基金公司股東通告



聯博香港有限公司
發佈日期 股東通告
2012年4月2日 所有涵蓋的基金
管理規例之變動
2012年6月4日 聯博(FCP) 基金
管理規例之變動
2012年10月4日 ACMBernstein SICAV
將於 2012 年10 月 25 日召開股東週年大會
2012年10月15日 環球債券基金
投資政策的更改
2013年1月31日 聯博基金
聯博(SICAV) 基金
該等傘子基金的股票借貸實務
2013年8月14日 聯博基金(本傘子基金)
修訂管理規例
2013年10月10日 聯博SICAV基金
股東週年大會將於 2013年10月31日召開
2013年10月10日 聯博SICAV基金
股東特別大會將於 2013年10月31日召開
2013年11月22日 ACMBernstein SICAV(「本公司」)
將於 2013 年 12 月 12 日召開股東特別大會
2013年12月20日 大中華基金、美元短期債券基金、美元收益基金及環球高收益基金
更改名稱、投資目標及政策、降低管理費、以及更改股份類別
2013年12月18日 聯博基金(本傘子基金)
於2014年2月12日起重訂組織章程; 及修訂認購章程
2014年10月9日 聯博SICAV基金
股東週年大會將於 2014年10月30日召開
2014年10月28日 聯博基金(本傘子基金)
由2014年12月11日起更改環球保守策略基金的投資目標及政策、基金名稱、風險度量、及終止/重新歸屬現有股份類別;
由2014年11月28日起更新環球增長動力基金及新興市場增長基金的投資目標、亞洲(日本以外)股票基金的指示截止時間、及中國機會基金的風險度量參考基準
2015年1月27日 聯博 – 新興市場債券基金
聯博 – 美元收益基金
聯博 – 環球高收益基金
由2015年2月27日起,指示截止時間將由香港時間(「香港時間」)下午十二時正更改為歐洲中部時間(「歐洲中部時間」)下午一時正(「新指示截止時間」)
2015年8月28日 聯博 (FCP) 基金
更改名稱將於2016年2月5日生效
採納波動定價政策及更新管理條例將於2015年11月2日生效
2015年8月28日 聯博 SICAV 基金
採納波動定價政策將於2015年11月2日生效
2015年10月8日 聯博SICAV基金
股東週年大會將於2015年10月29日召開
2015年11月9日 聯博SICAV基金
股東特別大會將於2015年12月10日召開
2015年12月16日 聯博 SICAV 基金
更改名稱將於2016年2月5日生效
2016年5月20日 聯博 - 印度增長基金
營業日之定義
2016年5月23日 AB FCP I
AB SICAV I
有關轉換CDSC股份
2016年7月28日 AB FCP I - 環球增長動力基金
AB FCP I - 環球增長動力基金合併入AB SICAV I - 趨勢導向基金並將於2016年10月28日生效
2016年7月28日 AB FCP I - 歐洲價值基金
AB FCP I - 中國機會基金
更新投資政策及更改歐洲價值基金的名稱並於2016年9月14日生效
2016年8月17日 AB SICAV I - 趨勢導向基金
合併及實施分層連續管理費水平架構
2016年8月29日 聯博(香港)單位信託基金系列
更改「營業日」的定義並於2016年9月29日生效及更改相關計劃的傘子基金名稱
2016年10月6日 AB SICAV I
股東週年大會將於2016年10月27日召開

安聯環球投資亞太有限公司
發佈日期 股東通告
2013年2月15 日 德盛環球農產品趨勢基金
德盛全球高成長科技基金
德盛美國股票基金
RCM Capital Management LLC (附屬基金的現任投資經理) 將與Allianz Global Investors U.S LLC合併
2013年11月29 日 德盛全球投資基金
將於 2013 年 12 月 23 日召開股東特別大會
2013年12月28 日 德盛全球高成長科技基金/ 德盛日本股票基金/ 德盛老虎基金
於2014年1月29日起更改德盛全球高成長科技基金與德盛日本股票基金的估值日;及對德盛老虎基金的投資策略作出修改
2013年12月27 日 德盛全球投資基金
股東週年大會將於 2014年1月17日舉行
2013年12月27 日 德盛全球投資基金
將於 2014 年 1 月 30 日召開第二次股東特別大會
2014年5月30 日 德盛全球投資基金
由2014年7月1日起修訂德盛小龍基金及德盛老虎基金的投資原則; 簡化德盛全球投資基金的法定實體架構及實施單一行政管理費
2014年8月25 日 德盛環球迅達基金
基金將於2014年9月22日到期
2014年10月21 日 德盛港元收益基金
由2014年12月5日起修訂基金的投資原則
2014年11月14 日 德盛全球投資基金
由2014年11月28日起更改管理公司的名稱
2014年12月30 日 德盛全球投資基金
股東週年大會將於 2015年1月23日舉行
2015年4月24日 德盛全球投資基金
香港代表、投資經理/副投資經理及重塑中文品牌將由2015 年6 月1 日起生效
2015年7月31日 安聯新興亞洲股票基金
安聯香港股票基金
安聯小龍基金
安聯東方入息基金
安聯總回報亞洲股票基金
安聯中國股票基金
安聯中港台動力基金
有關基金之更改將於 2015 年 9 月 4 日生效
2015年12月30日 德盛全球投資基金
股東週年大會將於 2016年1月22日舉行
2016年6月3日 德盛全球投資基金
有關基金之變動除另有說明外,將於2016年7月15日生效
2016年9月1日 安聯全球新興市場高息股票基金
更改投資目標及原則將於2016年10月3日生效

東方匯理資產管理香港有限公司
發佈日期 股東通告
2012年1月6日 東方匯理系列基金
將於 2012 年 01 月 30 日召開股東特別大會
2012年2月9日 東方匯理系列基金
東方匯理系列基金亞太基金合併至東方匯理系列基金亞洲基金
2012年2月9日 東方匯理系列基金
將於 2012 年 3 月 14 日召開第二次股東特別大會
2012年12月11日 東方匯理系列基金
股份自動轉換
2013年1月11日 東方匯理亞洲房地產紅利基金
將於 2013 年 2 月 21 日召開股東特別大會
2013年7月31日 東方匯理系列基金優越生活基金
從二零一 三年九月二日起更改基金的參考指標
2013年10月9日 東方匯理系列基金
股東週年大會將於 2013年10月25日舉行
2013年12月30日 東方匯理系列基金
由2014 年4月1日起修訂 A2U 及 A2E類別股份的管理費
2014年11月28日 東方匯理香港組合–亞太新動力股息基金
信託契據作出修訂並於2014年12月30日起生效
2015年6月8日 東方匯理香港組合 – 亞太新動力股息基金
1)由2015年6月30日起更改每單位資產淨值及暫停交易通知的公布方式 2)由2015年6月15日起延長交易截止時間
2015年6月8日 東方匯理系列基金
由2015年6月30日起更改交易價格及暫停交易通知
2015年8月28日 東方匯理系列基金優越生活基金
由2015年9月30日起更換子基金的投資經理
2015年10月6日 東方匯理香港組合 – 亞太新動力股息基金
從2015年9月14日起子基金受託人費用之降減
2016年3月15日 東方匯理香港組合
對東方匯理香港組合信託契據之修訂於2016年3月10日起生效
2016年7月29日 東方匯理香港組合–亞太新動力股息基金
受託人費用從2016年4月20日起降低
2016年10月13日 東方匯理系列基金
股東週年大會將於 2016年10月28日舉行

安盛投資管理亞洲有限公司
發佈日期 股東通告
2016年4月25日 安盛環球基金
股東週年大會將於2016年5月18日舉行
2016年5月30日 安盛環球基金
修訂投資政策及香港銷售文件的其他修改將於2016年7月1日起生效
2016年9月8日 安盛環球基金
將於2016年9月30日召開股東特別大會

巴克萊銀行
發佈日期 股東通告
2013年11月4日 Celsius Funds Plc 基金
股東週年大會將於 2013年12月18日舉行
2014年2月20日 巴克萊商品大王農產品指數基金/ 商品大王指數基金/ 投資大師基金/ 國企升幅躍進基金
由2014年2月17日起暫停在香港營銷及發售其成份基金
2014年3月26日 巴克萊商品大王農產品指數基金/ 商品大王指數基金/ 投資大師基金
融資掉期的擔保將會於擔保到期時更新
2014年11月24日 巴克萊國企升幅躍進基金(港元)
巴克萊商品大王指數基金(美元)
巴克萊投資大師基金
巴克萊商品大王農產品指數基金
於2015年3月12日終止基金

霸菱資產管理(亞洲)有限公司
發佈日期 股東通告
2011年7月11日 霸菱環球傘子基金
更改基金名稱
2011年12月8日 霸菱東方明珠基金
霸菱歐洲精選基金
霸菱歐洲增長基金
霸菱德國增長基金
霸菱韓國基金
更改信託人
2012年8月20日 霸菱東方明珠基金
霸菱歐洲增長基金
霸菱歐洲精選基金
霸菱德國增長基金
霸菱韓國基金
信託契據之更改
2012年9月27日 霸菱傾亞均衡基金
信託契據之更改
2012年10月11日 霸菱投資基金公眾有限公司
股東週年大會將於 2013年11月7日舉行
2015年1月16日 霸菱貨幣傘子基金
霸菱新興市場傘子基金
霸菱環球組合傘子基金
霸菱環球傘子基金
霸菱國際傘子基金
霸菱投資基金公眾有限公司
霸菱韓國聯接基金
霸菱東方明珠基金
霸菱歐洲精選基金
霸菱歐洲增長基金
霸菱德國增長基金
霸菱韓國基金
霸菱投資傘子基金
由2015年3月2日起,在作出買入及賣出交易後,有關交易的結算期將由四個營業日改為三個營業日
2015年2月27日 霸菱全球綜合債券基金
於2015年4月27日終止基金
2015年6月26日 霸菱東方明珠基金
霸菱歐洲增長基金
霸菱歐洲精選基金
霸菱德國增長基金
霸菱韓國基金
霸菱德國增長基金的基準貨幣的變更已於2015年5月16日生效及對基金說明書作出的一般更新
2015年8月14日 霸菱韓國聯接基金
有關信托契據及銷售文件作出的修訂並於2015年7月21日生效
2015年8月14日 霸菱傾亞均衡基金
有關信托契據及銷售文件作出的修訂並於2015年7月21日生效
2015年12月30日 霸菱新興市場傘子基金
霸菱國際傘子基金
霸菱投資基金公眾有限公司
公佈每單位/股份價格的方式之變更
提供透過滬港股票市場交易互聯互通機制(「滬港通」)進行投資的靈活性
2016年1月21日 霸菱環球精選基金
由2016年1月28日基金名稱將會變更為霸菱環球領先基金
2016年3月16日 霸菱歐洲精選基金
引進信託基金的投資上限
2016年4月15日 霸菱東方明珠基金
霸菱歐洲增長基金
霸菱歐洲精選基金
霸菱德國增長基金
霸菱韓國基金
由於可轉讓證券集體投資計劃指令及客戶資產制度的變更而作出的修訂
2016年4月15日 霸菱傾亞均衡基金
霸菱韓國聯接基金
由於客戶資產制度的變更而對銷售文件作出的修訂
2016年4月15日 霸菱新興市場傘子基金
霸菱國際傘子基金
霸菱投資基金公眾有限公司
霸菱環球傘子基金
有關基金的更改
2016年10月12日 霸菱歐洲增長基金
霸菱韓國基金
由2016年12月12日開始變更信託基金的定價方式
2016年10月20日 霸菱投資基金公眾有限公司
股東週年大會將於 2016年11月23日舉行
2016年11月17日 霸菱投資基金公眾有限公司
原訂於2016年11月23日舉行之股東週年大會已作出延期。股東週年大會將改為訂於2016年12月15日

貝萊德(香港)有限公司
發佈日期 股東通告
2013年1月10日 貝萊德全球基金
將於 2013 年 2 月 20 日召開股東週年大會
2013年2月8日 貝萊德全球基金
投資政策的更改
2013年9月4日 貝萊德全球基金-歐陸靈活股票基金
由2013年11月7日起不再接受認購通知
2013年12月19日 貝萊德全球基金-歐洲增長型基金/貝萊德全球基金-歐洲中小型企業特別時機基金/貝萊德全球基金-日本基金/貝萊德全球基金-日本價值型基金
將於 2013 年 2 月 14 日進行基金合併
2013年12月19日 貝萊德全球基金
由2014年2月14日起更變本公司香港代表辦事處及更變若干子基金的投資顧問及/或副顧問
2013年12月10日 貝萊德全球基金
股東週年大會將於 2014年2月20日舉行
2014年1月14日 貝萊德全球基金
投資目標及政策之闡明和修改/ 基準的更改/ 預計槓桿比率的更改/ 非交易日 (2014年2月14日生效)
2014年5月23日 貝萊德全球基金 - 環球股票基金
從2014年7月1日起變更基金的投資顧問
2014年8月26日 貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金
對本基金實施投資容限
2014年10月15日 新興市場債券基金
新興市場企業債券基金
新興市場投資級別債券基金
新興市場本地貨幣債券基金(「該等基金」)
環球多元資產入息基金(「GMAIF」)
由2014年11月28日起新增各子基金的投資顧問之委任
2014年11月26日 貝萊德全球基金
股東週年大會將於 2015年2月20日舉行
2015年6月19日 貝萊德全球基金
由2015年7月20日起有關基金之更改
2015年6月24日 貝萊德全球基金 - 環球特別時機基金
將於2015年9月25日辦公時間結束時跟貝萊德全球基金 - 環球股票基金合併
2015年9月24日 貝萊德全球基金
股東週年大會將於 2016年2月22日舉行
2015年10月22日 貝萊德全球基金 - 環球特別時機基金
貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金
貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金
由2015年11月30日起委任基金的新增投資顧問
2015年11月6日 貝萊德全球基金
由2015年12月18日起有關基金之更改
2016年4月29日 貝萊德薈萃基金
有關基金之變更將即時生效,除非另行訂明
2016年6月30日 貝萊德全球基金
公司及基金作出的更新及╱或於本公司的香港發售文件及各基金的產品資料概要
2016年10月24日 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金
委任基金的新增投資顧問並於2016年12月1日生效

法國巴黎投資
發佈日期 股東通告
2013年1月24日 法巴L1基金亞洲(日本除外)債券基金
改變派息的頻密程度
2012年9月28日 全球新興市場優選債券基金
派息政策的變更
2013年3月18日 百利達基金
百利達的中文名稱將會更改
2013年3月22日 法巴 L1 基金
將於 2013 年 04 月 19 日召開法定股東大會
2013年4月8日 法巴/法巴L1基金
法巴及法巴L1基金之合併
2013年4月23日 法巴歐元債券基金
撤回法巴歐元債券基金的認可資格
2013年4月30日 法巴基金
反映於最新版本的基金章程(2013 年6 月)之變動
2013年5月24日 法巴基金
法定股東大會將於2013年6月20日舉行
2013年9月19日 法巴基金
由2013年11月1日起於法巴基金章程之更改
2013年11月14日 法巴基金
由2013年12月31日起更變基金的投資組合經理
2013年12月27日 法巴基金
Neuflize Private Assets的企業變動和Neuflize OBC Investissements獲委任
2014年3月5日 法巴美國智取基金
由2014年6月18日起撤回法巴美國智取基金的認可資格
2014年3月25日 法巴中國股票基金, 法巴全球新興市場優選債券基金, 法巴新興歐洲股票基金,法巴俄羅斯股票
將於2014年5月2日生效日起修訂基金的投資政策, 對沖種類, 及投資顧問; 及將於2014年6月6日分拆股份(法巴新興歐洲股票基金)
2014年5月28日 法巴基金
將於2014年6月19日召開法定股東大會及股東特別大會
2014年6月27日 法巴基金
第二次特別股東大會將於2014年7月21日召開
2014年12月12日 法巴全球主要消費品股票基金
將於2015年1月23日跟法巴全球主要消費品股票基金-經典美元-資本類別合併
2015年2月16日 法巴基金
由2015年3月30日起有關子基金之變動
2015年3月17日 法巴美元債券基金
法巴中國股票基金
法巴新興歐洲股票基金
法巴俄羅斯股票基金
澄清投資政策變更將於2015年4月30日生效
由2015 年3 月30日起更改部份基金的投資顧問
2015年4月1日 法巴巴西股票基金
將於 2015 年 5 月 13 日進行基金合併
2015年4月13日 法巴基金
將於2015年4月27日召開法定股東大會
2015年7月6日 法巴基金
由 2015 年 8 月 17 日起委任新的投資組合經理
2015年7月31日 法巴基金
自2015年7月31日起更換投資經理
2016年3月2日 法巴基金
將於2016年3月22日召開股東特別大會
2016年3月2日 法巴基金
有關本基金的更改於2016年4月25日生效
2016年3月15日 法巴L1
股東週年大會將於 2016年4月15日舉行
2016年3月23日 法巴SICAV - UCITS
股東週年大會及股東特別大會將於2016年4月25日舉行
2016年10月18日 法巴新興歐洲股票基金-經典-資本類別-歐元
將於2016年11月25日進行基金合併
2016年10月18日 法巴新興歐洲股票基金-經典-資本類別-歐元 / 經典美元-資本類別-美元
有關基金之變動
2016年11月16日 法巴亞太賞息股票基金
重新命名股份類別將於2017年1月1日生效

招商證券資產管理(香港)有限公司
發佈日期 股東通告
2012年02月27日 招商中國靈活策略基金
延長首次發售期
2014年03月14日 招商中國靈活策略基金
有關子基金的投資目標及政策的數項澄清

大成國際資產管理有限公司
發佈日期 股東通告
2013年04月24日 大成中國人民幣固定收益基金
分派政策變化
2014年11月18日 大成中國靈活配置基金
中國稅項撥備方法變更及調整資產淨值於2014年11月17日生效
2016年09月30日 大成海外中國概念基金
由2016年9月30日起調整經常性開支數字之上限

德意志資產管理(香港)有限公司
發佈日期 股東通告
2013年4月8日 DWS 投資系列
將於 2013 年 4 月 24 日召開股東大會
2013年12月16日 DWS 環球主題
於2014年1月21日解散子基金
2014年3月10日 DWS 投資系列
股東特別大會將於 2014 年 4 月 10 日召開
2014年4月15日 DWS 投資系列
將於 2014 年 5 月 26 日召開股東特別大會延會

德意志銀行集團
發佈日期 股東通告
2009年3月6日 DB Platinum IV 金屬「昇」勢保證基金
基金於 2009 年 4 月 27 日到期
2009年4月30日 Palladium Trust - 純金保證基金
於 2009 年 5 月 18 日到期
2009年6月5日 Palladium Trust
截至 2008 年 12 月 31 日之經審核年度報告書
2009年6月30日 Palladium Trust - 智選保證基金
於 2009 年 7 月 31 日到期
2009年8月12日 Palladium Trust - 智選保證基金
基金的贖回價及最後回報
2009年9月29日 Palladium Trust - 商品昇勢保證基金
於 2009 年 10 月 30 日到期
2009年9月29日 Palladium Trust - 亞洲自動導向保證基金
於 2009 年 11 月 02 日到期
2009年10月2日 Palladium Trust
截至 2009 年 6 月 30 日之未經審核半年度報告書
2009年10月2日 DB Platinum IV
截至 2009 年 7 月 31 日之未經審核半年度報告書
2010年5月28日 DB Platinum IV
截至 2010 年 1 月 31 日之經審核年度報告書

富達基金(香港)有限公司
發佈日期 股東通告
2013年3月22日 亞洲進取基金
全方位收益基金
環球高收益債券基金
環球通脹連繫債券基金
更改投資目標
2013年5月31日 富達基金-新興「歐非中東」基金
修訂投資目標
2013年7月5日 富達基金 - 全天候領航基金
於2013年10月8日終止基金
2013年8月21日 富達基金
股東週年大會將於2013年10月3日舉行
2013年8月29日 富達基金 -環球房地產基金
由2013年10月1日起更改基金的投資顧問
2013年9月13日 富達基金 - 環球[息]增長基金 (A-MDIST)
富達基金 - 亞太房地產基金 A - ACC (EUR)
於2013年12月18日終止基金
2013年12月16日 富達基金 - 亞太股息基金/ 富達基金 - 環球股息基金
於2014年1月28日起更改富達基金部份股份類別的名稱
2013年12月30日 富達基金 - 亞太房地產基金
由2014 年1 月6 日起更改基金的投資顧問
2013年12月30日 富達基金 - 印度焦點基金
由2014 年1 月6 日起更改基金的投資顧問
2014年1月22日 富達基金 - 太平洋基金
由2014 年1 月13日起更改基金的投資顧問
2014年3月17日 富達基金-新興亞洲基金; 富達基金-新興市場基金;
富達基金-機構性新興市場基金;
富達基金-亞洲高收益基金
將於2014 年5 月2 日起修訂富達基金旗下部份基金的投資目標及限制
2014年4月30日 富達基金 - 世界基金
由2014年6月16日起修訂投資目標及報價貨幣
2014年6月30日 富達基金 - 太平洋基金
由2014年9月29日起修訂投資目標
2014年8月27日 富達基金
股東週年大會將於2014年10月2日舉行
2014年11月20日 環球多元收益基金
由2014年12月22日起修訂投資目標
2015年4月10日 富達基金 - 印尼基金
基金的投資顧問由2015 年4 月1 日起更改
2015年4月14日 富達基金 - 歐洲進取基金
富達基金 - 歐洲進取基金併入富達基金 - 歐洲動力增長基金並由2015年7月20日起生效
2015年8月18日 富達基金
股東週年大會將於2015年10月1日舉行
2015年11月16日 富達基金 - 英鎊債券基金
更改名稱及投資目標並由2016年2月16日或董事可能決定的較後日期起生效
2016年1月7日 富達基金 - 東南亞基金
更改名稱及修訂其投資目標並將由2016年3月23日或董事會可能決定的較後日期起生效
2016年1月15日 富達基金 - 太平洋基金
富達基金 - 新興市場債券基金
富達基金 - 國際債券基金
修訂富達基金旗下部份子基金的投資目標、投資組合詳情及投資限制將於2016年2月26日起生效
2016年1月22日 富達基金 - 亞太房地產基金 - A歐元
富達基金 - 亞太股息基金 - A港元
於2016年4月27日終止基金
2016年3月11日 富達基金 - 歐元均衡基金
基金每月報告內的國家及行業投資分佈披露
2016年3月24日 富達基金 - 富達環球增長精選組合基金
由2016年6月30日或董事可能決定的較後日期起更改名稱及修訂投資目標
由2016年7月11日或董事可能決定的較後日期起合併基金
2016年6月28日 富達基金 - 富達環球增長精選組合基金
由2016年6月30日起生效之重要變動
2016年7月28日 富達基金
股東週年大會將於2016年10月6日舉行
2016年9月12日 富達基金 - 歐元債券基金
富達基金 - MoneyBuilder歐洲債券基金將於2016年11月7日併入富達基金 - 歐元債券基金
2016年9月12日 富達基金 - 國際基金
富達基金 - MoneyBuilder環球基金將於2016年11月7日併入富達基金 - 國際基金
2016年9月12日 富達基金 - 歐洲增長基金
富達基金 - MoneyBuilder歐洲基金將於2016年11月7日併入富達基金 - 歐洲增長基金
2016年9月12日 富達基金
富達基金適用股份類別定價的重要變動

首域投資(香港)有限公司
發佈日期 股東通告
2013年1月21日 首域環球傘子基金有限公司
修訂章程的通知
2013年5月9日 首域全球新興市場領先基金
首域全球新興市場領先基金限制申購
2013年5月23日 首域亞洲債券基金
委任副投資經理
2013年7月30日 首域環球傘子基金
股東週年大會將於2013年8月23日舉行
2013年12月6日 首域全球機會基金
將於 2014 年 1 月 13 日召開股東特別大會
2014年1月24日 首域全球機會基金
批准修訂首域全球機會基金的投資政策
2014年7月21日 首域環球傘子基金
股東週年大會將於2014年8月29日舉行
2014年12月15日 首域全球新興市場領先基金
建議於2015年4月24日將首域全球新興市場精選基金合併至首域全球新興市場領先基金
2015年4月2日 首域全球新興市場領先基金
首域全球新興市場精選基金併入首域全球新興市場領先基金並由2015年4月24日起生效
2015年6月22日 首域亞洲股本優點基金
首域中國增長基金
首域大中華增長基金
有關公司的章程及任何當地規定的發售文件作出的更新,將由2015年7月8日或前後起生效
2015年9月3日 首域環球傘子基金有限公司
股東週年大會將於2015年9月28日舉行
2015年9月28日 首域全球新興市場領先基金
首域世界領先基金
由2015年11月2日起更改基金名稱、資產淨值及暫停買賣通知的公佈方法
2015年12月1日 首域環球傘子基金有限公司
彈性允許若干基金透過滬港股票市場交易互聯互通機制(「滬港通」)直接投資中國並將於2015年12月16日生效
2015年12月4日 首域亞洲鐵橋基金
有關本基金的更改於2016年1月4日生效
2016年3月31日 首域印度次大陸基金 - I
投資管理費增加將於2016年7月1日起生效
2016年6月10日 首域環球傘子基金 - 亞洲鐵橋基金
基金的修訂通知
2016年8月4日 首域環球傘子基金有限公司
有關公司章程之若干變動

富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
發佈日期 股東通告
2013年6月14日 富蘭克林鄧普頓投資基金
於二零一零年十二月發行的基金說明書(經修訂)將被作出修訂
2013年8月23日 富蘭克林鄧普頓投資基金
由2013年10月14日起將採取波動定價政策
2013年10月3日 富蘭克林鄧普頓投資基金
股東週年大會將於 2013年12月2日舉行
2013年11月1日 鄧普頓歐元區基金, 鄧普頓歐洲基金及鄧普頓環球美元基金/ 富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金
由2013年12月2日起更換本公司之三項子基金的投資經理及 富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金的投資管理架構之變更
2013年11月22日 富蘭克林浮動息率基金
股東週年大會將於 2014年1月16日舉行
2013年11月29日 富蘭克林鄧普頓投資基金
委任管理公司及取代主要分銷商(由2014年1月1日起生效); 限制或禁止受禁制人士擁有股份的措施
2014年3月7日 富蘭克林鄧普頓投資基金
由2014年4月16日起本公司及各項基金的投資限制、風險管理政策及投資策略之修訂; 及由2014年3月31日起修訂基金名稱
2014年4月1日 富蘭克林鄧普頓日本基金
由2014年3月31日起更改基金名稱
2014年6月13日 富蘭克林浮動息率基金
有關基金的修訂及更新將於2014年7月17日生效
2014年6月13日 富蘭克林浮動息率基金
將於 2014 年 7 月 9 日召開股東特別大會
2014年8月4日 富蘭克林亞洲多元資本基金
基金將於2014年9月12日終止
2014年9月15日 富蘭克林鄧普頓投資基金
有關本公司部分子基金之修訂由2014年10月31日起生效;及 鄧普頓環球股票入息基金美元A(每季派息)股的派息頻密程度之變更將由2015年1月8日起生效
2014年10月20日 富蘭克林鄧普頓投資基金
股東週年大會將於 2014年12月1日舉行
2014年12月30日 富蘭克林互惠歐洲基金
提議於2015年2月6日將富蘭克林歐元區互惠基金併入富蘭克林互惠歐洲基金
2015年6月19日 富蘭克林鄧普頓投資基金
由2015年7月31日起有關基金之更改
2015年10月16日 富蘭克林鄧普頓投資基金
股東週年大會將於2015年11月30日舉行
2015年10月20日 富蘭克林美國股票基金
富蘭克林美國焦點基金擬併入富蘭克林美國股票基金並將於2016年1月22日午夜(盧森堡時間)生效
2015年10月30日 富蘭克林鄧普頓投資基金
有關2010年12月發行的基金說明書之修訂
2015年11月27日 富蘭克林浮動息率基金
股東週年大會將於2016年1月14日舉行
2016年2月18日 鄧普頓東歐基金
鄧普頓拉丁美洲基金
新增投資聯席經理並由2016年4月1日起生效
2016年10月14日 富蘭克林鄧普頓投資基金
股東週年大會將於2016年11月30日舉行
2016年11月25日 富蘭克林浮動息率基金
股東週年大會將於2017年1月12日舉行

亨德森全球投資(香港)有限公司
發佈日期 股東通告
2013年11月6日 亨德森遠見基金 – 泛歐小型公司基金
由2013年12月6日起招股章程中訂明收取最高達認購額5%的首次認購費或不再獲得豁免
2013年11月20日 亨德森遠見基金– 泛歐策略基金
亨德森遠見基金 - 中國躍升基金
預期槓桿水平之調整
2014年3月10日 亨德森遠見基金
由2014年4月10日起轉移管理公司
2014年9月2日 亨德森遠見基金
股東週年大會將於2014年10月9日舉行
2014年9月5日 亨德森遠見基金
亞洲股票收益基金的投資政策的更改及
泛歐策略基金的基準值的更改由2014年10月8日起生效;
日本股票基金及/或日本小型公司基金的基本貨幣的更改由2014年11月17日起生效
2014年9月5日 亨德森遠見基金
由2014年10月13日起有關子基金之變動
2015年2月27日 亨德森遠見基金-中國躍升基金
亨德森遠見基金 - 中國躍升基金的投資政策的更改以准許投資於中國A股並由2015年4月1日起生效
2015年2月27日 亨德森遠見基金
認購及贖回指令的結算期的更改、股息政策的更改及移除投資於中國A股的投資限制將於2015年4月1日起生效
2015年9月4日 亨德森遠見基金
股東週年大會將於2015年10月8日舉行
2015年9月29日 亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金
由2015年11月1日起終止將本基金的北美投資組合轉授予HSS負責
2015年9月29日 亨德森遠見亞太地產股票基金A1類美元
亨德森遠見中國躍升基金A1類美元
亨德森遠見環球地產股票基金A1類美元
亨德森遠見泛歐地產股票基金A1類歐元
由2015年11月1日起對分派政策作出的更改
2015年9月29日 亨德森遠見亞洲股票收益基金A1類美元
由2015年11月1日起有關分派股份類別將由「第1子類別」易名為「第3子類別」
2016年2月12日 亨德森遠見基金
由2016年3月18日起生效的若干更改

匯豐環球投資管理(香港)有限公司
發佈日期 股東通告
2013年3月18日 匯豐新興市場通脹掛鉤債券基金
將於 2013 年 6 月 5 日召開股東特別大會
2013年6月5日 滙豐新興市場通脹掛鈎債券基金
延期特別大會將於6月26日舉行
2013年6月26日 滙豐新興市場通脹掛鈎債券基金
延期特別大會結果及更換副投資顧問的生效日期之變更
2013年7月5日 滙豐環球投資基金
股東週年大會將於2013年7 月26 日舉行
2013年7月26日 匯豐環球投資基金 - 新興四國股票
匯豐環球投資基金 - 環球新興市場債券
匯豐環球投資基金 - 印度股票
匯豐環球投資基金 - 新加坡股票
匯豐環球投資基金 - 泰國股票
投資顧問的更換與投資目標的更改將於2013年9月16日起生效
2013年7月26日 匯豐精英策略中國基金
就中國稅項提撥稅項準備於2013年7月26起生效
2013年7月26日 所有基金
有關委任 HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A. 提供委託服務事宜將於2013年8月26日生效
2013年10月4日 滙豐新興市場通脹掛鈎債券基金
於2014年1月13日終止基金
2013年10月4日 滙豐新興市場通脹掛鈎債券基金
由2013年11月11日起交易日之變更
2013年10月31日 滙豐環球投資基金 - 氣候變化概念
基金將於2013年12月2日起重新命名
2013年12月2日 滙豐精英策略中國基金
有關子基金副投資顧問的變更(由2014年1月13日起生效):
- 子基金名稱的更改
- 管理費的減少
- 投資政策的修訂
- 其他附帶修訂
2014年2月24日 滙豐環球投資基金
由2014年3月24日起轉換本基金的轉讓代理服務
2014年7月4日 滙豐環球投資基金
將於2014年7月25日召開股東週年大會
2014年10月13日 滙豐環球投資基金
由2014年11月14日起將HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A. 的活動轉移至HSBC Bank plc, Luxembourg Branch
2014年12月19日 滙豐環球投資基金 - 環球債券
澄清投資目的並由2014年12月19日起生效
2014年12月19日 滙豐中國動力基金
滙豐中國增長基金
子基金的投資政策變更及稅項準備慣例變更由2014年11月17日起生效
2015年1月9日 滙豐環球投資基金 - 環球股票
滙豐環球投資基金 - 日本股票
該等附屬基金的分類將由股票基金改為指數追蹤基金,將導致若干重要變動,並由2015年2月17日起生效
2015年2月11日 滙豐環球投資基金 - 歐洲股票
由2015年3月16日起,將不接受本附屬基金PD類股份的新認購
2015年2月23日 滙豐環球投資基金 - 經濟規模指數日本股票
將於2015年4月10日跟HSBC ISF - MultiAlpha Japan Equity合併
2015年4月13日 滙豐環球投資基金 - 歐洲股票
將於2015年5月29日跟HSBC ISF - MultiAlpha Europe Equity合併
2015年4月13日 滙豐管理基金系列
由2015年5月12日起有關基金之更改
2015年6月30日 滙豐環球投資基金
將於 2015 年 7 月 31 日召開股東週年大會
2015年10月26日 滙豐環球投資基金 - 巴西股票
將於2015年11月27日更換基金的投資顧問
2016年1月11日 匯豐環球投資基金 - 亞洲股票(日本除外)
將於2016年2月19日跟HSBC ISF - MultiAlpha Asia Pacific ex Japan Equity合併
2016年4月20日 滙豐環球投資基金
有關對滙豐環球投資基金一些重要的變更
2016年4月20日 滙豐投資信託基金
有關基金及子基金的變更
2016年5月18日 滙豐環球投資基金 - 經濟規模指數日本股票
滙豐環球投資基金 - 經濟規模指數環球股票
釐清有關適用於基金的交易截止時間及認購及贖回的結算期間之變更並於2016年6月20日生效
2016年5月18日 滙豐環球投資基金
將日期為2016年4月20日的函件中部份變更的實施日期由2016年5月20日延遲至2016年6月20日
2016年6月24日 滙豐環球投資基金
股東週年大會將於2016年7月29日舉行
2016年8月8日 滙豐環球投資基金 - 韓國股票
基金清盤將於2016年9月22日生效
2016年8月8日 滙豐環球投資基金 - 新加坡股票
基金清盤將於2016年9月22日生效
2016年8月8日 滙豐環球投資基金 - 台灣股票
基金清盤將於2016年9月22日生效
2016年8月16日 滙豐環球投資基金 - 歐洲股票
變更投資顧問將自2016年9月30日起生效
2016年10月6日 滙豐環球投資基金 - 香港股票
由2016年11月7日起不接受基金PD類股份的新認購

景順投資管理亞洲有限公司
發佈日期 股東通告
2013年3月21日 景順盧森堡基金系列
更改過戶登記處兼轉讓代理人
2013年3月21日 景順環球投資系列及景順愛爾蘭基金系列 1-5及Invesco Funds Series 6
更改過戶登記處兼轉讓代理人
2013年4月13日 景順債券基金
景順新興市場債券基金
景順策略債券基金
景順新興貨幣債券基金
分派日期提前至2013年5月13日
2013年6月28日 景順盧森堡基金系列
股東週年大會將於2013年7 月17 日舉行
2013年7月19日 景順盧森堡基金系列
關於景順盧森堡基金系列由2013年8月20日之更新
2013年7月19日 景順基金系列1-5及景順環球投資系列
關於景順基金系列1-5及景順環球投資系列由2013年8月20日之更新
2013年8月1日 景順新興貨幣債券基金/
景順新興市場債券基金/
景順策略債券基金
基金經理變動(2013年8月1日起生效)
2013年11月11日 景順日本股票優勢基金
基金將停止作出新認購當其資產規模達1,500億日圓
2014年5月16日 景順盧森堡基金系列
有關修訂/更新景順盧森堡基金系列SICAV章程、附錄A及香港補編(只適用於香港投資者)的計劃將於2014年6月17日生效
2014年6月27日 景順環球投資系列及景順基金系列1-5
有關更新信託契據及修訂; 及更新景順環球投資系列、景順基金系列1-5或Invesco Funds Series 6之章程、附錄A及香港補編(只適用於香港投資者)的計劃更改將於2014年7月28日生效
2014年8月20日 景順歐洲債券基金
由2014年12月10日起撤回基金的證券及期貨事務監察委員會認可資格
2014年11月17日 景順飛龍基金 III
景順中國御龍基金
由2014年12月1日起更改基金的過戶登記處
2015年2月25日 景順盧森堡基金系列
將於 2015 年 3 月 27 日召開股東特別大會
2015年3月31日 景順盧森堡基金系列
將於 2015 年 4 月 29 日召開股東特別大會
2015年4月17日 景順盧森堡基金系列SICAV
由2015年5月19日或董事全權酌情決定的較後日期起生效有關基金之修訂或更改
2015年4月17日 景順環球投資系列 景順基金系列1-5
由2015年5月19日或董事全權酌情決定的較後日期起生效有關基金之修訂或更改
2015年4月28日 景順中國御龍基金
於2015年8月18日終止基金
2015年4月28日 景順飛龍基金 III
更改基金的中國預扣稅撥備方針並已於2014年11月17日生效
有關美國海外帳戶稅收合規法案「FATCA」、受託人條例第410條修訂和更改公佈價格及刊載暫停通告的渠道
2015年6月29日 景順盧森堡基金系列
將於 2015 年 7 月 15 日召開股東週年大會
2015年9月7日 景順亞洲平衡基金
章程修訂將於2015年10月7日生效
2015年9月23日 景順盧森堡基金系列SICAV
有關章程修訂將於2015年10月7日生效
2016年4月22日 景順日本動力基金
股東特別大會將於2016年8月12日舉行
2016年6月29日 景順盧森堡基金系列
將於2016年7月20日召開股東週年大會
2016年6月29日 景順環球投資系列
景順基金系列1-5
有關修訂╱更新章程、章程附錄A及香港補編的計劃更改
2016年6月29日 景順環球投資系列
景順基金系列1-5
有關更新及修訂相關信託契據的計劃更改
2016年6月29日 景順環球高收益債券基金
景順新興市場債券基金
有關修訂章程、附錄A及香港補編的計劃更改
2016年8月16日 景順盧森堡基金系列SICAV
將於2016年9月15日召開股東特別大會

天達資產管理亞洲有限公司
發佈日期 股東通告
2012年4月30日 天達環球策略基金
投資通訊
2012年4月27日 非洲及中東基金
非洲及中東基金合併至非洲機遇機金
2012年4月30日 新興市場當地貨幣債券基金
環球策略收益基金
高收入債券基金
修訂投資政策
2012年9月7日 天達環球策略基金-美國股票 - A
美國股票基金 - 投資管理安排的變動
2012年10月31日 歐洲大陸股票基金
美國股票基金
變更基金名稱及更改投資政策
2014年5月12日 天達環球策略基金
美將於 2014 年 6 月 12 日召開股東週年大會
2014年4月30日 天達環球策略基金
產品修訂及更新將於2014年5月30日生效
2014年10月31日 天達環球策略基金
有關產品修訂及更新將於2014年11月30日生效:
1. 委任管理公司;
2. 更新天達環球策略股票基金的投資政策;
3. 貨幣對沖股份類別易名為參考貨幣對沖股份類別;
4. 受南非法規變動的影響,部份GSF 子基金的投資政策作出更新。
2015年4月30日 天達環球策略基金
將於 2015 年 5 月 22 日召開特別股東大會
2015年4月30日 天達環球策略基金
將於 2015 年 6 月 11 日召開股東週年大會
2015年4月30日 天達環球策略基金
由2015年6月12日起有關基金之更改
2015年5月27日 天達環球策略基金
將於 2015 年 6 月 30 日召開特別股東大會
2015年10月30日 天達環球策略基金-環球能源基金
於2015年12月11日增值環球能源基金合併至天達環球策略基金-環球能源基金
2015年10月30日 天達環球策略基金-高收入債券基金
i)本基金的更名及投資政策修訂將於2015年11月30日生效。
ii)A股份類別的派息頻率修訂將於2016年1月1日生效。
2016年4月29日 天達GSF 環球債券基金
基金更名及投資政策的修訂將於2016年5月31日生效
2016年4月29日 天達GSF 投資評級公司債券基金
投資政策修訂將於2016年5月31日起生效
2016年4月29日 天達GSF 環球策略收益基金
將於2016年6月17日進行基金合併
2016年4月29日 天達環球策略基金
股東週年大會將於2016年6月9日舉行
2016年10月31日 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金
投資政策修訂將於2016年11月30日起生效
2016年10月31日 天達環球策略基金 - 環球多元資產收益基金
天達環球策略基金 - 投資評級公司債劵基金
天達環球策略基金 - 目標回報債劵基金
更新預期槓桿水平範圍和最高預期槓桿水平
2016年10月31日 天達環球策略基金 - 環球多元資產收益基金
環球多元資產收益基金A 收益-2
股份類別的派息次數之修訂,並於2017年1月起生效
2016年10月31日 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金
投資政策修訂將於2016年11月30日起生效

摩根資產管理
發佈日期 股東通告
2013年1月7日 摩根JF亞太入息基金
投資政策的更改
2013年3月28日 摩根亞太入息基金
暫停接受認購
2013年4月5日 摩根富林明投資基金
將於 2013 年 4 月 26 日召開股東週年大會
2013年4月5日 摩根亞太入息基金
暫停接受本基金的認購及轉入投資
2013年6月28日 摩根基金
列出基金將於二零一三年八月一日獲豁免贖回費用
2013年6月28日 摩根中國新一代基金/摩根中國先驅A股基金
將由2013年8月1日起生效之更改
2013年6月28日 摩根東協基金/摩根全天候組合基金
有關基金的中文投資目標及政策之澄清
2013年7月23日 摩根太平洋科技基金/
摩根日本小型企業基金
基金將於2013年8月30日清盤
2013年8月12日 摩根太平洋科技基金
委任副助理經理人
2013年9月2日 摩根日本店頭市場基金/
摩根日本科技基金
關於決議終止基金之單位持有人大會將於2013年10月10日舉行
2013年8月30日 摩根歐洲動力巨型企業基金
子基金將於2013年10月25日併入摩根歐洲動力基金
2013年10月24日 摩根日本店頭市場基金/
摩根日本科技基金
將於2013年12月6日進行基金合併
2013年10月29日 摩根基金 (SICAV系列)
股東週年大會將於 2013年11月20日舉行
2013年12月16日 摩根基金 (單位信託系列)
澄清相關基金的投資限制
2013年12月30日 摩根日本基金
由2013年12月2日起更變子基金的參考貨幣
2014年4月3日 摩根披資基金 (SICAV系列)
股東週年大會將於 2014年4月25日舉行
2014年6月26日 摩根亞洲總收益債券基金
基金之投資目標及政策將作出澄清並即時生效
2014年7月18日 摩根美國基金
由2014年11月18日起子基金之中文名稱將由「摩根美洲基金」更改為「摩根美國基金」
2014年7月21日 摩根東協基金
基金之投資目標及政策將作出澄清並即時生效
2014年7月25日 摩根新興中東基金
由2014年9月3日起修改子基金之投資政策
2014年8月13日 摩根亞太入息基金; 摩根日本基金; 及摩根新加坡基金
摩根基金的香港銷售文件內有關子基金的修訂
2014年9月19日 摩根亞洲新領域基金及摩根亞洲資源基金
基金將於2014年12月19日終止
2014年9月30日 摩根歐元區智選基金、摩根德國增長基金、摩根環球消費主題基金、摩根環球可換股證券基金(歐元對沖)、摩根環球發現基金及摩根美國小型企業增長基金、摩根投資基金 - 環球可換股證券基金(美元)及摩根投資基金 - 環球金融基金
由2014年12月31日起撤銷由證監會授予相關子基金於香港的認可資格
2014年10月29日 摩根基金 (SICAV系列)
股東週年大會將於 2014年11月19日舉行
2014年12月5日 摩根基金(單位信託系列)
放寬相關基金及人民幣計價類別的交易限制由2014年12月5日生效
2014年12月19日 摩根中國先驅A股基金
摩根中國新一代基金
摩根中國A股機會基金
澄清投資目的及中華人民共和國(「中國」)稅務考慮並由2014年12月19日起生效
2015年1月12日 摩根國際債券及貨幣基金
適用於台灣登記向散戶分銷的基金之投資限制及指引,將於2015年2月12日起不再適用
2015年2月6日 摩根環球天然資源基金
由2014年11月24日起,子基金之指標名稱已由「歐洲貨幣環球礦業、黃金及能源指數(總回報淨額)」更改為「歐洲貨幣環球黃金、礦業及能源指數(總回報淨額)」
2015年2月16日 摩根亞洲股息基金
摩根亞洲總收益債券基金
摩根中國先驅A股基金
摩根全方位入息基金
有關摩根亞洲股息基金於南韓註冊,以及摩根亞洲總收益債券基金、摩根中國先驅A股基金及摩根全方位入息基金之投資限制及指引的更新將由2015年3月16日起生效
2015年3月16日 摩根日本(日圓)基金
澄清基金之投資目的及政策並由2015年3月16日起生效
2015年4月2日 摩根投資基金
股東週年大會將於 2015年4月24日舉行
2015年4月13日 摩根國際債券及貨幣基金
投資目標及政策和投資限制及指引之更改,基金名稱之更改及管理費之調低將於2015年5月13日生效
2015年4月30日 摩根基金(SICAV系列)
摩根投資基金(SICAV系列)
由2015年4月14日起有關本基金波動定價機制的應用已釐清
2015年6月30日 摩根基金
摩根投資基金
由2015年7月1日起對基金內所有子基金的經營及行政(「經營及行政」)開支作出更改
2015年7月27日 摩根東歐基金
由2015年9月30日起,子基金的名稱將改為「摩根新興歐洲股票基金」,而子基金的投資目標及政策將被釐清
2015年8月14日 摩根中國基金
摩根大中華基金
由2015年9月15日起香港銷售文件中有關子基金於中國A股及中國B股的總投資之披露將作出更新
2015年8月14日 摩根全方位新興市場基金
自2015年8月1日起更換投資經理人
2015年8月14日 摩根日本基金
自2015年9月1日起更換投資經理人
2015年10月28日 摩根基金 (SICAV系列)
股東週年大會將於 2015年11月18日舉行
2015年12月11日 摩根亞洲資源基金
基金於2014年12月19日終止後之退稅事宜
2016年02月05日 摩根亞太入息基金
由2015年12月31日起,基金的投資政策已更新,以包含投資於或然可換股證券
2016年03月02日 摩根環球天然資源基金
由2016年1月4日起,基金之指標已由「歐洲貨幣環球黃金、礦業及能源指數(總回報淨額)」更改為「歐洲貨幣環球礦業及能源指數(總回報淨額)」
2016年03月07日 摩根亞洲內需主題基金
投資目標及政策、投資限制及指引,以及基金名稱之更改將於2016年4月7日起生效
2016年03月07日 摩根中國A股機會基金
摩根中國新一代基金
摩根中國先驅A股基金
有關基金的投資限制及指引的澄清將由2016年4月7日起生效
2016年03月18日 摩根基金(SICAV系列)
摩根投資基金(SICAV系列)
基金及股份類別之名稱更改將於2016年5月31日生效
2016年03月18日 摩根基金(SICAV系列)
有關股份類別之合併
2016年04月1日 摩根投資基金
股東週年大會將於 2016年4月29日舉行
2016年04月20日 摩根中國先驅A股基金
摩根中國新一代基金
有關支付贖回款項之相隔時間及轉換程序
2016年06月16日 摩根基金 - 新加坡基金
由2016年7月1日起更改基金之指標
2016年08月05日 摩根中國新一代基金
投資目標及政策、投資限制及指引,以及基金名稱之更改將於2016年9月5日起生效
2016年08月16日 摩根基金 - 日本股票基金
將於2016年9月23日進行基金合併
2016年08月31日 摩根基金 - 日本股票基金
通知免費轉換的正確期限為2016年9月23日
2016年08月31日 摩根中國先驅A股基金
摩根中國新一代基金
摩根中國A股機會基金
撥回該等基金之中華人民共和國(「中國」)稅項撥備
2016年08月31日 摩根基金 - 中國基金
撥回子基金之中華人民共和國(「中國」)稅項撥備
2016年09月30日 摩根基金(單位信託系列)
基金將於2016年10月31日起作出更改
2016年09月30日 摩根基金(SICAV系列)
有關基金之交易及定價安排將由2016年11月1日起作出更改
2016年09月30日 摩根投資基金(SICAV系列)
有關基金之交易及定價安排將由2016年11月1日起作出更改
2016年10月26日 摩根基金(SICAV系列)
股東週年大會將於 2016年11月16日舉行

美盛香港資產管理
發佈日期 股東通告
2013年8月7日 美盛環球基金系列
股東週年大會將於2013年8月30日舉行
2013年8月7日 美盛環球基金系列
股東特別大會將於2013年8月30日舉行
2014年5月30日 美盛環球基金系列
關於修訂基金章程將於2014年6月30日生效
2014年7月22日 美盛環球基金系列
股東週年大會將於2014年8月28日舉行
2015年3月5日 美盛環球基金系列
修訂香港發售文件並預計生效日期將為2015年4月16日或左右
2015年7月31日 美盛環球基金系列
將於 2015 年 8 月 31 日召開股東週年大會
2016年7月12日 美盛環球基金系列
香港發售文件的修訂

領先資產管理
發佈日期 股東通告
2013年1月4日 領先Alpha股票基金 - 恒生指數
於 2013 年 2 月 4 日終止基金
2013年2月21日 領先農產品基金
停止認購
2014年2月6日 Adequity信託基金: 奪寶保本基金
本基金即將於2014年3月5日到期
2014年3月7日 Adequity信託基金: 奪寶保本基金
本基金已於2014年3月5日到期
2014年4月30日 Adequity 信託基金:領先Alpha 股票基金 - 日經225
建議於2014年6月2日終止基金
2014年6月4日 Adequity 信託基金:領先Alpha 股票基金 - 日經225
本基金已於2014 年6 月2 日被終止
2014年8月7日 領先農產品基金
本基金由2014年7月1日起, 有關參考指數之變動
2014年11月21日 領先中國A股基金
中國稅項撥備調整及對基金資產淨值影響於2014年11月17日生效
2015年12月28日 領先中國A股基金
超額稅項撥備退款及對基金資產淨值的影響
2016年1月19日 領先中國A股基金
自2016年2月19日起,基金的投資管理職能將轉授予聯屬公司領先國際資產管理
2016年1月19日 領先農產品基金
領先動力新能源基金
領先動力水資源基金
自2016年2月19日起,各基金的投資管理職能將轉授予聯屬公司領先國際資產管理
2016年6月10日 領先農產品基金
於2016年7月20日終止基金
2016年6月10日 領先動力新能源基金
於2016年7月20日終止基金
2016年7月15日 領先中國A股基金
基金的基金說明書之修訂於2016年7月15生效
2016年7月15日 領先動力水資源基金
基金的基金說明書之修訂於2016年7月15生效
2016年10月14日 領先動力水資源基金
撤銷基金在香港的證券及期貨事務監察委員會認可資格,並於2017年1月16日起生效
2016年11月17日 領先中國A股基金
由2017年2月17日撤銷本基金在香港的證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可資格

英仕曼投資(香港)有限公司
發佈日期 股東通告

2013年6月10日

Man AHL Guaranteed Futures 3 Ltd 澳元類別股份
關於強制贖回的通知

2013年11月7日

Man AHL Guaranteed Futures 3 Ltd 美元類別股份
關於平倉套現的通知

2013年11月7日

英仕曼AHL多元化期貨基金
有關最低首次認購額的補編資料(生效日11月7日)

2014年1月24日

英仕曼AHL多元化期貨基金
股東週年大會將於 2014年3月28日舉行

2014年6月18日

英仕曼AHL多元化期貨基金
有關投資經理之變動; 關連人士交易及交易佣金(非金錢利益)安排的最新資料; 及行政事宜的最新資料將於2014年7月22日生效

2014年6月18日

Man AHL Guaranteed Futures 3 Ltd 美元類別股份
有關投資經理及投資顧問之變動將於2014年7月22日生效

2015年10月9日

英仕曼AHL多元化期貨基金
變更公司過戶代理人

2016年5月12日

英仕曼AHL多元化期貨基金
股東特別大會將於2016年6月27日舉行

2016年6月29日

英仕曼AHL多元化期貨基金
股東特別大會之續會

2016年9月5日

英仕曼AHL多元化期貨基金
有關公司之若干變動

宏利資產管理﹝香港﹞有限公司
發佈日期 股東通告

2013年7月24日

宏利盈進基金SPC- 中國 A 股獨立資產組合/ 宏利盈進基金SPC- 人民幣債券獨立資產組合
相關之變動及一般資料更新

2013年7月29日

宏利環球基金 – 土耳其股票基金暫停交易
2013年8月的暫停交易日通知

2013年10月2日

宏利環球基金
股東週年大會將於 2013年10月18日舉行

2014年5月5日

宏利環球基金
由2014年11月1日起更換環球資源基金的投資管理人; 及由2014年6月16日起豁免宏利資產管理實體所管理子基金的A類別、AA類別及T 類別股份適用的業績表現費

2014年9月30日

宏利環球基金
股東週年大會將於 2014年10月17日舉行

2014年10月16日

宏利環球基金
股東特別大會將於 2014 年12 月16日召開

2014年10月16日

宏利環球基金
有關個人資料處理的股東通知書

2014年10月30日

宏利盈進基金
有關分執行人資料轉移的股東通知書

2015年4月15日

宏利盈進基金SPC - 中國A股獨立資產組合
宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合
自2015年4月30日起QFII中國託管人之變更
澄清有關更新中國內地稅務撥備政策並由2015年4月15日起生效

2015年7月31日

宏利環球基金
有關基金之更改

2015年9月29日

宏利環球基金
股東週年大會將於 2015年10月16日舉行

2015年12月1日

宏利環球基金
有關宏利環球基金即將作出的更改並於2016年1月1日起生效

2015年12月1日

宏利盈進基金SPC
有關本基金的更改於2016年1月1日生效

2016年2月26日

宏利盈進基金SPC
公司董事之委任及辭任

2016年9月30日

宏利環球基金
股東週年大會將於 2016年10月21日舉行

路博邁亞洲有限公司
發佈日期 股東通告
2016年9月7日 路博邁投資基金
有關對公司及若干投資組合作出的多項主要更改
2016年9月7日 路博邁投資基金
股東週年大會將於2016年9月30日舉行

日興資產管理香港有限公司
發佈日期 股東通告
2011年4月11日 DBS 策略基金系列
基金經理及投資副經理的主要股東變更
2011年10月24日 日興資產香港策略基金系列
更改基金經理及投資副經理的名稱
更改本基金及成分基金的名稱
2014年5月30日 日興資產管理中國收入增長動力基金
由2014年7月1日起修訂基金的投資目標、政策及其投資顧問; 及修訂基金名稱
2014年6月30日 日興資產中國全方位機會基金
由2014年7月1日起終止委任投資顧問
2015年6月16日 日興資產管理中國新機遇基金
1)日興資產管理中國新機遇基金將被合併並由2015年7月31日起生效
2)將於 2015 年 7 月 10 日召開特別股東大會
2015年11月11日 日興資產中國全方位機會基金
投資取向的變更、有關外國賬戶稅務合規法案(FATCA)的變更及基金經理的董事的變更
2016年6月21日 日興資產管理中國新機遇基金
實施合併的更新

PIMCO 亞洲有限公司
發佈日期 股東通告
2012年3月26日 環球債券基金
投資政策的更改
2012年4月24日 PIMCO基金: 環球投資者系列
更改交易日
2013年10月15日 PIMCO基金 - 環球投資者系列
撤除就一般情況投資於按揭保證證券而設定的最低信貸評級要求
2015年10月15日 PIMCO高孳息債券基金
基金的名稱將由「高孳息債券基金」改為「美國高孳息債券基金」,並將於2015 年3 月31 日或前後生效
2016年4月22日 PIMCO新興亞洲債券基金
下放基金的酌情投資管理及變更用以衡量風險價值的基準投資組合
2016年7月4日 PIMCO基金 - 環球投資者系列
將於2016年8月31日召開股東週年大會

信安環球投資(亞洲)有限公司
發佈日期 股東通告
2012年1月18日 信安豐裕人生基金
更改核數師
2012年11月23日 信安豐裕人生基金
投資政策的更改
2012年12月28日 信安亞太高收入債券基金
於 2013 年 3 月 28 日終止基金
2013年8月16日 信安環球投資基金 - 環球股票基金/ 歐洲股票基金/ 亞洲股票基金和優先證券基金
單位信託有關子基金的收益單位實際上從資本中支付派息
2015年9月30日 信安亞太高息股票基金
由2015 年10月30日起派息頻率更改

施羅德投資管理﹝香港﹞有限公司
發佈日期 股東通告
2013年2月1日 亞洲高息股債基金
派息政策的變更
投資目標及政策的變更
2013年3月8日 亞洲高息股債基金
暫停接受認購或轉入
2013年4月18日 施羅德環球基金系列
將於 2013 年 5 月 28 日召開股東週年大會
2013年7月1日 施羅德組合投資基金/
施羅德資本平穩基金/
施羅德增長基金/
施羅德平穩增長基金/
施羅德亞洲高息股債基金
基金的信託人費用將會修訂至以劃一收費率徵收
2013年9月30日 施羅德環球基金系列–環球股債收息
由2013年10月30日起更改派息政策
2013年11月29日 施羅德組合投資基金、施羅德資本平穩基金、施羅德增長基金、施羅德平穩增長基金及施羅德亞洲高息股債基金
由2014年1月1日起於基金說明書內的相關修改
2013年12月19日 施羅德另類投資方略
股東週年大會將於 2014年1月21日舉行
2013年12月20日 施羅德環球基金系列– 環球股債收息、施羅德環球基金系列– Conservative Portfolio
將於 2013 年 2 月 3 日進行基金合併
2013年12月27日 施羅德環球基金系列
有關若干採取固定或不固定派息政策的股份類別的建議變更
2014年3月31日 施羅德組合投資基金/ 施羅德資本平穩基金/ 施羅德增長基金/ 施羅德平穩增長基金
由2014年9月30日起更改基金信託人及註冊處
2014年4月17日 施羅德環球基金系列
將於 2014 年 5 月 27 日召開股東週年大會
2014年5月30日 施羅德環球基金系列
由2014年7月1日起施羅德環球基金系列–美國大型股將與施羅德環球基金系列– US Equity Alpha合併
2014年6月30日 施羅德環球基金系列
有關若干採取固定或不固定派息政策的股份類別的建議變更將於2014年7月生效
2014年7月16日 施羅德環球基金系列 - 環球地產股票
由2014年8月15日起更換子基金的投資經理
2014年12月19日 施羅德另類投資方略
將於 2015 年 1 月 20 日召開股東週年大會
2015年2月16日 施羅德環球基金系列亞洲債券
投資目標的闡明
2015年3月25日 施羅德環球基金系列亞洲債券A累積(港元)
董事會已決定於2015年5月6日(「生效日」)將股份類別清盤
2015年3月25日 施羅德環球基金系列環球進取股票
將於 2015 年 5 月 6 日進行基金合併
2015年4月16日 施羅德環球基金系列
將於 2015 年 5 月 26 日召開股東週年大會
2015年4月30日 施羅德另類投資方略
由2015年4月30日起更改公佈基金價格的方式
2015年4月30日 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票
澄清投資目標
2015年4月30日 施羅德環球基金系列-亞洲債券
預計槓桿水平之更改及披露有關人民幣合格境外機構投資者「RQFII」
2015年4月30日 施羅德環球基金系列
披露有關滬港股票市場交易互聯互通機制(「滬港通」)資料及由2015年4月30日起更改公佈基金價格的方式
2015年4月30日 施羅德環球基金系列-歐元債券
澄清投資目標
2015年4月30日 施羅德環球基金系列-環球債券
澄清投資目標
2015年7月10日 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票
派息由4%固定年息更改至3%固定年息
2015年9月1日 施羅德環球基金系列 - 亞太地產股票
由2015年10月1日起更換子基金的投資經理人
2015年8月24日 施羅德環球基金系列 - 環球能源
於2015年9月30日與施羅德環球基金系列 - Global Small Cap Energy合併
2015年9月18日 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司
施羅德環球基金系列 - 中國優勢
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲
施羅德環球基金系列 - 大中華
施羅德環球基金系列 - 香港股票
施羅德環球基金系列 - 亞太地產股票
投資目標和政策作出闡明
2015年10月1日 施羅德環球基金系列
由2015年1月1日起調低收費
澄清「基金詳情」一節的額外資料
2015年12月18日 施羅德另類投資方略
股東年度大會將於2016年1月19日舉行
2015年12月18日 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券
施羅德環球基金系列 - 歐元債券
有關若干採取固定派息政策的股份類別的變更
2016年4月1日 施羅德環球基金系列
2016年5月2日起每股資產淨值將湊整至最接近的四個小數位
2016年4月22日 施羅德環球基金系列
股東週年大會將於2016年5月31日舉行
2016年4月29日 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票
闡明基金的投資目標和政策並由2016年6月1日起生效
2016年4月29日 施羅德環球基金系列
有關費用下調、包銷和分銷
2016年5月9日 施羅德亞洲高息股債基金
施羅德環球配置基金
調低受託人費用
有關認購和贖回的變更
有關施羅德環球配置基金價格和暫停通知的發布
2016年5月18日 施羅德另類投資方略– 施羅德貴金屬基金
將於2016年6月29日進行基金合併
2016年7月8日 施羅德亞洲高息股債基金
基金價格和暫停通知的發布 、更改每單位資產淨值的小數位數目及經滬港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股
2016年7月8日 施羅德環球基金系列 - 日本股票
於2016年8月17日與施羅德環球基金系列 - 日本進取股票合併
2016年10月31日 施羅德環球基金系列 - 亞太地產股票
2016年12月1日起更改本基金英文名稱及闡明投資目標及政策
2016年10月31日 施羅德環球基金系列 - 環球地產股票
2016年12月1日起更改本基金英文名稱及闡明投資目標及政策

瑞銀環球資產管理(新加坡)有限公司
發佈日期 股東通告
2015年5月26日 瑞銀(盧森堡)精選管理基金
有關銷售說明書及產品資料概要的更新並於通告日期生效(惟第5 項於2015 年6 月26 日生效)
2015年6月11日 瑞銀(盧森堡)股票基金
有關銷售說明書及產品資料概要的更新並於通告日期生效(惟第5 項於2015 年7 月11 日生效)
2015年6月22日 瑞銀(盧森堡)債券基金
有關銷售說明書及產品資料概要的更新並於通告日期生效(惟第5 項於2015 年7月22 日生效)
2015年7月31日 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元)
有關基金之更改將於2015年7月31日生效
2015年8月27日 瑞銀(盧森堡)股票 SICAV
將於2015年9月18日召開股東特別大會
2015年8月27日 瑞銀(盧森堡)股票 SICAV
有關本基金的更改於2015年10月18日生效
2015年8月27日 瑞銀(盧森堡)精選管理基金 SICAV
將於2015年9月18日召開股東特別大會
2015年8月27日 瑞銀(盧森堡)精選管理基金 SICAV
有關本基金的更改於2015年10月18日生效
2016年2月19日 瑞銀(盧森堡)精選管理基金
更改2015年8月27日發出的通告之生效日期
2016年9月30日 瑞銀(盧森堡)精選管理基金
瑞銀(盧森堡)股票基金
瑞銀(盧森堡)債券基金
2016年12月1日起更改本基金英文名稱及闡明投資目標及政策
2016年10月31日 瑞銀(盧森堡)精選SICAV
瑞銀(盧森堡)股票基金
瑞銀(盧森堡)債券基金
合併及基金託管人變更的生效日期將由2016 年11 月1 日延期至2016 年12 月1 日

惠理基金管理公司
發佈日期 股東通告
2013年3月11日 惠理高息股票基金
有關本信託解釋備忘錄附件之通知
2013年6月28日 惠理大中華高收益債券基金
於二零一二年三月發行的基金說明書將被作出修訂
2013年8月23日 惠理高息股票基金
有關本信託解釋備忘錄於 2013年 8月 23日之附件之通知
2013年8月26日 惠理價值基金
調低應付予信託人的費用及海外賬戶納稅法案披露通知
2013年11月11日 惠理大中華高收益債券基金
有關調低執行人及託管行人及託管人費用、董事變動及、設立新的參與股份的參與股份類別
2014年3月7日 惠理價值基金
由2014年4月7日起投資目標及政策變動
2014年9月12日 惠理高息股票基金
由2014年10月12日起有關基金的資目標及策略, 派息政策, 風險因素, 中國稅項; 及就FATCA作出更新
2014年9月10日 惠理中華新星基金
有關本基金的解釋備忘錄附錄及產品資料概要通知
2014年10月23日 惠理高息股票基金
有關於本信託解釋備忘錄附錄所反映之更改通知
2015年2月6日 惠理價值基金
投資目標及政策更改於2015 年2 月23 日生效;
中國稅務的披露將予修訂;
電話號碼更改於2015 年2 月6 日生效
2015年6月15日 惠理中國A股優選基金
有關基金之更改
2015年8月21日 惠理價值基金
有關本基金的更改於2015年9月21日生效
2015年9月1日 惠理高息股票基金
有關本基金的更改於2015年10月2日生效
2015年9月21日 惠理中華新星基金
由2015年10月22日起更改投資政策
由2015年9月21日起更改電話號碼
2016年3月22日 惠理高息股票基金
有關信託的更改將於2016年4月22日起生效
2016年4月15日 惠理價值基金
有關基金的更改或更新
2016年5月17日 惠理中華新星基金
有關基金暫停接納進一步認購於2016年5月18日生效
2016年7月12日 惠理中華新星基金
股東特別大會將於2016年8月19日舉行
2016年7月12日 惠理大中華高收益債券基金
股東特別大會將於2016年8月15日舉行
2016年7月15日 惠理高息股票基金
有關信託的更改
2016年8月31日 惠理中華新星基金
自2016年9月1日起將恢復接納股份的新認購