月9日	百達基金 有關基金作出的若干變更信函日期2023年06月09日
2023年7月18日	百達基金 公開說明書一般資料部分作出的修改自2023年8月31日生效
2023年8月17日	百達基金 公開說明書的更新將於2023年9月29日生效
2023年11月20日	百達基金 股東週年大會將於2023年12月4日舉行
2023年11月24日	百達基金 基金的2023年9月30日期末年度報告
2023年11月27日	百達基金 股東特別大會將於2023年12月21日舉行
2024年01月02日	百達基金 股東特別大會將於2024年01月18日舉行
2024年01月16日	百達基金 截至2023年9月30日止已審核之年度報告
2024年04月19日	百達香港基金 2024年3月31日期末未經審核中期報告書將以電子版形式發佈， 並將於2024年5月31日或以前上傳至基金網站
2024年04月30日	百達基金 2024年4月公開說明書
2024年06月03日	百達基金 截至2024年3月31日期間之未經審核之半年度報告
2024年07月11日日	百達基金 百達香港基金說明書 (2024年07月)
2024年09月13日	百達香港基金 更新「營業日」的定義將由2024年9月23日起生效及百達香港基金說明書 (2024年09月)
2024年09月16日	百達基金 2024年9月公開說明書
2024年12月6日	百達基金 週年股東大會將於2024年12月16日舉行
2024年12月30日	百達基金 公開說明書的更新將於2025年2月7日生效
2025年1月3日	百達基金 公開說明書的更新信函日期2025年1月3日
2025年01月16日	百達香港基金 基金說明書 (2025年1月)
2025年02月04日	百達香港基金 截至2024年9月30日年度的年度報告
2025年02月11日	百達基金 截至2024年9月30日止已審核之年度報告
2025年02月11日	百達香港基金 基金說明書 (2025年2月)
2025年02月26日	百達基金 2025年2月公開說明書
2025年03月06日	百達香港基金 基金說明書 (2025年3月)
2025年03月13日	百達基金 2025年3月公開說明書
2025年04月29日	百達香港基金 2025年3月31日期末未經審核中期報告
2025年05月19日	百達基金 基金說明書的更新信函日期2025年5月19日
2025年05月30日	百達基金 2025年3月31日期末未經審核中期報告
2025年06月17日	百達基金 2025年6月公開說明書
2025年7月8日	百達香港基金 基金說明書 (2025年7月)
2025年9月23日	百達香港基金 更改子基金單位類別的名稱及基金說明書 (2025年9月)
2025年10月15日	百達基金 公開說明書的更新信函日期2025年10月15日
2025年10月21日	百達基金 更新投資政策條款 ( 2025年10月)
2025年11月20日	百達基金 股東週年大會將於2025年12月3日舉行

木星資產管理（亞太）有限公司
發佈日期	股東通告
2023年9月7日	木星黃金白銀基金 股東週年大會將於2023年9月29日舉行
2024年01月08日	木星全球基金 股東週年大會將於2024年2月07日舉行
2024年8月22日	木星動力債券基金 公司的基金章程之修訂信函日期2024年8月22日
2024年12月17日	木星黃金白銀基金 有關更新發售文件的股東通知信函日期2024年12月17日
2025年1月6日	木星全球基金 公司的基金章程之修訂信函日期2025年1月6日
2025年02月04日	木星全球基金 股東週年大會將於2025年2月26日舉行
2025年03月13日	木星全球基金 基金章程的更新 (2025年3月13日)
2025年3月24日	木星全球基金 股東週年大會 (2025年2月26日) - 投票結果
2025年6月25日	木星黃金白銀基金 有關更新發售文件的股東通知
2025年8月27日	木星黃金白銀基金 股東週年大會將於2025年9月19日舉行
2025年8月27日	木星全球基金 股東週年大會 (2025年9月19日)
2025年9月1日	木星黃金白銀基金 有關香港代表的辦事處地址變更的股東通知

天利投資
發佈日期	股東通告
2023年9月15日	Threadneedle (Lux) 股東特別大會將於2023年9月27日舉行
2023年11月08日	天利（盧森堡） 基金章程的更新 - 香港投資者資訊 2023 年 4 月 28 日
2024年04月30日	天利（盧森堡） 基金章程的更新信函日期2024年4月30日

法盛投資管理公司
發佈日期	股東通告
2024年01月24日	法盛(盧森堡)國際基金 I 公司的基金章程之修訂
2024年04月04日	法盛(盧森堡)國際基金 I 股東週年大會將於2024年04月30日舉行
2024年05月31日	法盛國際基金(都柏林) I 股東週年大會將於2024年06月27日舉行
2025年04月02日	法盛(盧森堡)國際基金 I 股東週年大會將於2025年04月30日舉行
2025年5月29日	法盛國際基金(都柏林) I 股東週年大會將於2025年06月26日舉行

資本集團
發佈日期	股東通告
2024年04月04日	Capital International 基金 股東週年大會將於2024年04月30日舉行
2025年02月19日	Capital International 基金 認購章程之更新信函日期2025年2月19日
2025年04月03日	Capital International 基金 股東週年大會將於2025年04月29日舉行
2025年08月19日	Capital International 基金 認購章程之更新信函日期2025年8月19日

Wellington Luxembourg Sarl
Issue Date	Shareholders Notices
2025年1月9日	威靈頓投資管理(盧森堡)SICAV基金III系列 股東週年大會將於2025年1月31日舉行

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l.
發佈日期	股東通告
2024年05月03日	普徠仕(盧森堡)系列 股東週年大會將於2024年6月6日舉行
2025年04月29日	普徠仕(盧森堡)系列 2024年12月31日止財政年度的經審核年報及香港說明文件日期為2025年4月
2025年5月8日	普徠仕(盧森堡)系列 股東週年大會將於2025年6月9日舉行
2025年7月15日	普徠仕(盧森堡)系列 有關基金作出的若干變更信函日期2025年7月15日及香港說明文件日期為2025年7月
2025年8月29日	普徠仕(盧森堡)系列 2025年6月30日未經審核中期報告
2025年9月3日	普徠仕(盧森堡)系列 公開說明書作出變更

紐約梅隆環球基金公司
發佈日期	股東通告
2024年04月30日	紐約梅隆環球基金 年度報告和股東週年大會將於2024年5月30日舉行
2025年4月30日	紐約梅隆環球基金 股東週年大會將於2025年5月29日舉行
2025年5月22日	紐約梅隆環球基金 截至2024年12月31日止財政年度之已審核年終報告

易方達資產管理(香港)有限公司
發佈日期	股東通告
2024年09月16日	易方達(香港)港元貨幣市場基金 基金說明書 - 2024年9月16日