| 百達 - 機械人科技 美元 P | 股票 | 2962 | 4 | 26.20 | -6.82 | 1.29 | 12.46 | 13.69 |
| 百達 - 機械人科技 歐元 HP | 股票 | 2963 | 4 | 24.84 | -9.33 | 1.02 | 13.33 | 18.10 |
| PIMCO GIS 收益基金管理類澳元對沖 - CASH | 債券 | 9859 | 3 | -4.05 | -6.76 | -0.40 | -3.37 | -7.83 |
| PIMCO GIS 收益基金管理類歐元對沖 - CASH | 債券 | 9860 | 3 | 2.35 | -3.47 | 1.74 | 3.48 | 7.50 |
| PIMCO GIS 收益基金管理類英鎊對沖 - CASH | 債券 | 9861 | 3 | 6.81 | -3.28 | 3.47 | 7.18 | 7.31 |
| PIMCO GIS 收益基金管理類港幣未有對沖 - CASH | 債券 | 9862 | 3 | 2.95 | -0.79 | 1.73 | 2.42 | 2.24 |
| PIMCO GIS 收益基金管理類美元 - CASH | 債券 | 9863 | 3 | 2.98 | -0.88 | 1.77 | 2.35 | 2.24 |
| 高盛基金 - 高盛全球多元資產收益投資組合 Base USD GrsMDist | 多元資產 | 9854 | 4 | 5.69 | -2.50 | 1.55 | 3.14 | 3.18 |
| 高盛基金 - 高盛全球多元資產收益投資組合OC Gr AUD Hdg Mdist | 多元資產 | 9855 | 4 | -1.46 | -8.36 | -0.71 | -2.67 | -7.15 |
| 高盛基金 - 高盛全球多元資產收益投資組合 OC Gr HKD Mdist | 多元資產 | 9856 | 4 | 5.79 | -2.52 | 1.53 | 3.12 | 3.15 |
| 高盛基金 - 高盛全球多元資產收益投資組合OC Gr RMB Hdg Mdist | 多元資產 | 9857 | 4 | -1.41 | -5.05 | -2.05 | -2.61 | -5.06 |
| 貝萊德全球基金 - ESG多元資產基金 A10 CNH H - CASH | 多元資產 | 9848 | 4 | -5.34 | -5.29 | -5.39 | -6.37 | -14.95 |
| 貝萊德全球基金 - ESG多元資產基金 A10 USD H -CASH | 多元資產 | 9849 | 4 | 2.08 | -2.63 | -1.60 | -0.40 | -6.69 |
| 法巴氣候影響基金 U2 港元 – 每月派息-CASH | 股票 | 9844 | 4 | 5.96 | -7.82 | -0.41 | -0.38 | -3.97 |
| 法巴氣候影響基金 U2 離岸人民幣回報對沖 – 每月派息-CASH | 股票 | 9845 | 4 | -2.43 | -10.22 | -4.24 | -6.65 | -14.16 |
| 法巴氣候影響基金 U2 歐元回報對沖 – 每月派息-CASH | 股票 | 9846 | 4 | 4.37 | -10.18 | -0.67 | 0.11 | -1.15 |
| 法巴氣候影響基金 U2 美元 – 每月派息-CASH | 股票 | 9847 | 4 | 5.21 | -7.83 | -0.50 | -0.87 | -5.08 |
| 滙豐環球投資基金-印度固定收益AM2 | 債券 | 9839 | 3 | 3.88 | -1.11 | 0.40 | 3.65 | 1.51 |
| 滙豐環球投資基金-印度固定收益AM2HKD | 債券 | 9840 | 3 | 3.88 | -1.12 | 0.41 | 3.67 | 1.51 |
| 滙豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD | 債券 | 9841 | 3 | -3.12 | -7.06 | -1.87 | -2.25 | -8.27 |
| 滙豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR | 債券 | 9842 | 3 | 3.23 | -3.74 | 0.26 | 4.74 | 6.66 |
| 滙豐環球投資基金-印度固定收益AM3ORMB | 債券 | 9843 | 3 | -3.49 | -3.75 | -3.36 | -2.48 | -7.18 |
