| 安本基金 - 增益短期債券基金 - A 類固定每月加速派息(美元)-CASH | 債券 | 9980 | 2 | 1.01 | 0.18 | 0.50 | 1.32 | 4.32 |
| 安本基金 - 增益短期債券基金 - A 類固定每月加速派息(港元)-CASH | 債券 | 9981 | 2 | 0.99 | 0.17 | 0.48 | 1.30 | 4.31 |
| 安本基金 - 增益短期債券基金 - A 類固定每月加速派息(離岸人民幣)對沖-CASH | 債券 | 9982 | 2 | 2.92 | 0.13 | 1.29 | 4.16 | 8.09 |
| PIMCO收益增長基金 管理類 美元 收息II股份 | 多元資產 | 9986 | 4 | 9.40 | 0.47 | 6.03 | 9.81 | 23.19 |
| PIMCO收益增長基金 管理類 港元 未有對沖 收息II股份 | 多元資產 | 9987 | 4 | 9.36 | 0.45 | 6.01 | 9.86 | 23.12 |
| PIMCO收益增長基金 管理類 歐元對沖 收息II股份 | 多元資產 | 9989 | 4 | 6.76 | (1.42) | 5.34 | 7.05 | 21.77 |
| PIMCO收益增長基金 M類零售 日圓對沖 收息II股份 | 多元資產 | 9995 | 4 | 5.52 | (1.56) | 4.26 | 4.75 | 7.75 |
| 價值黃金 ETF(非上市類別)A 類美元非對沖累算基金 | 另類投資 | 3019 | 4 | (5.45) | (12.36) | (21.38) | (3.35) | 21.72 |
| 價值黃金 ETF(非上市類別)A 類港元非對沖累算基金 | 另類投資 | 3020 | 4 | (5.47) | (12.38) | (21.41) | (3.37) | 21.70 |
| 貝萊德全球基金 - AI創新基金 A2(美元) | 股票 | 3023 | 4 | 37.51 | (1.64) | 33.99 | 35.22 | 73.13 |
| 貝萊德全球基金 - AI創新基金 A10(美元)-CASH | 股票 | 9996 | 4 | 0.00 | (1.58) | 33.99 | 0.00 | 0.00 |
| 貝萊德全球基金 - AI創新基金 A2(港元對沖) | 股票 | 3024 | 4 | 35.72 | (1.85) | 33.25 | 33.37 | 70.26 |
| 貝萊德全球基金 - AI創新基金 A10(港元對沖)-CASH | 股票 | 9997 | 4 | 0.00 | (1.84) | 33.26 | 0.00 | 0.00 |
| 施羅德環球基金系列 - 動力收息A收息美元MF3-CASH | 多元資產 | 9990 | 3 | 2.56 | (0.55) | 1.71 | 3.59 | 12.47 |
| 施羅德環球基金系列 - 動力收息A收息港元MF3-CASH | 多元資產 | 9991 | 3 | 2.55 | (0.55) | 1.70 | 3.58 | 12.43 |
| 施羅德環球基金系列 - 動力收息A收息澳元對沖MF3-CASH | 多元資產 | 9992 | 3 | 7.28 | (4.20) | (0.65) | 8.28 | 19.69 |
| 施羅德環球基金系列 - 動力收息A收息人民幣對沖MF3-CASH | 多元資產 | 9993 | 3 | 4.35 | (0.64) | 2.40 | 6.34 | 16.19 |
| 施羅德環球基金系列 - 動力收息A收息日元對沖MF3-CASH | 多元資產 | 9994 | 3 | (1.32) | (3.01) | (0.20) | (1.55) | (2.17) |
| 威靈頓亞洲科技股票基金 UA類(累計) 港元未對沖 | 股票 | 3029 | 4 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 威靈頓亞洲科技股票基金 UA類(累計)美元未對沖 | 股票 | 3030 | 4 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根亞洲股票高息(美元)(每月派息)-CASH | 股票 | 8001 | 4 | 13.48 | (3.13) | 7.02 | 16.00 | 31.30 |
| 摩根亞洲股票高息(澳元對沖)(每月派息)-CASH | 股票 | 8002 | 4 | 18.32 | (6.71) | 4.31 | 20.87 | 39.58 |
| 摩根亞洲股票高息(加元對沖)(每月派息)-CASH | 股票 | 8003 | 4 | 10.19 | (5.64) | 3.42 | 12.99 | 25.95 |
| 摩根亞洲股票高息(英鎊對沖)(每月派息)-CASH | 股票 | 8004 | 4 | 12.44 | (5.35) | 6.42 | 15.10 | 28.84 |
| 摩根亞洲股票高息(港元)(每月派息)-CASH | 股票 | 8005 | 4 | 13.52 | (3.07) | 7.09 | 16.12 | 31.38 |
| 摩根亞洲股票高息(人民幣對沖)(icn月派)-CASH | 股票 | 8006 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 荷寳債券收益 BX USD-CASH | 債券 | 8019 | 3 | 0.77 | 0.15 | 0.50 | 1.13 | 5.49 |
| 荷寳債券收益 BxH HKD-CASH | 債券 | 8020 | 3 | (0.65) | (0.09) | (0.10) | (0.34) | 3.40 |