基金公司股東通告

本頁載列各產品發行人、產品安排人或基金管理公司編制或發出的股東通知。



SG Haussmann
發佈日期 股東通告
2022年6月8日 SG Haussmann中國A股基金
終止信託基金
聯博香港有限公司
發佈日期 股東通告
2017年11月3日 AB SICAV I
證券融資交易規例
2017年12月22日 AB FCP I - 成熟市場股債收益基金
AB FCP I - 環球高收益基金
變更名稱及更新投資政策
2018年2月23日 AB FCP I - 中國機會基金
有關基金的變更由2018年2月22日起生效
2018年9月14日 AB SICAV I - 趨勢導向基金
由2018年10月31日起更改名稱及更新投資政策
2018年9月14日 AB FCP I - 美國趨勢導向基金
由2018年10月31日起更改名稱及更新投資政策
2018年9月27日 AB SICAV I
股東週年大會將於2018年10月25日舉行
2019年4月30日 AB FCP I - 環球債券基金
有關基金的變更於2019年7月1日生效
2019年10月2日 AB SICAV I - 新興市場股債基金
有關基金的變更於2019年11月15日生效
2019年10月10日 AB SICAV I
股東週年大會將於2019年10月31日舉行
2020年4月6日 聯博 FCP Funds
聯博 SICAV Funds
波動定價機制變更於2020年4月6日生效
2020年4月17日 聯博 FCP Funds
聯博 SICAV Funds
有關基金的變更於2020年5月29日生效
2021年2月5日 聯博 FCP I Funds
有關基金的變更由2021年4月1日起生效
2021年11月15日 AB SICAV I – 跨領域收益基金
AB SICAV I – 印度增長基金
AB SICAV I – 新興市場股債基金
AB SICAV I – 人民幣優越收益基金
有關基金的變更由2022年1月1日起生效
2021年11月15日 AB FCP I – 中國低波幅策略股票基金
AB FCP I – 短期債券基金
有關基金的變更由2022年1月1日起生效
2021年11月19日 AB FCP I –新興市場債券基金
有關基金的變更由2021年12月31日起生效
2022年11月4日 AB-SICAV-I-人民幣優越收益基金
基金的副投資管理委託安排的變更將由2022年12月16日起生效
2022年11月28日 AB SICAV I - 印度增長基金
AB FCP I - 新興市場債券基金
有關基金的變更信函日期2022年11月28日
2023年2月8日 AB FCP I - 環球價值基金
基金合併將於2023年3月31日生效
2023年4月20日 AB SICAV I - 環球房地產證券基金
委任基金的投資管理人的受委人由2023年6月1日生效
2023年7月24日 AB FCP I - 全方位領航基金
基金於2023年9月19日清盤
2023年8月22日 聯博(香港)單位信託基金系列
說明備忘錄更新 - 2023年8月
2023年9月27日 AB SICAV I
截至2023年5月31日止之年度財務報表
2023年9月28日 AB SICAV I
週年股東大會將於2023年10月26日舉行
2023年12月28日 聯博基金 (AB FCP I)
截至2023年8月31日止之年度報告
2023年12月29日 聯博(香港)單位信託基金系列
截至2023年8月31日止之年度報告
2024年01月31日 AB SICAV I
截至2023年11月30日止之中期財務報表
2024年03月15日 聯博基金 (AB FCP I)
基金章程的更新 (2024年3月)
2024年04月26日 AB SICAV I
香港基金章程2024年4月
2024年04月29日 聯博基金 (AB FCP I)
截至2024年2月29日止之中期財務報表
2024年04月30日 聯博(香港)單位信託基金系列
截至2024年2月29日止之半年度報告
2024年8月8日 AB SICAV I
致香港投資者的補充資料 (2024年8月)
2024年8月23日 聯博(香港)單位信託基金系列
自2024年9月23日更新「營業日」的釋義及說明備忘錄即時生效的更改
2024年09月26日 AB SICAV I
股東週年大會將於2024年10月31日舉行
2024年09月27日 AB SICAV I
截至2024年5月31日止之年度財務報表

安聯環球投資亞太有限公司
發佈日期 股東通告
2017年12月11日 安聯神州A股基金
德國稅制改革
2017年12月16日 安聯環球投資基金
股東週年大會將於2018年1月26日舉行
2018年2月26日 安聯環球投資基金
由2018年3月29日起生效之基金的變動
2018年3月13日 安聯環球投資機遇基金
股東特別大會將於2018年4月3日舉行
2018年3月13日 安聯環球投資機遇基金
由2018年4月27日起生效之基金的變動
2018年3月27日 安聯環球投資機遇基金
有關本公司及安聯神州A股基金的變動將由2018年4月27日起生效
2018年4月7日 安聯環球投資機遇基金
第二次股東特別大會將於2018年4月25日舉行
2018年5月31日 安聯環球投資基金
由2018年7月13日起更改對投資限制的變動及更改投資原則
2018年9月27日 安聯環球投資機遇基金
股東週年大會將於2018年10月12日舉行
2018年10月31日 安聯環球投資亞洲基金
投資策略的變動
2018年11月5日 安聯環球投資基金
有關基金的變動將於2018年12月17日生效
2018年12月20日 安聯環球投資基金
股東週年大會將於2019年1月25日舉行
2019年1月7日 安聯中國多元入息基金
安聯全球高成長科技基金
有關基金的變更
2019年3月15日 安聯神州A股基金
VAG投資限制
2019年4月26日 安聯環球投資基金
有關基金的變更於2019年6月10日生效
2019年8月1日 安聯環球投資基金
有關基金的變更於2019年9月13日生效
2019年9月9日 安聯環球投資機遇基金 - 安聯神州A 股基金
基金合併將於2019年10月23日生效
2019年10月2日 安聯環球投資基金
有關基金的變更於2019年11月4日生效
2019年11月13日 安聯環球投資基金
有關基金的變更於2019年12月23日生效
2020年7月17日 安聯全球投資基金
有關基金的變更
2022年04月29日 安聯環球投資 亞洲基金
基金章程的更新 (2022年2月)
2022年05月31日 安聯環球投資基金
截至2022年3月31日的未經審核半年報報告
2022年06月24日 安聯環球投資基金
基金章程的更新 (2022年6月)
2022年06月24日 安聯環球投資亞洲基金
基金章程的更新 (2022年6月)
2022年06月24日 安聯環球投資亞洲基金
基金章程的生效日期2022年7月25日
2022年11月17日 安聯環球投資基金
有關基金的變更信函日期2022年11月17日
2022年12月15日 安聯糧食安全基金
有關基金的變更將於2022年12月29日生效
2022年12月29日 安聯環球投資基金
股東週年大會將於2023年1月27日舉行
2023年2月24日 安聯韓國股票基金
安聯泰國股票基金
安聯總回報亞洲股票基金
基金合併將於2023年4月19日生效
2023年3月31日 安聯歐洲股息基金
香港基金章程的合約前範本
(詳載根據SFDR 所要求的披露)作出更新
2023年4月18日 安聯環球投資基金
有關基金的變更將於2023年5月30日起生效
2023年5月31日 安聯環球投資基金
截至2023年3月31日的未經審核半年報報告
2023年10月31日 安聯環球投資亞洲基金
截至2023年6月30日止財政年度經審核年報告
2023年12月22日 安聯環球投資基金
年度股東大會 2024
2024年01月31日 安聯環球投資基金
截至2023年9月30日的經審核年報
2024年02月02日 安聯環球投資基金
香港基金章程 (2024年02月)
2024年05月31日 安聯環球投資基金
公司截至2024年3月31日的未經審核半年報報告
2024年07月08日 安聯環球投資基金
香港基金章程 (2024年07月)
2024年8月23日 安聯環球投資亞洲基金
修訂「營業日」的定義將由2024年9月23日起生效
2024年10月18日 安聯環球投資基金
香港基金章程 (2024年10月)

東方匯理資產管理香港有限公司
發佈日期 股東通告
2018年4月30日 東方匯理收成基金
更改每基金單位資產淨值及暫停交易公告的發佈方式
2018年10月11日 東方匯理系列基金
股東週年大會將於2018年10月26日召開
2018年11月29日 東方匯理系列基金
再次召開的股東週年大會將於2018年12月14日舉行
2019年2月4日 東方匯理系列基金
特別股東大會將於2019年2月25日舉行
2019年2月27日 東方匯理系列基金
特別股東大會將於2019年3月14日舉行
2019年4月5日 東方匯理系列基金
有關基金的變更於2019年6月1日生效
2019年6月21日 東方匯理系列基金 - CPR基金
從2019年10月14日起撤回基金在香港的認可
2019年10月16日 東方匯理系列基金
股東週年大會將於2019年10月31日舉行
2020年4月16日 東方匯理系列基金
波動定價機制變更於2020年4月16日生效
2022年12月30日 東方匯理系列基金 - CPR基金
發行章程內的變更將由2023年1月1日起生效
2023年2月6日 東方匯理越南機會基金
有關說明書的若干變更信函日期2023年2月6日
2023年2月6日 東方匯理系列基金
東方匯理資產管理香港有限公司地址的變更自2023年2月20日起生效
2023年3月14日 東方匯理系列基金
有關基金的變更信函日期2023年3月14日
2023年3月31日 東方匯理系列基金
股東特別大會及公司股東大會將於2023年5月2日舉行
2023年4月28日 東方匯理香港組合
基金及子基金發售文件的變動自2023年4月28日起生效
2023年5月3日 東方匯理系列基金
新的股東特別大會將於2023年5月17日舉行
2023年8月31日 東方匯理香港組合
截至2023年6月30日止期間的中期報告和未經審核賬目
2023年8月31日 東方匯理收成基金
基金至2023年6月30日的英文版本財務報告
2023年10月31日 東方匯理系列基金
公司至2023年6月30日的財務報告(英文版本)
2023年12月08日 東方匯理系列基金
股東週年大會將於2023年12月29日舉行
2024年02月29日 東方匯理系列基金
截至2023年12月31日的財務報告(英文版本)
2024年04月30日 東方匯理香港組合
截至2023年12月31日的年度報告和經審核賬目
2024年04月30日 東方匯理收成基金
截至2023年12月31日的年度報告和經審核賬目
2024年04月30日 東方匯理系列基金
2024年4月說明書
2024年05月17日 東方匯理系列基金
自2024年6月17日起亞洲聯絡人的變更
2024年8月30日 東方匯理香港組合
東方匯理亞洲傘子基金
截至2024年6月30日止之中期報告和未經審核賬目
2024年8月30日 東方匯理收成基金
截至2024年6月30日止之未經審核的中期報告
2024年09月11日 東方匯理亞洲傘子基金
香港說明文件 (2024年9月)
2024年11月01日 東方匯理系列基金
截至2024年6月30日止財政年度的年報和經審核賬目

安盛投資管理亞洲有限公司
發佈日期 股東通告
2017年11月28日 安盛環球基金
轉換香港代表人及配售代理人
2018年4月3日 安盛環球基金
股東週年大會將於2018年4月26日舉行
2018年7月30日 安盛環球基金
有關基金的變更將於2018年8月31日起生效
2018年12月21日 安盛環球基金
有關基金的變更
2019年2月18日 安盛環球基金
有關基金的變更於2019年3月18日生效
2019年9月12日 安盛環球基金
有關基金的變更於2019年9月19日生效
2020年2月21日 安盛環球基金
股東特別大會將於2020年3月20日舉行
2022年12月27日 安盛環球基金
公司的董事已決定對香港發售備忘錄及/或產品資料概要作出多項更改
2023年6月7日 安盛環球基金
有關銷售文件的多項更改信函日期2023年06月07日
2023年8月31日 安盛環球基金
截至2023年6月30日止財政期間的半年度報告
2024年02月19日 安盛環球基金
香港發售備忘錄 (2024年2月)
2024年04月05日 安盛環球基金
股東週年大會將於2024年04月29日舉行
2024年04月23日 安盛環球基金
截至2023年12月31日年度的報告及經審計財務報表
2024年05月31日 安盛環球基金
香港銷售文件多項更改信函日期2024年5月31日
2024年8月27日 安盛環球基金
公司截至2024年6月30日的未經審核半年度報告

巴克萊銀行
發佈日期 股東通告

霸菱資產管理(亞洲)有限公司
發佈日期 股東通告
2017年12月1日 霸菱香港中國基金
自資本投資者入境計劃(「CIES」)名單中移除資格
2017年12月15日 霸菱韓國聯接基金
下調霸菱韓國聯接基金的信託費
2018年10月26日 霸菱東方明珠基金
霸菱歐洲精選基金
霸菱歐洲增長基金
霸菱德國增長基金
霸菱韓國基金
有關基金的變更
2018年10月26日 霸菱韓國聯接基金
其集成基金信託人的變動
2018年11月23日 霸菱全球新興市場基金
霸菱拉丁美洲基金
霸菱環球傘子基金
霸菱國際傘子基金
有關基金的變更
2018年11月23日 霸菱中國精選基金
有關基金的變更及股東週年大會將於2018年12月18日舉行
2019年5月31日 霸菱中國精選基金
有關基金的變更於2019年7月1日生效
2019年5月31日 霸菱國際債券基金
股東特別大會將於2019年6月21日舉行
2019年7月16日 霸菱國際傘子基金
有關基金的變更於2019年8月16日生效
2019年10月23日 霸菱傾亞均衡基金
有關基金的變更於2019年11月25日生效
2020年4月15日 霸菱基金
波動定價機制變更於2020年4月1日生效
2022年8月18日 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(霸菱環球傘子基金的子基金)併入霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(霸菱傘子基金公眾有限公司的子基金)
設立受限股份類別並重新開放本基金投資組合的非受限部分的交易
2022年10月28日 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
單位持有人續會結果的信函日期為2022年10月10日
2023年4月6日 霸菱東歐基金
單位持有人特別大會將於2023年4月28日舉行
2023年5月3日 霸菱東歐基金
單位持有人特別大會結果的信函日期為2023年5月3日
2023年6月30日 霸菱東方明珠基金
霸菱歐洲精選基金
霸菱歐洲增長基金
霸菱德國增長基金
霸菱韓國基金
信託基金之變更信函日期2023年6月30日
2023年7月31日 霸菱東方明珠基金
霸菱歐洲增長基金
霸菱歐洲精選基金
霸菱德國增長基金
霸菱韓國基金
招股章程的信函日期2023年7月31日
2023年8月17日 霸菱環球傘子基金
霸菱國際傘子基金
霸菱東歐基金
霸菱新興巿場傘子基金
霸菱韓國聯接基金
截止至2023年4月30日年度的年度報告及已審核的財務報表
2023年8月31日 霸菱傘子基金公眾有限公司
截至2023年6月30日止的中期報告及未經審核的財務報表
2023年9月1日 霸菱韓國聯接基金
有關香港發售文件的更新將於2023年9月1日生效
2023年9月1日 霸菱韓國聯接基金
有關香港發售文件的更新將於2023年9月1日期生效
2023年9月7日 霸菱傘子基金公眾有限公司
股東週年大會將於2023年9月29日舉行
2023年12月14日 霸菱東歐(側袋)基金
截至2023年10月31日的中期報告及未經審核的財務報表
2023年12月14日 霸菱國際傘子基金
截至2023年10月31日的中期報告及未經審核的財務報表
2023年12月14日 霸菱新興巿場傘子基金
截至2023年10月31日的中期報告及未經審核的財務報表
2023年12月14日 霸菱環球傘子基金
截至2023年10月31日的中期報告及未經審核的財務報表
2023年12月14日 霸菱韓國聯接基金
截至2023年10月31日的中期報告及未經審核的財務報表
2023年12月14日 霸菱歐洲精選基金
霸菱德國增長基金
霸菱環球農業基金
霸菱東方明珠基金
霸菱歐洲增長基金
截至2023年8月31日的年度報告及已審核的財務報表
2024年04月29日 霸菱歐洲精選基金
霸菱德國增長基金
霸菱環球農業基金
霸菱東方明珠基金
霸菱歐洲增長基金
截至2024年2月29日的中期報告及未經審核的財務報表
2024年04月30日 霸菱傘子基金公眾有限公司
截至2023年12月31日的年度報告及已審核的財務報表
2024年06月11日 霸菱傘子基金公眾有限公司
股東週年大會將於2024年07月03日舉行
2024年8月30日 霸菱傘子基金公眾有限公司
截至2024年6月30日的中期報告及未經審核的財務報表
2024年8月30日 霸菱環球傘子基金
霸菱國際傘子基金
霸菱新興巿場傘子基金
霸菱韓國聯接基金
霸菱韓國基金
截至2024年4月30日的年度報告及已審核的財務報表
2024年10月31日 霸菱環球傘子基金
在香港營業日處於惡劣天氣情況的交易安排及關於提供財務報告的通知方式
2024年10月31日 霸菱新興市場傘子基金
在香港營業日處於惡劣天氣情況的交易安排及關於提供財務報告的通知方式
2024年11月04日 霸菱國際傘子基金
霸菱新興市場傘子基金
霸菱環球傘子基金
香港說明文件 (2024年10月)
2024年11月04日 霸菱投資傘子基金
Baring Fund Managers Limited
霸菱韓國聯接基金
香港說明文件 (2024年10月)

貝萊德(香港)有限公司
發佈日期 股東通告
2017年11月08日 貝萊德全球基金 - 中國基金
自資本投資者入境計劃(「CIES」)名單中移除資格
2017年11月28日 貝萊德全球基金
股東週年大會將於2018年2月20日舉行
2018年10月30日 貝萊德全球基金
特別股東大會將於2019年1月3日舉行
2018年11月16日 貝萊德全球基金
股東週年大會將於2019年2月20日舉行
2019年1月7日 貝萊德全球基金
第二次特別股東大會將於2019年2月4日舉行
2019年1月11日 貝萊德全球基金
存管處及基金會計師實體的變更
2019年2月11日 貝萊德全球基金
有關基金的變更於2019年3月25日生效
2019年11月19日 貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金
貝萊德全球基金 - 環球股票收益進昇基金
由2019年12月31日起更改基金名稱
2020年4月15日 貝萊德全球基金
波動定價機制變更於2020年3月18日生效
2022年04月29日 貝萊德全球基金 (BGF)
截至2022年2月28日止的中期報告及未經審核的財務報表
2022年05月31日 貝萊德全球基金 (BGF)
基金章程的更新 (2022年5月)
2022年7月27日 貝萊德全球基金 – 新興歐洲基金
貝萊德全球基金 – 新興歐洲基金暫停計算資產淨值
2022年10月26日 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金
暫停計算資產淨值信函日期2022年10月26日
2022年11月3日 貝萊德全球基金-環球股票入息基金
貝萊德全球基金-美國靈活股票基金
貝萊德全球基金-美國增長型基金
貝萊德全球基金-歐陸靈活股票基金
貝萊德全球基金-環球政府債券基金
貝萊德全球基金-ESG多元資產基金
有關基金的變更將自2022年12月15日起生效
2022年11月25日 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金
暫停計算資產淨值信函日期2022年11月25日
2022年12月2日 貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金
決定終止基金並於2023年3月2日生效
2022年12月2日 貝萊德全球基金 - ESG多元資產基金
衍生工具風險承擔淨額程度上的變更將自2023 年1月3日起生效
2022年12月23日 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金
暫停計算資產淨值信函日期2022年12月23日
2023年1月13日 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金
提供基金的指示性估值
2023年1月17日 貝萊德全球基金(SICAV)
股東週年大會將於2023年2月17日舉行
2023年1月20日 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金
暫停計算資產淨值信函日期2023年1月20日
2023年2月20日 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金
暫停計算資產淨值信函日期2023年2月20日
2023年3月20日 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金
暫停計算資產淨值信函日期2023年3月20日
2023年4月20日 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金
暫停計算資產淨值信函日期2023年4月20日
2023年5月19日 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金
暫停計算資產淨值信函日期2023年5月19日
2023年5月22日 亞太股票入息基金
出售應收股份所得款項的分派的信函日期為2023年5月22日
2023年6月19日 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金
暫停計算資產淨值信函日期2023年6月19日
2023年7月19日 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金
暫停計算資產淨值信函日期2023年7月19日
2023年12月19日 貝萊德全球基金 (BGF)
截止至2023年8月31日的年報暨經查核之年度財報表
2024年01月16日 貝萊德全球基金(SICAV)
股東週年大會將於2024年2月16日舉行
2024年03月28日 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金
貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金
貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金
衍生工具風險承擔淨額程度上的變更將自2024 年4月30日起生效
2024年04月30日 貝萊德全球基金 (BGF)
截至2024年2月29日止的中期報告及未經審核的財務報表

貝萊德資產管理北亞有限公司
發佈日期 股東通告
2019年10月2日 貝萊德薈萃基金 - 宏景入息基金
有關子基金的終止將於2020年1月17日生效

法國巴黎資產管理
發佈日期 股東通告
2018年2月9日 亞洲可換股債券基金
將於2018年3月16日進行基金合併
2018年2月15日 法巴全球商品物料股票基金
法巴公用事業股票基金
將於2018年3月23日進行基金合併
2018年10月8日 法巴根據盧森堡法例成立的SICAV – UCITS類別
基金的變動將於2018年10月11日生效
2018年11月29日 法巴盧森堡SICAV – UCITS類別
特別股東大會將於2018年12月20日舉行
2018年12月21日 法巴盧森堡SICAV – UCITS類別
第二次特別股東大會將於2019年1月14日舉行
2019年1月25日 法巴全球低波動股票基金
有關投資目標及政策的更新將於2019年1月31日生效
2019年2月28日 法巴日本股票基金
由2019年5月31日起基金的認可將會被撤回
2019年4月10日 法巴盧森堡 SICAV - UCITS 類別
股東週年大會將於2019年4月25日舉行
2019年4月30日 法巴亞太(日本除外)賞息股票基金
基金合併將於2019年6月14日生效
2019年4月30日 法巴盧森堡 SICAV - UCITS 類別
股東特別大會將於2019年5月23日舉行
2019年5月24日 法巴盧森堡 SICAV - UCITS 類別
第二次股東特別大會將於2019年6月18日舉行
2019年6月28日 法巴盧森堡SICAV - UCITS類別
有關基金的變更於2019年8月30日生效
2019年12月6日 法巴基金
有關基金的變更於2020年1月6日生效
2020年7月7日 法巴歐洲股票基金
法巴全球低波動股票基金
法巴美國增長基金
有關基金投資目標的變更
2022年11月25日 法巴資訊科技創新股票基金
法巴基金下一個版本的香港銷售文件變動將將於2022年12月27日起生效
2022年11月25日 法巴基金
發行章程內的變更將由2022年12月27日起生效
2022年12月1日 法巴基金
公司的註冊地址更新並於2023年1月1日生效
2022年12月9日 法巴印度股票基金
撤回基金的認可並由2023年3月13日起生效
2023年3月27日 法巴基金
股東週年大會將於2023年4月25日舉行
2023年4月12日 法巴基金 - 全球可換股債券基金
有關基金的變更將於2023年5月15日起生效
2023年6月16日 法巴新興歐洲股票基金
子基金清盤的生效日期為2023年7月3日
2023年7月7日 法巴基金
受分拆操作影響的股份類別的信函日期為2023年7月7日
2023年7月28日 法巴基金
發行章程內的變更將由2023年8月29日起生效
2023年7月28日 法巴基金 - 可持續亞洲(日本除外)股票基金
法巴基金 - 氣候影響基金
修訂香港發售文件於2023年8月29日生效
2023年8月30日 法巴基金
公司截至2023 年6 月30 日的半年度報告
2023年9月26日 法巴基金
發行章程內的變更將由2023年10月27日起生效
2024年03月27日 法巴基金
法定股東大會將於2024年4月25日舉行
2024年03月28日 法國巴黎基金
公司公開說明書的更新將於2024年4月29日起生效
2024年04月30日 法國巴黎基金
截至2023年12月31日止財政年度的年報和經審核賬目
2024年04月30日 法國巴黎基金
截至2023年12月31日止財政年度的年報和經審核賬目
2024年05月28日 法國巴黎基金
發行章程內的變更將由2024年6月28日起生效
2024年8月30日 法國巴黎基金
截至2024年6月30日的半年度報告

上投摩根基金管理有限公司
發佈日期 股東通告
2022年03月31日 上投摩根雙息平衡
混合型證券投資基金
香港說明文件之修訂第四次增編
2022年04月29日 上投摩根行業輪動 混合型證券投資基金
香港說明文件之修訂第五次增編
2023年1月21日 上投摩根新興動力混合型證券投資基金
上投摩根行業輪動混合型證券投資基金
關於公司股東及實際控制人變更的公告
2023年2月1日 上投摩根新興動力混合型證券投資基金
上投摩根行業輪動混合型證券投資基金
關於董事變更的公告
2023年3月31日 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金
香港代表的地址變更
2023年4月12日 上投摩根新興動力混合型證券投資基金
上投摩根行業輪動混合型證券投資基金
關於公司法定名稱變更的公告
2023年4月12日 上投摩根新興動力混合型證券投資基金
上投摩根行業輪動混合型證券投資基金
摩根基金管理(中國)有限公司關於旗下基金更名事宜的公告

招商證券資產管理(香港)有限公司
發佈日期 股東通告
2023年08月28日 招商中國靈活策略基金
2023年1月1日至2023年6月30日期間的未經審核半年度財務報告
2024年04月29日 招商中國靈活策略基金
2023年1月1日至2023年12月31日止期間經審核的年度報告

大成國際資產管理有限公司
發佈日期 股東通告
2018年11月16日 大成中國人民幣固定收益基金
大成中國靈活配置基金
大成海外中國概念基金
註釋備忘錄更新
2018年12月28日 大成中國人民幣固定收益基金
大成中國靈活配置基金
有關基金的變更
2019年4月30日 大成投資信託基金
註釋備忘錄更新
2023年8月30日 大成中國靈活配置基金
大成海外中國概念基金
基金的中期報告(2023)
2024年03月11日 大成中國靈活配置基金
註釋備忘錄 - 2024年3月
2024年04月29日 大成中國靈活配置基金
大成海外中國概念基金
截至2023年12月31日年度的年度報告
2024年8月30日 大成中國靈活配置基金
大成海外中國概念基金
基金的中期報告(2024)

德意志資產管理(香港)有限公司
發佈日期 股東通告
2023年8月30日 DWS投資全球神農 USD LC
2023年1月1日至2023年6月30日期間的半年度財務報告
2024年8月19日 DWS 投資亞洲債券基金
2024年8月19日香港發售文件
2024年10月23日 DWS 投資亞洲債券基金
股東特別大會將於2024年11月13日舉行

德意志銀行集團
發佈日期 股東通告

富達基金(香港)有限公司
發佈日期 股東通告
2017年11月7日 富達基金 - 歐盟50™基金
由2018年1月1日起生效之基金的重要變動
2018年7月26日 富達基金
股東週年大會將於2018年10月4日舉行
2018年8月22日 富達基金 - 美元現金基金
股東特別大會續會通知
2018年8月28日 富達基金 - 環球電訊基金
由2018年10月1日起更改名稱及修訂投資目標
2018年8月28日 富達基金 - 亞太房地產基金
基金將於2018年11月30日終止
2018年12月13日 富達基金 - 世界基金
將於2019年1月28日進行基金合併
2019年7月25日 富達基金
股東週年大會將於2019年10月3日舉行
2019年9月6日 富達基金 - 歐元均衡基金
有關富達基金的重要變動將由2019年10月15日起生效
2019年09月13日 富達基金 - 太平洋基金 A類別股份 - 累積 - 澳元 (對沖)
有關富達基金將於2020年1月14日終止
2019年09月13日 富達基金
將於2019年10月28日新增基金的投資顧問
2019年11月29日 富達基金 - 靈活債券基金
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金
加強披露有關使用衍生工具的資料
2020年7月30日 富達基金
將於 2020 年 10 月 1 日召開股東週年大會
2020年11月16日 富達基金
有關基金的變更由2020年12月16日起生效
2021年7月30日 富達基金 – 環球多元收益基金
合併基金由2021年11月22日起生效
2021年7月30日 富達基金 -
美國多元化增長基金
澳洲基金
歐元藍籌基金
環球消費行業基金
多元收益基金
環球多元收益基金
重訂目標基金由2021年9月1日起生效
2021年10月15日 富達基金 – 法國基金
富達基金 – 日本小型公司基金
富達基金 – 馬來西亞基金
富達基金 – 新加坡基金
富達基金 – 台灣基金
富達基金 – 英國基金

基金合併由2022年1月17日至2月14日起生效
2022年11月1日 富達基金 - 亞洲高收益基金
有關富達基金的重要變動生效至2023年1月31日為止
2023年1月31日 富達基金 - 亞洲高收益基金
延長基金價格調整政策的暫時更改於2023年2月1日生效
2023年2月28日 富達基金
基金之更新信函日期2023年2月28日
2023年3月31日 富達基金 - 美元現金基金
基金的英文名稱更改將於2023年4月11日生效
2023年4月24日 富達基金
富達基金旗下子基金自2023年5月22日起結算指示之重要變更
2023年5月5日 富達基金 - 新興「歐非中東」基金
由2023年6月5日起增設持有俄羅斯資產的新股份類別
2023年5月15日 富達基金
富達基金旗下子基金自2023年5月22日起結算指示之重要變更(修正)
2023年7月11日 富達基金
有關基金若干重要變更信函日期2023年7月11日
2023年8月31日 富達基金
截止至2023年4月30日年度之年度報告和帳目與股東年度大會
2023年12月29日 富達基金
截至2023年10月31日止期間之未經審核半年報告與帳目
2024年01月31日 富達基金
基金章程的更新 (2024年1月)
2024年8月30日 富達基金
截至2024年4月30日止期間之已審核之年度報告與帳目及香港說明文件 (2024年8月)
2024年09月06日 富達基金
股東週年大會將於2024年10月3日舉行
2024年09月23日 富達基金
香港基金章程更新關於由2024年9月23日生效的惡劣天氣交易安排
2024年10月9日 富達基金
基金章程的更新 (2024年8月)

首源投資(香港)有限公司
發佈日期 股東通告
2017年11月14日 首域環球傘子基金有限公司
有關公司章程若干變動之通知
2018年2月21日 首域全球資源基金
基金之重要變動
2018年4月27日 首域環球傘子基金有限公司
股東週年大會將於 2018年6月8日舉行
2018年6月5日 首域環球傘子基金有限公司
由2018年7月5日起,有關本公司及其附屬基金章程若干變動之通知
2018年6月5日 首域環球傘子基金有限公司
由2018年7月5日起,更換本公司其中一名副投資經理
2018年8月23日 首域全球資源基金
股東特別大會將於2018年11月28日舉行
2018年11月09日 首域亞洲鐵橋基金
基金的修訂通知
2018年12月12日 首域全球資源基金
股東特別大會結果
2018年12月13日 首域環球傘子基金有限公司
有關對公司章程及其旗下附屬基金作出多項變更的通知
2019年2月18日 首域亞洲債券基金
特別股東大會將於2019年4月4日舉行
2019年3月1日 首域環球傘子基金有限公司
有關保管人變更至法國滙豐銀行都柏林分行的通知
2019年4月8日 首域環球傘子基金有限公司
有關公司及基金的投資經理及副投資經理的最終控股公司變更
2019年4月8日 首域亞洲鐵橋基金
有關基金的基金經理的最終控股公司變更
2019年4月11日 首域亞洲債券基金
股東特別大會結果
2019年4月30日 首域環球傘子基金有限公司
有關對公司章程及其旗下附屬基金作出多項變更的通知
2019年8月22日 首域環球傘子基金有限公司
股東特別大會將於2019年9月24日舉行
2019年11月7日 首域環球傘子基金有限公司
有關對公司章程及其旗下附屬基金作出多項變更的通知
2019年12月16日 首域亞洲鐵橋基金
有關基金的變更於2019年12月16日生效
2020年7月21日 首域環球傘子基金有限公司
有關基金的變更於2020年9月22日生效
2020年7月21日 首域亞洲鐵橋基金
有關基金的變更於2020年9月22日生效
2023年7月12日 首源投資環球傘子基金有限公司
股東週年大會將於2023年8月9日舉行
2023年8月31日 首源投資環球傘子基金有限公司
截至2023年6月30日止期間之未經審核中期報告和賬目
2023年10月17日 首源亞洲鐵橋基金
截至2023年6月30日止財政年度之已審核年終報告
2023年10月26日 首源亞洲鐵橋基金
有關信託基金及本基金的變更信函日期2023年10月26日
2023年12月04日 首源投資環球傘子基金有限公司
基金章程的更新 (2023年11月30日)
2024年02月29日 首源亞洲鐵橋基金
截至2023年12月31日止期間之未經審核中期報告
2024年04月30日 首源投資環球傘子基金有限公司
截至2023年12月31日止財政年度之年報及經審核財務報表
2024年07月23日 首源投資環球傘子基金有限公司
股東週年大會將於2024年8月15日舉行
2024年8月30日 首源投資環球傘子基金有限公司
截至2024年6月30日止期間之未經審核中期報告和賬目
2024年10月23日 首源亞洲鐵橋基金
截至2024年6月30日止財政年度之已審核年終報告

富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
發佈日期 股東通告
2017年11月1日 富蘭克林鄧普頓投資基金
股東週年大會將於 2017年11月30日舉行
2017年11月24日 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林浮動息率基金
股東週年大會將於2018年1月11日舉行
2018年1月17日 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金
投資政策之修訂
2018年1月17日 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 新興市場基金
下調鄧普頓新興市場基金的投資管理費
2018年2月2日 鄧普頓環球(歐元)基金
於2018年3月5日起基金的名稱、投資政策及投資管理架構之變更
2018年2月14日 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林浮動息率基金
有關基金的變更由2018年3月14日起生效
2018年2月23日 鄧普頓韓國基金
於2018年5月25日終止基金
2018年2月28日 富蘭克林鄧普頓投資基金
由2018年3月31日起生效若干基金的投資管理架構之變更
2018年3月14日 富蘭克林歐元政府債劵基金
於2018年4月2日起下調富蘭克林歐元政府債劵基金的投資管理費
2018年4月27日 鄧普頓環球均衡增長基金
鄧普頓環球股票入息基金
由2018年6月4日起生效之若干子基金的投資管理架構之變更
2018年6月29日 富蘭克林鄧普頓投資基金
鄧普頓東歐基金
富蘭克林美國股票基金
若干基金之變更
2018年7月20日 富蘭克林浮動息率基金
由2018年8月6日起有關富蘭克林浮動息率母信託基金的投資目標及政策之更新
2018年8月20日 鄧普頓歐洲基金
將於2018年11月23日進行基金合併
2018年10月19日 富蘭克林鄧普頓投資基金
股東週年大會將於2018年11月30日舉行
2018年10月19日 富蘭克林鄧普頓投資基金
特別股東大會將於2018年11月30日舉行
2018年12月14日 富蘭克林鄧普頓投資基金
再次召開的股東特別大會將於2019年1月25日舉行
2018年12月20日 富蘭克林美元流動儲備基金
基金的名稱及投資政策之變更
2019年1月18日 富蘭克林美元流動儲備基金
修訂之生效日期變更
2019年9月12日 鄧普頓泰國基金A類(累算)美元
基金合併將於2019年12月13日生效
2019年9月12日 鄧普頓亞洲增長基金A類(累算)美元
基金合併將於2019年12月13日生效
2019年11月27日 富蘭克林浮動息率基金
股東週年大會將於2020年1月16日舉行
2020年4月15日 鄧普頓投資基金
波動定價機制變更於2020年4月1日生效
2022年10月10日 鄧普頓東歐基金
設立受限股份類別並重新開放本基金投資組合的非受限部分的交易
2022年10月25日 富蘭克林鄧普頓投資基金
委任本公司及其子基金的新過戶代理自2022年10月3日起生效
2022年10月25日 富蘭克林鄧普頓投資基金
股東週年大會將於2022年11月30日舉行
2022年11月29日 富蘭克林浮動息率基金
股東週年大會將於2023年1月13日舉行
2023年2月8日 富蘭克林歐元高息基金
投資政策之更新由2023年3月9日起生效
2023年2月9日 富蘭克林印度基金
投資政策之更新由2023年3月10日起生效
2023年3月31日 富蘭克林浮動息率基金
公司的基金認購章程之修訂
2023年7月24日 富蘭克林鄧普頓投資基金
投資政策變更將於2023年8月25日起生效
2023年7月25日 鄧普頓歐洲中小型公司基金
SFDR重新分類於2023年8月26日生效
2023年8月24日 富蘭克林鄧普頓投資基金
有關「估值日」的定義之修訂自2024年1月1日起生效
2023年10月24日 富蘭克林鄧普頓投資基金
股東週年大會將於2023年11月30日舉行
2023年10月31日 富蘭克林鄧普頓環球基金系列
截至2023年8月31日的未經審核半年度報告
2023年11月02日 富蘭克林鄧普頓環球基金系列
股東週年大會將於2023年11月24日舉行
2023年11月29日 富蘭克林浮動息率基金
股東週年大會將於2024年1月12日舉行
截至2023年7月31日年度的年報及經審核財務報告
2023年12月28日 富蘭克林鄧普頓投資基金
本公司及其子基金之變更信函日期2023年12月28日
2024年01月09日 富蘭克林鄧普頓投資基金
若干子基金「估值日」的經修訂定義之澄清變更
2024年02月27日 富蘭克林鄧普頓投資基金
有關本公司及若干子基金之修訂
2024年02月28日 富蘭克林鄧普頓投資基金
有關基金作出的若干變更信函日期2024年2月28日
2024年02月28日 富蘭克林鄧普頓投資基金
截至2023年12月31日的未經審核半年度報告
2024年02月29日 富蘭克林鄧普頓投資基金
子基金贖回的結算期限變更
2024年03月27日 富蘭克林浮動息率基金
截至2024年1月31日的未經審核中期報告
2024年04月12日 富蘭克林鄧普頓環球基金系列
若干子基金的基礎基金章程及補充文件的修訂及香港代表地址的變更
2024年04月12日 FTGF布蘭迪環球固定收益基金
基金的股東特別大會將於2024年5月8日舉行
2024年04月19日 富蘭克林鄧普頓環球基金系列
香港基金章程2024年4月
2024年04月29日 富蘭克林浮動息率基金
基金認購章程 (2024年4月)
2024年04月29日 富蘭克林鄧普頓投資基金
有關本公司及其子基金之變更信函日期2024年4月29日
2024年05月10日 FTGF布蘭迪環球固定收益基金
投資政策之建議更新的股東特別大會結果
2024年06月07日 富蘭克林鄧普頓環球基金系列
香港基金章程2024年6月
2024年06月21日 富蘭克林鄧普頓投資基金
基金說明書 - 2024年4月
2024年06月28日 富蘭克林鄧普頓環球基金系列
截至2024年2月29日的經審核年度報告
2024年8月27日 富蘭克林鄧普頓投資基金
基金說明書(二零二四年四月版)二零二四年八月增編
2024年09月20日 富蘭克林鄧普頓環球基金系列
香港發售文件的修訂信函日期2024年09月20日
2024年10月15日 富蘭克林環球增長基金
基金說明書的更新信函日期2024年10月15日
2024年10月24日 富蘭克林鄧普頓投資基金
股東週年大會將於2024年12月2日舉行及截至2024年6月30 日會計年度的財務報表
2024年10月28日 富蘭克林鄧普頓環球基金系列
股東週年大會將於2024年11月21日舉行及截至2024年8月31日的未經審核半年度報告


高盛資產管理
發佈日期 股東通告
2019年1月28日 高盛基金
有關基金說明書的若干變動將於2019年2月28日或稍後生效
2019年3月1日 高盛基金
股東週年大會將於2019年3月29日舉行
2020年4月6日 高盛基金
波動定價機制變更於2020年4月6日生效
2022年11月30日 高盛基金
基金說明書及補充文件的若干變更將於2022年12月30日生效
2023年03月31日 高盛基金
股東週年大會將於2023年4月27日舉行
2023年04月3日 高盛基金
影響基金說明書的訂約前披露的若干變更將於2023年5月3日生效
2023年07月7日 高盛基金
註冊及過戶代理人RBC Investor Services Bank S.A.被收購之通知
2023年07月25日 高盛基金
基金的基金說明書的若干變更將於2023年8月25日生效
2023年07月28日 高盛基金
基金未審核之2023年5月31日止財務報表
2023年9月29日 高盛基金
基金說明書及補充文件的若干變更將於2023年11月1日生效
2023年11月29日 高盛基金
發售備忘錄 (2023年10月30日)
2024年02月16日 高盛基金 SICAV
香港說明文件 (2024年2月)
2024年03月15日 高盛基金 SICAV
香港發售文件的更新 (2024年3月)
2024年03月28日 高盛基金 SICAV
股東週年大會將於2024年04月30日舉行
2024年04月30日 高盛基金 SICAV
香港說明文件 (2024年4月)
2024年07月31日 高盛基金 SICAV
基金未審核之2024年5月31日止財務報表
2024年10月17日 高盛基金 SICAV
香港說明文件 (2024年10月)

亨德森全球投資(香港)有限公司
發佈日期 股東通告

匯豐環球投資管理(香港)有限公司
發佈日期 股東通告
2018年1月4日 滙豐管理基金系列
有關基金的變更將於2018年4月9日起生效
2018年4月6日 滙豐環球投資基金
由2018年5月28日起生效之基金的變動
2018年6月14日 滙豐環球投資基金
股東週年大會將於 2018年7月27日舉行
2018年9月28日 滙豐環球投資基金
滙豐投資信託基金
滙豐管理基金系列
由2018年11月16日起有關基金的變更
2018年11月19日 滙豐環球投資基金
錯誤披露之概要
2018年11月19日 滙豐管理基金系列
有關基金的變更
2019年4月3日 滙豐亞洲債券基金
滙豐中國增長基金
有關基金的修訂及替代契約
2019年6月27日 滙豐環球投資基金
股東週年大會將於2019年7月26日舉行
2019年8月23日 滙豐環球投資基金-環球債券
有關基金的變更於2019年10月7日生效
2019年11月27日 滙豐環球投資基金
發售文件的變更
2019年12月11日 滙豐集合投資信託
有關基金的變更
2019年12月11日 滙豐投資信託基金
有關基金的變更於2020年1月31日生效
2020年4月15日 滙豐環球投資基金
波動定價機制變更於2020年3月30日生效
2020年7月15日 滙豐管理基金
定價調整

滙豐環球投資基金
股東特別大會將於2020年8月5日舉行 (無現場會議下舉行)

滙豐投資信託基金
有關基金的變更

2021年4月19日 滙豐環球投資基金
有關基金的變更由2021年4月19日起生效
2021年11月29日 滙豐環球投資基金
有關基金終止由2022年1月6日起生效
2023年4月28日 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益
於2023年6月12日委任副投資顧問
2023年5月19日 滙豐環球投資基金
滙豐環球投資基金的變更的信函日期為2023年5月19日
2023年7月28日 滙豐環球投資基金
股東週年大會將於2023年9月29日舉行
2023年7月28日 匯豐集合投資信託
至 2023年3月31日的英文版本財務報告現已以電子形式上載
2023年7月31日 滙豐環球投資基金
至2022年3月31日的英文版本財務報告
2023年11月30日 匯豐集合投資信託
滙豐環球投資基金
2023年9月30日止未經審核的半年度報告
2023年11月30日 滙豐投資信托基金
滙豐管理基金
2023年7月31日止經審核的年報
2024年07月31日 匯豐集合投資信託
滙豐環球投資基金
滙豐投資信托基金
2024年3月31日止經審核的年報
2024年10月9日 滙豐環球投資基金
有關惡劣天氣交易的修訂及更新提供財務報告的方式

景順投資管理亞洲有限公司
發佈日期 股東通告
2017年11月6日 景順飛龍基金 III
於2018年4月6日終止基金
2017年12月12日 景順歐洲企業債券基金
修訂投資目標及政策
2018年3月15日 景順亞洲棟樑基金
將於2018年7月6日進行基金合併
2018年3月15日 景順亞洲機遇股票基金
將於2018年7月6日進行基金合併
2018年3月15日 景順泛歐洲增長基金
將於2018年7月6日起撤回基金的認可
2018年4月23日 景順英國債券基金
基金之合併,生效日期為2018年9月7日
2018年4月23日 景順英國高質債券基金
基金之合併,生效日期為2018年9月7日
2018年4月23日 景順日本基金
基金之合併,生效日期為2018年9月7日
2018年4月23日 景順科技基金
基金之合併,生效日期為2018年9月7日
2018年4月23日 景順亞洲動力基金
基金之合併,生效日期為2018年9月7日
2018年4月23日 景順歐洲動力基金
基金之合併,生效日期為2018年9月7日
2018年4月23日 景順東協基金
基金之合併,生效日期為2018年9月7日
2018年4月23日 景順太平洋基金
基金之合併,生效日期為2018年9月7日
2018年4月23日 景順健康護理基金
基金之合併,生效日期為2018年9月7日
2018年4月23日 景順歐洲大陸企業基金
基金之合併,生效日期為2018年9月7日
2018年4月23日 景順開發中市場基金
基金之合併,生效日期為2018年9月7日
2018年4月23日 景順韓國基金
基金之合併,生效日期為2018年9月7日
2018年4月23日 景順中國基金
基金之合併,生效日期為2018年9月7日
2018年4月23日 景順日本動力基金
基金之合併,生效日期為2018年9月7日
2018年4月23日 景順英國動力基金
基金之合併,生效日期為2018年10月5日
2018年4月23日 Invesco Bond Fund
基金之合併,生效日期為2018年10月5日
2018年4月23日 景順新興市場債券基金
基金之合併,生效日期為2018年10月5日
2018年4月23日 景順環球高收益債券基金
基金之合併,生效日期為2018年10月5日
2018年6月26日 景順盧森堡基金系列SICAV
股東週年大會將於2018年7月18日舉行
2018年8月13日 景順基金
股東特別大會結果
2018年8月16日 景順盧森堡基金系列
有關基金的變更
2019年2月18日 景順盧森堡基金系列
有關基金的變更於2019年3月18日生效
2019年3月11日 景順泛歐洲增長基金
有關投資目標及政策的更新將於2019年4月11日生效
2019年3月18日 景順英國高質債券基金
澄清基金的投資目標及政策
2019年6月17日 景順盧森堡基金系列
數項修訂將納入2019年7月17日的SICAV章程
2019年6月24日 景順盧森堡基金系列SICAV
股東週年大會將於2019年7月17日舉行
2019年9月27日 景順新興貨幣債券基金
自2019年12月30日起撤回基金的認可
2020年7月29日 景順盧森堡基金系列
有關基金的變更
2021年9月14日 景順新興貨幣債券基金
有關基金的變更由2021年9月17日起生效
2021年9月14日 景順美國藍籌指標增值基金
景順環球債券基金
景順能源轉型基金
景順環球高收益債券基金
有關基金的變更由2021年10月14日起生效
2021年9月14日 景順歐洲企業債券基金
有關基金的變更由2021年11月1日起生效
2022年10月7日 景順盧森堡基金系列
景順盧森堡基金之變更
2023年4月6日 景順新興市場精選股票基金
由2023年4月5日起停止接納額外投資
2023年4月27日 景順泛歐洲收益策略基金
景順歐洲動力基金
由2023年4月28日起更換基金經理
2023年6月26日 景順盧森堡基金系列
股東週年大會將於2023年7月19日舉行
2023年6月27日 景順新興市場精選股票基金
基金清盤的生效日期為2023年8月8日
2023年6月28日 景順歐洲動力基金
自2023年9月29日起撤回基金的認可
2023年7月31日 景順信託基金系列
2022年4月1日至2023年3月31日年報
2023年10月31日 景順盧森堡基金系列
截至 2023 年 8 月 31 日 (未經審計) 半年報
2024年06月25日 景順盧森堡基金系列
股東週年大會將於2024年7月17日舉行
2024年06月28日 景順盧森堡基金系列
截至2024年2月29日年報
2024年07月15日 景順盧森堡基金系列
基金章程的更新於2024年07月15日生效
2024年10月31日 景順盧森堡基金系列
截至2024年8月31日(未經審計)半年報

景順長城基金管理有限公司
發佈日期 股東通告
2023年7月21日 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金
2023年4月1日至2023年6月30日季報
2023年8月30日 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金
2023年1月1日至2023年6月30日(未經審計)中期報告
2024年01月22日 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金
2023年10月1日至2023年12月31日季報
2024年04月22日 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金
2024年1月1日至2024年3月31日季報
2024年07月19日 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金
2024年4月1日至2024年6月30日季報
2024年8月30日 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金
2024年1月1日至2024年6月30日(未經審計)中期報告
2024年10月25日 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金
2024年7月1日至2024年9月30日季報

天達資產管理亞洲有限公司
發佈日期 股東通告
2018年5月2日 天達環球策略基金
股東特別大會將於2018年5月23日舉行
2018年5月2日 天達環球策略基金
股東週年大會將於 2018年6月14日舉行
2018年5月25日 天達環球策略基金
再次召開的特別股東大會將於2018年6月27日舉行
2018年10月4日 天達環球策略基金
特別股東大會將於2018年10月29日舉行
2018年10月31日 天達環球策略管理基金
最低股票投資下限
2018年10月31日 天達環球多元資產收益基金C股份類別
管理費用的下調
2018年10月31日 天達環球策略基金
再次召開的特別股東大會將於2018年12月5日舉行
2019年4月30日 天達環球天然資源基金
基金合併將於2019年6月7日生效
2019年4月30日 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金A 收益-2
由2019年5月31日起關閉基金
2019年4月30日 天達環球策略基金
股東週年大會將於2019年6月13日舉行
2019年10月28日 天達環球多元資產收益基金
天達投資評級公司債券基金
投資政策變更將於2019年11月29日生效

晉達資產管理香港有限公司
發佈日期 股東通告
2020年9月30日 晉達環球策略基金
搖擺定價機制變更於2020年9月30日生效
2022年10月31日 晉達環球策略基金
香港銷售文件更改於2022年11月30日生效
2022年10月31日 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金
基金的投資政策作出變動將於2022年11月30日生效
2022年10月31日 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金
票基金的可持續發展分類及其他更新將於2022年11月30日生效
2022年10月31日 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金
委任副投資經理將於2022年11月30日生效
2022年10月31日 晉達環球策略基金 - 美國優質精選股票基金
晉達環球策略基金 - 環球多元資產收益基金
晉達環球策略基金 - 環球環境基金
基金可持續發展披露的更新
2023年8月25日 晉達環球策略基金
RBC Investor Services Bank S.A. 更改名稱
2024年4月30日 晉達環球策略基金
股東週年大會將於2024年6月6日舉行。信貸評級機構及更新預期槓桿水平
2024年4月30日 晉達環球策略基金 - 環球環境基金
晉達環球策略基金 - 環球信用入息基金
可持續發展披露的更新
2024年06月17日 晉達環球策略基金
公司重組自2024年5月31日生效
2024年8月13日 晉達環球策略基金
基金發售章程 (2024年5月)

摩根資產管理
發佈日期 股東通告
2017年11月01日 摩根太平洋科技基金
有關基金的變更將於2017年12月1日起生效
2017年11月16日 摩根基金-中國基金
摩根基金-香港基金
摩根大中華小型企業基金
自資本投資者入境計劃(「CIES」)名單中移除資格
2017年11月22日 摩根基金
股東特別大會之結果
2017年12月8日 摩根基金
子基金之合併
2017年12月8日 摩根基金-歐洲動力基金
子基金之合併
2017年12月27日 摩根基金
有關基金的變更由2018年2月1日起生效
2018年01月08日 摩根基金-環球天然資源基金
變更投資目標及政策
2018年03月29日 摩根東方基金
摩根亞洲增長基金
股東特別大會將於2018年5月3日舉行
2018年04月03日 摩根投資基金(SICAV系列)
股東週年大會將於2018年4月27日舉行
2018年4月16日 摩根新興歐洲股票基金
由2018年4月16日起更改基金的指標
2018年5月3日 摩根基金
股東特別大會將於2018年5月25日舉行
2018年6月14日 摩根基金
重新召開的股東特別大會將於2018年7月17日舉行
2018年6月21日 摩根東方基金
重新召開的股東特別大會將於2018年8月23日舉行
2018年7月6日 摩根基金 - 新加坡基金
將於2018年10月8日起,撤銷摩根基金-新加坡基金於香港的認可資格
2018年8月27日 摩根基金(香港單位信託系列)
有關基金合併的意向
2018年9月3日 摩根基金 - 美元貨幣基金
由2018年12月3日起有關基金的變更
2018年9月10日 摩根東方基金
將於2018年12月7日進行基金合併
2018年9月10日 摩根亞洲增長基金
將於2018年12月7日進行基金合併
2018年10月12日 摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金
摩根基金 - 香港基金
摩根基金 - 中國基金
摩根基金 - 新加坡基金"
將於2018年12月14日進行基金合併
2018年10月24日 摩根基金(SICAV系列)
股東週年大會將於2018年11月21日舉行
2018年10月12日 摩根亞洲增長基金
摩根太平洋證券基金
摩根東方小型企業基金
將於2019年3月8日進行基金合併
2018年10月12日 摩根東協基金
摩根日本(日圓)基金
將於2019年3月22日進行基金合併
2018年10月12日 摩根環球地產入息基金
有關基金清盤的股東大會將於2019年1月10日舉行
2018年10月12日 摩根亞一組合基金
摩根澳洲基金
摩根大中華小型企業基金
有關基金合併的股東大會將於2019年1月10日舉行
2018年10月12日 摩根印尼基金
摩根日本小型企業(日圓)基金
摩根馬來西亞基金
摩根菲律賓基金
有關基金合併的股東大會將於2019年1月11日舉行
2018年11月21日 摩根基金 - 中國基金
摩根基金- 大中華基金
基金的投資政策及風險取向將作出變更
2018年11月21日 摩根基金 - 歐洲動力基金
摩根基金- 美國科技基金
有關基金的變動於2018年11月5日生效
2018年11月21日 摩根基金(香港單位信託系列)
基金的披露作出更新將由2018年11月17日起生效
2019年1月28日 摩根基金(香港單位信託系列)
基金合併及基金清盤之特別股東大會結果通知
2019年3月4日 摩根環球地產入息基金
摩根亞一組合基金
摩根澳洲基金
摩根大中華小型企業基金
單位持有人大會續會將於2019年4月8日召開
2019年3月4日 摩根印尼基金
摩根日本小型企業(日圓)基金
摩根馬來西亞基金
摩根菲律賓基金
單位持有人大會續會將於2019年4月9日召開
2019年3月4日 摩根東協基金
摩根亞洲增長基金
摩根東方小型企業基金
摩根日本(日圓)基金
摩根太平洋證券基金
有關原定於2019年1月召開的單位持有人大會已延期的通知
2019年3月6日 摩根印度基金
印度稅項撥備安排
2019年4月3日 摩根投資基金(SICAV系列)
股東週年大會將於2019年4月26日舉行
2019年4月17日 摩根基金-環球動力基金
由2019年6月3日起變更投資目標、合適投資者、風險取向及基金名稱
2019年4月30日 摩根環球地產入息基金
摩根亞一組合基金
摩根澳洲基金
摩根大中華小型企業基金
摩根印尼基金
摩根日本小型企業(日圓)基金
摩根馬來西亞基金
摩根菲律賓基金
有關單位持有人大會續會之結果
2019年4月30日 摩根東協基金
摩根亞洲增長基金
摩根東方小型企業基金
摩根日本(日圓)基金
摩根太平洋證券基金
有關單位持有人大會續會之結果
2019年8月29日 摩根基金-亞太入息基金
基金的投資政策由2019年7月30日起作出修訂
2019年10月22日 摩根基金(SICAV系列)
股東週年大會將於2019年11月20日舉行
2019年10月25日 摩根基金 - 中國基金
摩根基金 - 大中華基金
有關基金的變更於2019年11月25日生效
2019年10月28日 摩根基金 - 台灣基金
摩根基金 - 歐洲小型企業基金
有關基金的變更於2019年10月28日生效
2019年12月12日 摩根澳洲基金
有關基金的變更於2020年1月13日生效
2020年4月15日 摩根基金/ 摩根投資基金
波動定價機制變更於2020年3月30日生效
2022年08月26日 摩根基金-俄羅斯基金
摩根基金-新興歐洲股票基金
繼續暫停買賣通知信函日期2022年8月26日
2022年9月28日 摩根基金-俄羅斯基金及摩根基金-新興歐洲股票基金
繼續暫停買賣通知
2022年10月28日 摩根基金-俄羅斯基金
摩根基金-新興歐洲股票基金
繼續暫停買賣通知信函日期2022年10月28日
2022年11月30日 摩根基金(SICAV系列)
摩根投資基金(SICAV系列)
摩根基金(單位信託系列)
有關基金的變更信函日期2022年11月30日
2022年11月28日 摩根基金-俄羅斯基金
摩根基金-新興歐洲股票基金
繼續暫停買賣通知信函日期2022年11月28日
2022年12月19日 摩根基金 - 新興歐洲股票基金
拆分基金將於2023年2月17日生效
2022年12月28日 摩根基金 - 新興歐洲股票基金
繼續暫停買賣通知信函日期2022年12月28日
2022年12月28日 摩根基金-俄羅斯基金
繼續暫停買賣通知信函日期2022年12月28日
2023年1月31日 摩根基金(SICAV系列)
摩根投資基金(SICAV系列)
有關歐盟可持續金融披露規例的更新
2023年1月27日 摩根基金-俄羅斯基金
繼續暫停買賣通知信函日期2023年1月27日
2023年1月27日 摩根基金 - 新興歐洲股票基金
繼續暫停買賣通知信函日期2023年1月27日
2023年2月28日 摩根基金-俄羅斯基金
摩根基金-新興歐洲股票基金
繼續暫停買賣通知信函日期2023年2月28日
2023年3月28日 摩根基金(單位信託系列)
有關基金的若干變更信函日期2023年3月28日
2023年3月31日 摩根投資基金(SICAV系列)
股東週年大會將於2023年4月28日舉行
2023年3月28日 摩根基金-俄羅斯基金
摩根基金-新興歐洲股票基金
繼續暫停買賣通知信函日期2023年3月28日
2023年4月28日 摩根中國A股機會基金
摩根中國先驅A股基金
由2023年5月1日起委任投資顧問
2023年4月28日 摩根基金-中國基金
摩根基金-大中華基金
由2023年5月1日起委任助理顧問
2023年4月28日 摩根基金-俄羅斯基金
摩根基金-新興歐洲股票基金
繼續暫停買賣通知信函日期2023年4月28日
2023年5月25日 摩根基金-俄羅斯基金
摩根基金-新興歐洲股票基金
繼續暫停買賣通知信函日期2023年5月25日
2023年5月31日 摩根基金(單位信託系列)
截至2023年3月31日期間之最新未經審核財務報告
2023年6月28日 摩根基金-俄羅斯基金
摩根基金-新興歐洲股票基金
繼續暫停買賣通知信函日期2023年6月28日
2023年6月30日 摩根投資基金(SICAV系列)
有關基金作出的若干變更信函日期2023年6月30日
2023年6月30日 摩根基金(單位信託系列)
有關基金的若干變更將由2023年7月31日起生效
2023年7月21日 摩根新興動力混合型證券投資基金
摩根行業輪動混合型證券投資基金
截至2023年6月30日期間之最新未經審核季度報告
2023年8月31日 摩根投資基金(SICAV系列)
截至2023年6月30日期間之最新未經審核之半年度報告
2023年8月31日 摩根新興動力混合型證券投資基金
摩根行業輪動混合型證券投資基金
截至2023年6月30日期間之最新未經審核之半年度報告
2023年10月18日 摩根基金(SICAV系列)
週年大會將於2023年11月15日舉行
2023年10月25日 摩根新興動力混合型證券投資基金
摩根行業輪動混合型證券投資基金
截至2023年9月30日期間之最新未經審核季度報告
2023年10月31日 摩根基金 (SICAV系列)
摩根投資基金 (SICAV系列)
有關基金的變更信函日期2023年10月31日
2023年10月31日 摩根基金(SICAV系列)
截至2023年6月30日止的已審核之年度報告
2023年12月08日 摩根新興動力混合型證券投資基金
香港發售文件的更新 (2023年4月)
2024年01月22日 摩根新興動力混合型證券投資基金
摩根行業輪動混合型證券投資基金
截至2023年12月31日期間之最新未經審核季度報告
2024年01月31日 摩根基金(單位信託系列)
截至2023年9月30日年度之最新年度財務報告
2024年02月07日 摩根行業輪動混合型證券投資基金
香港發售文件的更新 (2023年4月)
2024年02月29日 摩根基金 (SICAV系列)
摩根投資基金 (SICAV系列)
有關基金作出的若干變更信函日期2024年2月29日
2024年03月28日 摩根新興動力混合型證券投資基金
摩根行業輪動混合型證券投資基金
截至2023年12月31日期間之最新經審核年度報告
2024年03月28日 摩根基金(單位信託系列)
有關基金作出的若干變更信函日期2024年3月28日
2024年03月28日 摩根投資基金(SICAV系列)
週年大會將於2024年4月26日舉行
2024年04月22日 摩根新興動力混合型證券投資基金
摩根行業輪動混合型證券投資基金
截至2024年3月31日期間之最新未經審核季度報告
2024年04月30日 摩根基金 (SICAV系列)
有關基金作出的若干變更信函日期2024年4月30日及香港發售文件的更新 (2024年4月)
2024年04月30日 摩根投資基金 (SICAV系列)
香港發售文件的更新 (2024年4月)
2024年04月30日 摩根投資基金(SICAV系列)
截至2023年12月31日止的已審核之年度報告
2024年05月31日 摩根基金(單位信託系列)
截至2024年3月31日期間之未經審核之半年度報告
2024年06月20日 摩根基金(單位信託系列)
基金說明書 - 2024年4月
2024年07月19日 摩根新興動力混合型證券投資基金
摩根行業輪動混合型證券投資基金
截至2024年6月30日期間之最新未經審核季度報告
2024年07月31日 摩根投資基金 (SICAV系列)
有關基金作出的若干變更信函日期2024年7月31日
及香港發售文件的更新 (2024年6月)
2024年8月30日 摩根新興動力混合型證券投資基金
摩根行業輪動混合型證券投資基金
截至2024年6月30日期間之最新未經審核半年度報告
2024年8月30日 摩根基金(SICAV系列)
摩根投資基金(SICAV系列)
有關基金作出的若干變更信函日期2024年8月30日
及香港發售文件的更新 (2024年8月)
2024年8月30日 摩根投資基金(SICAV系列)
截至2024年6月30日的未經審核半年度報告
2024年09月20日 摩根基金(單位信託系列)
摩根基金(SICAV系列)
摩根投資基金(SICAV系列)
基金在惡劣天氣情況下的交易安排之澄清
2024年10月23日 摩根基金(SICAV系列)
股東週年大會將於2024年11月20日舉行
2024年10月25日 摩根新興動力混合型證券投資基金
摩根行業輪動混合型證券投資基金
截至2024年9月30日期間之最新未經審核季度報告
2024年10月31日 摩根基金 (SICAV系列)
香港發售文件的更新(2024年9月)及截至2024年6月30日的經審核年度報告

美盛香港資產管理
發佈日期 股東通告
2017年11月30日 美盛環球基金系列
香港發售文件的修訂
2018年6月29日 美盛環球基金系列
由2018年5月2日起,西方資產管理公司 – 轉換為一家有限責任公司及更改名稱
2018年10月12日 美盛環球基金系列
股東週年大會將於2018年11月23日舉行
2018年11月19日 美盛環球基金系列
針對香港發售文件的修訂
2019年2月14日 美盛環球基金系列
針對香港發售文件的修訂
2019年11月1日 美盛環球基金系列
對香港發售文件的修訂
2019年11月21日 美盛環球基金系列
股東週年大會將於2019年12月13日舉行
2020年7月31日 美盛環球基金
Franklin Resources, Inc.收購Legg Mason, Inc.
2022年10月28日 美盛環球基金系列
修訂香港發售文件於2022年12月1日生效
2022年11月3日 美盛環球基金系列
股東週年大會將於2022年11月25日舉行
2023年2月8日 美盛環球基金系列
公司及其基金的名稱變更將於2023年2月21日生效

領先資產管理
發佈日期 股東通告
2021年9月29日 領先中國A股基金
更改基金名稱由2021年11月1日起生效

麥格理基金管理(香港)有限公司
發佈日期 股東通告

2019年12月14日

麥格理中國IPO 精選基金
麥格理中國IPO 飛躍基金
於2019年3月18日終止基金

英仕曼投資(香港)有限公司
發佈日期 股東通告
2018年5月30日 英仕曼 AHL 多元化期貨基金
由2018年7月1日起引入新開支
2023年4月20日 英仕曼AHL多元化期貨基金
更改註冊地址及公司秘書由2023年5月1日起生效
2023年5月31日 英仕曼AHL多元化期貨基金
公司截至2023年3月31日止的中期財務報表
2023年6月1日 英仕曼AHL多元化期貨基金
股東特別大會將於2023年6月26日舉行
2023年7月28日 英仕曼AHL多元化期貨基金
2023年4月1日至2023年6月30日期間的季度財務報告
2023年10月30日 英仕曼AHL多元化期貨基金
2023年7月1日至2023年9月30日期間的季度財務報告
2024年01月31日 英仕曼AHL多元化期貨基金
股東周年大會於2024年2月21日舉行及財務報表
2024年04月26日 英仕曼AHL多元化期貨基金
本公司的建議變動信函日期2024年4月26日
2024年09月23日 英仕曼AHL多元化期貨基金
關於本公司「營業日」含義的澄清

宏利資產管理﹝香港﹞有限公司
發佈日期 股東通告
2018年6月15日 宏利盈進基金 SPC - 人民幣債券獨立資產組合
對債券基金投資目標及策略作出的更新 - 通過債券通作出投資
2018年8月30日 英仕曼 AHL 多元化期貨基金
有關代管人的變動由2018年10月1日起生效
2018年10月3日 宏利環球基金
有關基金的變更
2018年10月3日 宏利環球基金
股東週年大會將於2018年10月19日舉行
2018年11月9日 宏利環球基金
售股章程附錄
2019年3月25日 宏利環球基金
有關基金的變更於2019年4月30日生效
2019年10月28日 宏利環球基金
有關基金的變更於2019年12月20日生效
2019年10月28日 宏利環球基金 - 新興東歐基金
宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金
宏利環球基金 - 土耳其股票基金
基金合併將於2019年12月20日生效
2020年09月24日 宏利環球基金
將於 2020 年 10 月 16 日召開股東週年大會
2022年12月28日 宏利環球基金
有關基金的變更信函日期2022年12月28日
2023年6月19日 宏利環球基金
有關基金作出的若干變更信函日期2023年6月19日
2023年9月20日 宏利環球基金
週年股東大會將於2023年10月20日舉行及截至2023年6月30日止年度的年度報告
2024年02月19日 宏利盈進基金SPC
香港基金章程 (2024年02月)
2024年03月07日 宏利環球基金
2023年12月31日止未審核之中期報告
2024年03月08日 宏利盈進基金SPC
2023年12月31日止未審核之中期報告
2024年04月30日 宏利環球基金
基金章程 (2024年4月)
2024年09月13日 宏利環球基金
週年股東大會將於2024年10月18日舉行
2024年09月27日 宏利環球基金
宏利盈進基金SPC
有關於惡劣天氣交易安排的投資者通知
2024年10月2日 宏利盈進基金SPC
基金章程 (2024年09月)
2024年10月31日 宏利環球基金
宏利盈進基金SPC
截至2024年6月30日的經審核年度報告

路博邁亞洲有限公司
發佈日期 股東通告
2022年10月28日 路博邁投資基金
招股章程及補充文件的更改於2022年12月1日生效
2023年6月7日 路博邁投資基金
有關銷售文件的若干變更將由2023年08月02日起生效
2023年8月25日 路博邁投資基金
股東週年大會將於2023年9月19日舉行
2023年8月25日 路博邁投資基金
截至2023年6月30日止的中期報告及最新未經審核財務報告
2023年10月11日 路博邁投資基金
招股章程及補充文件的更改於2023年12月6日生效
2024年04月26日 路博邁投資基金
截至2023年12月31日的年報及經審核年度賬目
2024年07月15日 路博邁投資基金
招股章程的更新 (2024年7月)
2024年08月01日 路博邁投資基金
招股章程的更新 (2024年8月)
2024年8月28日 路博邁投資基金
股東週年大會將於2024年9月19日舉行
2024年8月29日 路博邁投資基金
截至2024年6月30日止的中期報告及最新未經審核財務報告
2024年10月8日 路博邁投資基金
有關基金作出的若干變更信函日期2024年10月8日

日興資產管理香港有限公司
發佈日期 股東通告
2018年11月16日 日興資產管理亞洲中小型股票基金
有關基金的變更
2019年12月17日 日興資產管理亞洲中小型股票基金
有關基金的變更
2024年04月29日 日興資產管理亞洲中小型股票基金
截至2023年12月31日年度的年度報告
2024年8月29日 日興資產管理亞洲中小型股票基金
截至2024年6月30日止的中期報告
2024年09月30日 日興資產管理亞洲中小型股票基金
董事變動及投資限制之行政更新
盈信博茂
發佈日期 股東通告
2018年9月14日 Permal多經理基金
第二次股東特別大會將於2018年10月19日舉行
2018年10月29日 Permal多經理基金
特別股東大會將於2018年11月6日舉行

PIMCO 亞洲有限公司
發佈日期 股東通告
2023年1月19日 PIMCO 基金:環球投資者系列
基金之更新信函日期2023年1月19日
2023年8月28日 PIMCO 基金:環球投資者系列
截至2023年6月30日止期間的未經審核半年度報告
2023年10月2日 PIMCO 基金:環球投資者系列
有關香港發售文件及補充文件作出的更新
2024年03月04日 亞洲策略收益基金
亞洲高孳息債券基金
基金投資酌情權的分授信函日期2024年3月4日
2024年03月21日 PIMCO 基金:環球投資者系列
基金章程的更新 (2024年03月21日)
2024年05月01日 PIMCO 基金:環球投資者系列
截至2023年12月31日的年度報告
2024年07月31日 PIMCO 基金:環球投資者系列
股東週年大會將於2024年9月11日舉行
2024年8月30日 PIMCO 基金:環球投資者系列
截至2024年6月30日止之中期財務報表和基金章程 (2024年8月30日)
2024年9月06日 PIMCO 基金:環球投資者系列
基金在惡劣天氣情況下的交易安排之澄清

信安環球投資(亞洲)有限公司
發佈日期 股東通告
2018年11月26日 信安環球投資基金 - 日本股票基金
於2019年2月26日終止基金
2018年11月26日 信安環球投資基金 - 新興市場股票基金
於2019年3月26日終止基金
2023年6月26日 信安亞太高息股票基金
於2022年9月2日至2023年2月22日期間,在計算子基金的資產淨值時發生了錯誤定價的信函日期為2023年6月26日
2023年6月30日 信安亞太高息股票基金
基金的變更自2023年7月31日起生效
2024年01月29日 信安環球投資基金
截止至2023年9月30日年度的年度報告及已審核的財務報表
2024年8月27日 信安豐裕人生基金
截至2024年6月30日的未經審核半年度報告

施羅德投資管理(香港)有限公司
發佈日期 股東通告
2017年12月15日 施羅德另類投資方略
股東週年大會將於2018年1月16日舉行
2017年12月28日 施羅德環球基金系列 – 中國優勢
移除通過深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股的限制 及 投資政策更改
2017年12月28日 施羅德環球基金系列 – 新興亞洲
移除通過深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股的限制 及 投資政策更改
2017年12月28日 施羅德環球基金系列 – 亞洲收益股票
施羅德環球基金系列 – 亞洲優勢
施羅德環球基金系列 – 亞太城市房地產股票
施羅德環球基金系列 – 亞洲小型公司
施羅德環球基金系列 – 香港股票
移除通過深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股的限制 及 投資政策更改
2018年2月28日 施羅德環球基金系列 - 貨幣對沖股份類別
於2018年3月30日徵收年率費用
2018年4月27日 施羅德環球基金系列
股東週年大會將於 2018年5月29日舉行
2018年6月4日 施羅德環球基金系列
闡明各基金的投資政策
2018年6月4日 施羅德環球基金系列 - 中國優勢
施羅德環球基金系列 - 大中華
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲
由2018年7月6日起更改基金的投資政策
2018年6月4日 施羅德環球基金系列 - 美國大型股
基金的投資經理由Schroder Investment Management North American Inc.更改為Schroder investment Management Limited
2018年8月6日 施羅德亞洲高息股債基金
有關基金的變更
2018年8月6日 施羅德亞洲高息股債基金
有關基金的變更
2018年8月11日 施羅德環球基金系列
由2018年9月11日起改善所有收息股份類別的命名守則
2018年9月17日 施羅德傘型基金II
由2018年10月19日起有關基金的變更
2018年9月17日 施羅德增長基金
由2018年10月19日起有關基金的變更
2018年10月22日 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券
施羅德環球基金系列 - 港元債券
有關基金的變更
2018年12月12日 施羅德金融市場基金
說明書的進一步披露
2018年12月17日 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券
有關派息政策的變更
2018年12月21日 施羅德另類投資方略
股東週年大會將於2019年1月15日舉行
2018年12月21日 施羅德環球基金系列 - 港元債券
闡明基金的投資政策
2019年1月24日 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券
有關若干股份類別派息政策的變更
2019年3月1日 施羅德環球基金系列
特別股東大會將於2019年3月11日舉行
2019年4月26日 施羅德環球基金系列
股東週年大會將於2019年5月28日舉行
2019年5月7日 施羅德環球基金系列 - 英國股票
更改基金的投資政策
2019年5月7日 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲
由2019年6月13日起更改基金的投資政策
2019年6月14日 施羅德另類投資方略
股東特別大會將於2019年7月16日舉行
2019年7月17日 施羅德另類投資方略
股東特別大會復會將於2019年8月6日舉行
2019年7月24日 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券
有關股份類別派息政策的變更將於2019年9月9日生效
2019年9月30日 施羅德農業基金
施羅德商品基金
由2019年12月31日起撤回證監會的認可
2019年11月8日 施羅德環球配置基金
基金將於2019年12月17日終止
2019年11月12日 施羅德金融市場基金
有關基金的變更於2019年12月13日生效
2019年11月12日 施羅德環球基金系列 - 中國優勢
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲
施羅德環球基金系列 - 大中華
透過人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)制度的投資
2020年12月14日 施羅德環球基金系列
有關基金的變更由2020年12月14日起生效
2020年12月14日 施羅德環球基金系列-環球能源
有關基金的變更由2021年1月18日起生效
2021年3月26日 施羅德環球基金系列
有關基金的變更由2021年4月27日起生效
2021年3月26日 施羅德環球基金系列歐元債券/ 環球債券/ 環球企業債券/ 環球高收益/ 環球通貨膨脹連繫債券
有關基金的變更由2021年4月27日起生效
2021年9月28日 施羅德環球基金系列-中國優勢
有關基金的變更由2021年11月1日起生效
2021年10月15日 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券
更改派息政策由2021年11月30日起生效
2022年7月4日 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲
本基金就俄羅斯資產進行重組
2022年10月10日 施羅德環球基金系列
基金的委託安排的變更及更新
2022年10月26日 施羅德環球基金系列
基金的投資政策作出變動
2022年11月18日 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券
施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票
業績表現數據之更正
2022年11月30日 施羅德環球基金系列 - 印度股票
發行章程內的投資目標及政策將由2023年1月1日起作出更改
2022年12月28日 施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券
施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票
撤回基金在證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的認可並由2023年3月28日起生效
2022年12月28日 施羅德金融市場基金
委任Schroder Investment Management (Singapore) Ltd 為基金的副經理人
2022年12月20日 施羅德環球基金系列 - 可持續發展股債收息
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息
更改股份類別的派息政策並於紀錄日2023年1月25日生效
2023年1月17日 施羅德環球基金系列 - 金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)
基金的名稱、投資目標及投資政策將於2023年4月18日生效
2023年2月10日 施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股
基金合併將於2023年4月19日生效
2023年3月13日 施羅德亞洲高息股債基金
基金於2023年3月13日起作出的更改或更新
2023年3月13日 施羅德組合投資基金
施羅德資本平穩基金
施羅德增長基金
施羅德平穩增長基金
基金之更新信函日期2023年3月13日
2023年4月26日 施羅德環球基金系列 - 港元債券
由2023年5月29日起更改基金的投資經理
2023年4月26日 施羅德亞洲高息股債基金
由2023年5月29日起更改投資政策
2023年4月26日 施羅德環球基金系列
公司及基金的香港發售文件作出的更改或更新
2023年5月4日 施羅德組合投資基金
施羅德增長基金
施羅德資本平穩基金
施羅德平穩增長基金
基金未審核之2023年3月31日止中期報告
2023年5月26日 施羅德環球基金
股東週年大會將於2023年6月27日舉行
2023年6月22日 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息
有關基金的股份類別的派息政策變更信函日期為2023年6月22日
2023年7月26日 施羅德金融市場基金
有關基金的文件的若干更改信函日期2023年7月26日
2023年8月1日 施羅德環球基金系列
施羅德金融市場基金
2023年6月30日止未審核之中期報告
2023年8月18日 施羅德環球基金系列
傳送投資者資料,更改認購、贖回和轉換程序及其他更改
2023年8月25日 施羅德環球基金系列 - 環球城市
公司的發行章程中所載的基金的可持續標準已作出澄清
2023年10月3日 施羅德亞洲高息股債基金
截至2023年6月30日止的已審核之年度報告
2024年01月05日 施羅德組合投資基金
截至2023年9月30日止已審核之年度報告
2024年02月01日 施羅德亞洲高息股債基金
2023年12月31日止未審核之中期報告
2024年04月02日 施羅德環球基金
截至2023年12月31日止已審核之年度報告
2024年05月02日 施羅德組合投資基金
施羅德增長基金
截至2024年3月31日止未審核之中期報告
2024年05月30日 施羅德環球基金
股東週年大會將於2024年6月27日舉行
2024年06月04日 施羅德環球基金
股東特別大會將於2024年7月4日舉行
2024年07月17日 施羅德環球基金
重新召開的股東特別大會將於2024年8月13日舉行
2024年08月01日 施羅德環球基金系列
施羅德金融市場基金
截至2024年6月30日止未審核之中期報告
2024年09月11日 施羅德環球基金
重新召開的股東特別大會將於2024年10月11日舉行
2024年09月23日 施羅德環球基金
施羅德增⻑基⾦
施羅德⾦融市場基⾦
施羅德亞洲⾼息股債基⾦
施羅德另類投資方略
有關基⾦在惡劣天氣情況下的交易安排的更新
2024年10月2日 施羅德亞洲高息股債基金
施羅德中國股債收息基金
施羅德環球主題股債基金
截至2024年6月30日止的已審核之年度報告

瑞銀資產管理(香港)有限公司
發佈日期 股東通告
2018年3月6日 UBS (Lux) Key Selection SICAV
股東週年大會將於2018年3月20日舉行
2018年6月25日 瑞銀(盧森堡)股票 SICAV
由2018年6月起有關基金的變更
2018年7月4日 瑞銀(盧森堡)股票 SICAV
由2018年8月3日起有關銷售說明書的變更
2018年11月12日 瑞銀(盧森堡)債劵基金
瑞銀(盧森堡)股票基金
瑞銀(盧森堡)精選管理基金
有關基金的變更
2019年2月25日 瑞銀(盧森堡)股票基金
由2019年3月25日起更改投資策略
2019年2月28日 瑞銀(盧森堡)精選管理基金
股東週年大會將於2019年3月20日舉行
2019年7月29日 瑞銀中國股債基金(美元)
有關基金的變更於2019年8月28日生效
2019年11月5日 UBS (Lux) Equity SICAV
股東週年大會將於2019年11月25日舉行
2019年11月15日 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
瑞銀中國股債基金(美元)
瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金(歐元)
上調對沖組別的最高劃一費用將於2019年12月16日生效
2019年11月15日 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金(歐元)
各基金使用金融衍生工具的情況將於2019年12月31日生效
2019年11月29日 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
有關基金的變更於2019年12月30日生效
2020年4月9日 UBS (Lux) Key Selection SICAV – 瑞銀中國股債基金
UBS (Lux) Key Selection SICAV - 瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金(歐元)

UBS (Lux) Bond Fund - 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
波動定價機制變更於2020年4月9日生效
2022年10月24日 瑞銀(盧森堡)股票 SICAV
股東週年大會將於2022年11月24日舉行
2023年1月11日 瑞銀(盧森堡)股票基金
有關基金的變更將於2023年2月13日生效
2023年2月6日 瑞銀(盧森堡)債券基金
瑞銀(盧森堡)股票SICAV
瑞銀(盧森堡)精選SICAV
於香港發售文件中的變動信函日期2023年2月6日
2023年2月20日 瑞銀(盧森堡)精選SICAV
股東週年大會將於2023年3月20日舉行
2023年6月8日 瑞銀(盧森堡)股票 SICAV
有關銷售文件的若干變更將由2023年06月23日起生效
2023年7月26日 瑞銀(盧森堡)股票基金
基金未審核之2023年5月31日止半年度報告
2023年8月31日 瑞銀(香港)基金系列
截至2023年6月30日止期間之未經審核中期報告
2023年8月31日 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元)
有關銷售發行章程的變更
2023年9月19日 瑞銀(盧森堡)股票 SICAV
2023年5月31日年度的報告及經審計財務報表
2023年10月3日 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元)
香港發售文件的更新 (2023年10月)
2023年10月3日 瑞銀(盧森堡)債券SICAV
2023年5月31日年度的報告及經審計財務報表
2023年10月6日 瑞銀(盧森堡)精選SICAV
香港發售文件的更新 (2023年10月)
2023年10月11日 瑞銀(香港)基金系列
基金章程的更新 (2023年10月)
2023年10月19日 瑞銀(盧森堡)債券SICAV
香港發售文件的更新 (2023年10月)
2023年10月24日 瑞銀(盧森堡)股票 SICAV
股東週年大會將於2023年11月24日舉行
2023年10月27日 瑞銀(盧森堡)股票 SICAV
將於2023 年11 月28 日反映於香港發售文件中的以下更新及行政變化
2023年11月27日 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元)
基金未審核之2023年9月30日止半年度報告
2023年12月21日 瑞銀(盧森堡)精選SICAV
香港說明文件的更新 (2023年12月)
2024年01月23日 瑞銀(盧森堡)精選SICAV
香港說明文件的更新 (2024年1月)
2024年01月26日 瑞銀(盧森堡)股票 SICAV
截至2023年11月30日期間之最新未經審核之半年度報告
2024年01月30日 瑞銀(盧森堡)精選SICAV
截止至2023年9月30日年度的年度報告及已審核的財務報表
2024年02月20日 瑞銀(盧森堡)精選SICAV
股東周年大會將於2024年3月20日舉行
2024年02月22日 瑞銀(盧森堡)股票基金
香港發售文件的更新及行政變化將於2024年3月25日前後生效
2024年03月20日 瑞銀(盧森堡)股票基金
香港發售文件的更新及行政變化將於2024年4月22日或前後生效
2024年03月28日 瑞銀(盧森堡)股票基金
2023年11月30日年度的報告及經審計財務報表
2024年04月02日 瑞銀(盧森堡)股票 SICAV
香港發售文件的更新及行政變化將於2024年4月1日或前後生效
2024年04月26日 瑞銀(盧森堡)股票基金
香港說明文件的更新 (2024年4月)
2024年04月29日 瑞銀(香港)基金系列
截至2023年12月31日止年度報告及經審核財務報表
2024年04月30日 瑞銀(香港)基金系列
基金章程的更新 (2024年4月)
2024年05月16日 瑞銀(盧森堡)精選SICAV
香港說明文件的更新 (2024年5月)
2024年05月29日 瑞銀(盧森堡)精選SICAV
2024年3月31日止未審核之中期報告
2024年06月17日 瑞銀(盧森堡)精選SICAV
香港說明文件的更新 (2024年6月)
2024年06月25日 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元)
2024年3月31日年度的報告及經審計財務報表
2024年07月04日 瑞銀(香港)基金系列
香港發售文件的更新 (2024年4月)
2024年07月18日 瑞銀(盧森堡)股票基金
2024年5月31日止未審核之中期報告
2024年8月30日 瑞銀(香港)基金系列
截至2024年6月30日止之中期財務報表及未經審核的財務報表
2024年9月09日 瑞銀(盧森堡)股票 SICAV
香港說明文件(2024年09月)及截至2024年5月31日的年度報告及已審核的財務報表
2024年10月25日 瑞銀(盧森堡)股票 SICAV
股東週年大會將於2024年11月25日舉行

惠理基金管理公司
發佈日期 股東通告
2017年11月01日 惠理中國A 股優選基金
有關基金的變更將於2017年11月1日起生效
2017年11月13日 惠理中華新星基金
有關基金的變更將於2017年12月13日起生效
2018年3月23日 惠理大中華高收益債券基金
由2018年4月23日起生效之基金的變動
2018年7月23日 惠理價值基金
由2018年8月11日起生效之地址更改
2018年8月28日 惠理中華匯聚基金
由2018年9月28日起有關基金的變更
2018年11月16日 惠理價值基金
惠理高息股票基金
惠理大中華高收益債券基金
惠理中華新星基金
有關基金的變更於2018年11月16日生效
2018年11月16日 惠理中國A股優選基金
有關基金的變更
2019年6月10日 惠理高息股票基金
解釋備忘錄於2019年6月10日作出以下變更
2019年6月20日 惠理價值基金
惠理中華新星基金
惠理高息股票基金
解釋備忘錄於2019年7月20日作出以下變更
2019年10月28日 惠理中華新星基金
股東特別大會將於2019年11月26日舉行
2019年11月27日 惠理中華新星基金
類別大會及股東特別大會將延期至2019年12月20日舉行
2019年11月29日 惠理價值基金
惠理中國A股優選基金
惠理中華匯聚基金
惠理大中華高收益債券基金
惠理高息股票基金
有關基金的變更於2020年1月1日生效
2020年6月24日 惠理大中華高收益債券基金
有關基金的變更
2021年2月26日 惠理高息股票基金
有關基金的變更由2021年3月31日起生效
2021年9月29日 惠理大中華高收益債券基金
有關基金的變更由2021年11月1日起生效
2023年9月1日 惠理價值基金
惠理高息股票基金
惠理中華新星基金
惠理大中華高收益債券基金
智者之選基金 – 中華匯聚基金
惠理中國A股優選基金
惠理亞洲股債收益基金
惠理亞洲總回報債券基金
惠理亞洲創新機會基金
截至2023年6月30日止六個月的半年度報告
2024年09月11日 惠理價值基金
惠理高息股票基金
惠理中華新星基金
惠理大中華高收益債券基金
智者之選基金 – 中華匯聚基金
惠理中國A股優選基金
惠理亞洲股債收益基金
惠理亞洲總回報債券基金
惠理亞洲創新機會基金
有關於惡劣天氣交易安排的投資者通知

駿利亨德森投資
發佈日期 股東通告
2018年8月1日 駿利亨德森遠見基金
有關基金的變更將於2018年9月3日起生效
2018年9月4日 駿利亨德森資產管理基金
股東週年大會將於2018年9月27日舉行
2022年11月18日 駿利亨德森遠見基金 - 環球科技領先基金
對的「可持續方針」描述作出變更自2022年12月23日起生效
2022年12月30日 駿利亨德森環球房地產股票入息基金
有關基金作出的若干變更信函日期2022年12月30日
2023年7月3日 駿利亨德森資產管理基金
股東週年大會將於2023年8月4日舉行
2023年8月15日 駿利亨德森資產管理基金
公司股東週年大會結果的通知
2023年8月31日 駿利亨德森資產管理基金
2023年1月1日至 2023年6月30日期間的中期財務報告
2023年10月31日 駿利亨德森遠見基金
2022年7月1日至2023年06月30日期間的年度財務報告
2023年11月07日 駿利亨德森遠見基金
股東週年大會將於2023年12月20日舉行
2024年02月29日 駿利亨德森遠見基金
2023年7月1日至2023年12月31日期間的中期財務報告
2024年04月30日 駿利亨德森資產管理基金
2023年1月1日至2023年12月31日期間的年度財務報告
2024年04月30日 駿利亨德森遠見基金
更改註冊地址將由2024年5月1日起變更
2024年06月28日 駿利亨德森遠見基金
駿利亨德森資產管理基金
更改註冊地址將由2024年7月2日起變更
2024年07月8日 駿利亨德森資產管理基金
股東週年大會將於2024年8月13日舉行
2024年07月31日 駿利亨德森資產管理基金
招股說明書的更新 (2024年7月31日)
2024年8月23日 駿利亨德森資產管理基金
本公司股東週年大會結果的通知
2024年8月30日 駿利亨德森資產管理基金
2024年1月1日至2024年6月30日期間的中期財務報告
2024年10月31日 駿利亨德森遠見基金
2023年7月1日至2024年06月30日期間的年度財務報告
2024年11月05日 駿利亨德森遠見基金
股東週年大會將於2024年12月18日舉行
百達資產管理(香港)有限公司
發佈日期 股東通告
2018年7月13日 百達基金
影響各成分基金的多項變動通知
2018年10月31日 百達基金
特別股東大會將於2018年11月21日舉行
2019年9月27日 百達基金
有關基金的變更於2019年10月31日生效
2022年11月21日 百達基金
股東週年大會將於2022年12月5日舉行
2022年12月1日 百達基金
基金香港發售文件的更新將於2023年1月12日生效
2022年12月12日 百達基金
公司及各項成分基金的託管銀行的搬遷及轉型將於2023年1月23日或前後生效
2022年12月23日 百達基金
公司公開說明書的更新將於2023年1月1日起生效
2023年2月17日 百達基金
託管銀行的搬遷及轉型的生效日期信函日期2023年2月17日
2023年4月28日 百達基金
遷移及轉換託管銀行的生效日期為2023年6月前後
2023年5月19日 百達基金
未經審核半年度報告將於2023年5月31日或以前發佈
2023年6月9日 百達基金
有關基金作出的若干變更信函日期2023年06月09日
2023年7月18日 百達基金
公開說明書一般資料部分作出的修改自2023年8月31日生效
2023年8月17日 百達基金
公開說明書的更新將於2023年9月29日生效
2023年11月20日 百達基金
股東週年大會將於2023年12月4日舉行
2023年11月24日 百達基金
基金的2023年9月30日期末年度報告
2023年11月27日 百達基金
股東特別大會將於2023年12月21日舉行
2024年01月02日 百達基金
股東特別大會將於2024年01月18日舉行
2024年01月16日 百達基金
截至2023年9月30日止已審核之年度報告
2024年04月19日 百達香港基金
2024年3月31日期末未經審核中期報告書將以電子版形式發佈,
並將於2024年5月31日或以前上傳至基金網站
2024年04月30日 百達基金
2024年4月公開說明書
2024年06月03日 百達基金
截至2024年3月31日期間之未經審核之半年度報告
2024年07月11日日 百達基金
百達香港基金說明書 (2024年07月)
2024年09月13日 百達香港基金
更新「營業日」的定義將由2024年9月23日起生效及百達香港基金說明書 (2024年09月)
2024年09月16日 百達基金
2024年9月公開說明書
木星資產管理(亞太)有限公司
發佈日期 股東通告
2023年9月7日 木星黃金白銀基金
股東週年大會將於2023年9月29日舉行
2024年01月08日 木星全球基金
股東週年大會將於2024年2月07日舉行
2024年8月22日 木星動力債券基金
公司的基金章程之修訂信函日期2024年8月22日
天利投資
發佈日期 股東通告
2023年9月15日 Threadneedle (Lux)
股東特別大會將於2023年9月27日舉行
2023年11月08日 天利(盧森堡)
基金章程的更新 - 香港投資者資訊 2023 年 4 月 28 日
2024年04月30日 天利(盧森堡)
基金章程的更新信函日期2024年4月30日
法盛投資管理公司
發佈日期 股東通告
2024年01月24日 法盛(盧森堡)國際基金 I
公司的基金章程之修訂
2024年04月04日 法盛(盧森堡)國際基金 I
股東週年大會將於2024年04月30日舉行
2024年05月31日 法盛國際基金(都柏林) I
股東週年大會將於2024年06月27日舉行
資本集團
發佈日期 股東通告
2024年04月04日 Capital International 基金
股東週年大會將於2024年04月30日舉行
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l.
發佈日期 股東通告
2024年05月03日 普徠仕(盧森堡)系列
股東週年大會將於2024年6月6日舉行
紐約梅隆環球基金公司
發佈日期 股東通告
2024年04月30日 紐約梅隆環球基金
年度報告和股東週年大會將於2024年5月30日舉行
易方達資產管理(香港)有限公司
發佈日期 股東通告
2024年09月16日 易方達(香港)港元貨幣市場基金
基金說明書 - 2024年9月16日

重要通知

星展銀行(香港)有限公司並非閣下之投資顧問或以閣下之受託人身份行事。以上資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成任何認購、買賣或贖回任何投資產品之要約或要約招攬。投資附帶風險,過往業績並不代表將來的表現。閣下不應單純倚賴上述資料而作出任何投資決定。閣下作出任何投資前,應細閱投資基金銷售文件,以了解詳細產品資料及風險因素。如對此資料或任何產品銷售文件有任何疑問,閣下應尋求獨立專業意見。